Cổ phiếu tăng trưởng Apple đáng mua ngay hôm nay

Nhu cầu về iPhone đã khiến giá cổ phiếu của Apple (AAPL) tăng đều đặn 223% trong 5 năm qua, trong khi dòng tiền tự do tăng 77%.

Công ty công nghệ Mỹ nổi tiếng về độ tin cậy, với tiềm năng của AI có thể giúp công ty tiếp tục mở rộng trong nhiều năm, trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, với giá trị thị trường là 3,29 nghìn tỷ đô la. 

Thu nhập quý III của Apple vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích

Apple đã công bố báo cáo kinh doanh mới nhất vào ngày 1/8, tiếp tục vượt kỳ vọng về thu nhập với triển vọng ổn định trong ngắn hạn.

Doanh thu của Apple tăng 5% so với cùng kỳ năm trước lên 85,8 tỷ USD trong quý III năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 29/6) và vượt ước tính của các nhà phân tích là 1,4 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm tài chính, công ty đã tạo ra 52% doanh thu từ iPhone, 24% doanh thu từ các dịch vụ (bao gồm App Store và các nền tảng dựa trên đăng ký) và 24% còn lại từ các phân khúc máy Mac, iPad và thiết bị đeo, thiết bị gia đình và phụ kiện…

Doanh số bán iPhone chậm lại khi chu kỳ nâng cấp 5G kết thúc. Công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn ở Trung Quốc và đồng đô la mạnh đã làm giảm doanh số bán hàng ở nước ngoài.

Tuy nhiên, doanh số bán máy Mac - vốn tăng trưởng đột biến trong thời kỳ đại dịch - cuối cùng đã ổn định khi công ty tung ra MacBook Air và MacBook Pro mới. Doanh số bán iPad cuối cùng cũng tăng trở lại trong quý đầu tiên khi công ty tung ra iPad Air và iPad Pro mới.

Apple kỳ vọng tăng trưởng sẽ ổn định khi tung ra iPhone 16 vào tháng 9, tăng cường mở rộng sang Ấn Độ và khóa nhiều người dùng hơn vào hệ sinh thái dịch vụ của mình bằng một loạt công cụ AI tạo sinh mới. Công ty có trụ sở tại Cupertino cũng tiếp tục rót hàng tỷ USD vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) để thúc đẩy mua lại. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và thu nhập sẽ tăng lần lượt 8% và 16% trong cả năm.

Apple đạt 27 tỷ USD tiền mặt tự do trong quý III/2024, vượt trội hơn đáng kể so với Microsoft và Amazon. Công ty thường xuyên đánh bại các đối thủ về tiền mặt tự do, chứng minh độ tin cậy của doanh nghiệp. Mặc dù gặp nhiều thách thức với doanh số bán sản phẩm trong năm qua, công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong quý III và mở rộng dự trữ tài chính khổng lồ.

Apple là lựa chọn cổ phiếu tuyệt vời

Vốn hóa thị trường của Apple hiện đã vượt quá 3.000 tỷ đô la, điều này hạn chế tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là vì sản phẩm kiếm bộn tiền của Apple - iPhone - không còn tạo ra mức tăng trưởng doanh số theo năm như trước đây nữa. Mặc dù đó là những lo ngại hợp lý, vẫn còn những lý do vững chắc để mua cổ phiếu Apple và giữ chúng mãi mãi.

• Văn hóa đổi mới của Apple

Làm thế nào để một công ty duy trì được sự phù hợp trong nhiều thập kỷ? Nói chung, chỉ cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết là chưa đủ. Ngay cả trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, các công ty cũng cần phải liên tục đổi mới để tránh dậm chân tại chỗ. Điều đó đúng - và có thể đúng hơn - trong ngành công nghệ mà Apple đang hoạt động. Công ty đã duy trì được sự phù hợp và phát triển trong thời gian dài chủ yếu là do họ đã tạo ra một nền văn hóa tập trung vào sự đổi mới.

Apple không cần phải là doanh nghiệp đầu tiên đưa sản phẩm ra thị trường. Họ khéo léo tiếp nhận các sản phẩm hiện có và thêm vào đó nét riêng của mình. Đó chính xác là những gì họ đã làm với iPhone và nhiều công nghệ khác.

Gần đây, công ty cuối cùng đã công bố kế hoạch về AI: bổ sung nhiều chức năng AI khác nhau vào các thiết bị đủ điều kiện. Trong khi một số nhà quan sát lo ngại rằng Apple đan tụt hậu trong cuộc đua AI, thì công ty đã có một động thái có ý nghĩa.

Ngoài AI, Apple còn đổ rất nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để duy trì sự phù hợp cao trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Đó là một trong những lý do tuyệt vời để cân nhắc cổ phiếu này.

• Một hệ sinh thái cực kỳ sâu sắc

Thành công của Apple đã được đền đáp theo nhiều cách, một trong số đó là giờ đây công ty tự hào có một hệ sinh thái sâu sắc về các thiết bị và khách hàng sử dụng ít nhất một trong số chúng; hơn 2 tỷ thiết bị Apple đang được lưu hành. Táo Khuyết cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm Apple Music và Apple TV. Apple có hơn 1 tỷ thuê bao trả phí đang hoạt động.

Tiếp theo là một lợi ích khác của chiến lược ngày càng dựa vào dịch vụ của Apple. Trong khi sản xuất và bán phần cứng là một hoạt động kinh doanh có biên lợi nhuận tương đối thấp, thì điều đó hoàn toàn ngược lại đối với các dịch vụ mà công ty cung cấp cho lượng khách hàng khổng lồ của mình. Theo thời gian, nhiều khả năng biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận sẽ được cải thiện, tạo nên thành tích tuyệt vời cho doanh nghiệp.

• Lợi thế cạnh tranh của Apple

Mặc dù Apple được hưởng lợi từ hệ sinh thái sâu rộng, nhưng liệu họ có thể giữ chân được hầu hết khách hàng của mình không? Các nhà phân tích tin rằng, Apple có thể làm được điều đó. Hoạt động kinh doanh của công ty được hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới, chi phí chuyển đổi và thương hiệu mạnh, tất cả đều là những nguồn quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh.

Hiệu ứng mạng lưới của Apple có thể thấy trong App Store: Càng nhiều người sử dụng, thì App Store càng trở nên có giá trị đối với các nhà phát triển và ngược lại. Đó là đặc điểm nổi bật của hiệu ứng mạng lưới: Giá trị của các dịch vụ tăng lên theo mức sử dụng.

Các thiết bị của Apple cũng có những tính năng mà các điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng khác không có, giúp việc giao tiếp giữa các thiết bị lấy Apple làm trung tâm trở nên cực kỳ thuận tiện. Rời khỏi hệ sinh thái có nghĩa là bỏ lại những thứ này phía sau, do đó chi phí chuyển đổi tăng lên.

Apple thường xuyên được xếp hạng là một trong những thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới. Những đặc điểm này giúp hoạt động kinh doanh của họ có khả năng vẫn vững chắc bất chấp sự cạnh tranh gay gắt.

Kết luận

Giống như mọi công ty khác, Apple phải đối mặt với những trở ngại, như doanh số bán iPhone tại Trung Quốc giảm hay các cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh kỹ thuật số.

Tuy nhiên, công ty đang có vị thế tốt trong ngành, với lòng trung thành thương hiệu gần như vô song từ người dùng, dự trữ tiền mặt đáng kể và một chương trình cổ tức tuyệt vời, đủ để thu hút các nhà đầu tư. Vì vậy, nếu bạn quan tâm, hãy bỏ qua những khó khăn gần đây của Apple và cân nhắc gắn bó lâu dài với công ty.

Yến Anh