2 cổ phiếu cổ tức "ruột" của Warren Buffett nhất định phải mua trong tháng 9

Những công ty có “con hào kinh tế” lớn này có thể mang lại cho bạn khoản thu nhập thụ động ngày càng tăng trong suốt quãng đời còn lại.

• Coca-Cola đã tăng cổ tức trong 62 năm liên tiếp và tiếp tục cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
• Mạng lưới xử lý thanh toán đang hoạt động cực kỳ tốt của Visa có thể mang tới mức tăng phần trăm hàng năm hai chữ số cho cổ tức chi trả của công ty trong 5 năm tới.

Nhiều thập kỷ đi qua, Warren Buffett đã trở thành một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Kể từ khi ông tiếp quản Berkshire Hathaway vào 1965, kỹ năng phân bổ vốn của ông đã giúp đẩy giá cổ phiếu của công ty đầu tư này tăng 4.384.748% (tính đến cuối năm 2023).

Buffett đã tạo dựng danh tiếng bằng cách thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn. Ông đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và một phần là vì triển vọng lợi nhuận hấp dẫn khi những cổ phiếu đó đang được giao dịch ở mức định giá hợp lý. Những yếu tố này cũng là những phẩm chất bạn nên tìm kiếm khi đầu tư vào các cổ phiếu cổ tức để kiếm thu nhập thụ động.

Dưới đây là hai công ty nổi bật nằm trong danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 284 tỷ USD của Berkshire Hathaway, có khả năng tiếp tục tăng cổ tức trong nhiều năm tới.

1. Coca-Cola

Coca-Cola (KO) là một thương hiệu bền vững, đã liên tục tăng cổ tức chi trả trong hơn một nửa một thế kỷ qua. Công ty đang đứng trước nhiều cơ hội hơn nữa, để khai thác thêm tăng trưởng doanh thu từ các thị trường phát triển, do đó có thể tiếp tục tăng cổ tức.

Coca-Cola cố gắng tạo ra tăng trưởng doanh thu điều chỉnh vững chắc, bất chấp doanh số yếu hơn ở Bắc Mỹ. Cụ thể, tuy rằng doanh số ở thị trường này đã giảm tăng 1% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, nhưng lại tăng mạnh ở khu vực Mỹ Latinh và Châu Á Thái Bình Dương, cho thấy cơ hội của công ty đồ uống trong việc giành thị phần trên thị trường quốc tế.

Thương hiệu Coca-Cola này đã dần phục hồi trong bối cảnh lạm phát nóng. Phần lớn doanh thu đã điều chỉnh tăng 15% so với cùng kỳ năm trước của công ty là nhờ vào việc tăng giá sản phẩm, cho thấy nhu cầu vững chắc đối với các thương hiệu của công ty.

Tất nhiên, tất cả những điều này giúp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và tăng cổ tức của công ty. Lợi nhuận điều chỉnh của Coca-Cola đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, và công ty đã chi trả cổ tức 58% tổng lợi nhuận đó, ở mức 0,485 USD/cổ phiếu. Công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong 62 năm liên tiếp và vẫn đang hoạt động tốt, có vị thế để duy trì chuỗi tăng đó.

Nhìn chung, ban giám đốc KO đã mô tả ngành đồ uống đang có điều kiện kinh doanh hấp dẫn và đang mở rộng, và Coca-Cola có sức mạnh thương hiệu để tăng trưởng nhanh hơn mặt bằng chung của ngành theo thời gian, thông qua việc giành được thị phần. Đây là lý do tại sao Buffett vẫn giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Berkshire trong hơn 30 năm mà không bán một cổ phiếu nào.

Dựa trên mức chi trả hiện tại, tỷ suất cổ tức dự phóng của cổ phiếu là 2,7% - cao hơn nhiều so với tỷ suất trung bình 1,3% của S&P 500. Với doanh thu và lợi nhuận của công ty đang tăng trưởng ở mức lành mạnh, lợi suất cao đó cho thấy cổ phiếu Coca-Cola có thể đang bị định giá thấp và có thể tiếp tục tăng lên trong năm tới.

2. Visa

Buffett thích đầu tư vào các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường của họ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu mà không thể thay thế được. Điều đó giúp giải thích tại sao Berkshire Hathaway sở hữu cổ phiếu của Visa (V) và hai công ty thẻ tín dụng khác.

Thị trường thẻ tín dụng hiện đang bị chi phối bởi một số ít cái tên, bao gồm Visa, American Express, Mastercard và Discover. Thế nhưng, Visa là một công ty tín dụng tương đối an toàn, vì không giống như American Express và Discover, hãng không phát hành thẻ riêng, nên không mang bất kỳ rủi ro tín dụng nào. Công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh sinh lợi hơn nhiều là quản lý mạng lưới xử lý thanh toán.

Trong năm qua, Visa đã kiếm được 19 tỷ USD lợi nhuận trên 34 tỷ USD doanh thu, mang lại cho công ty biên lợi nhuận cao là 54%. Những khoản lợi nhuận này đã tài trợ cho các khoản cổ tức tăng trưởng đáng tin cậy cho các cổ đông của công ty.

Visa đã chi trả 21% lợi nhuận dưới dạng cổ tức trong năm qua, với khoản chi trả hàng quý hiện tại là 0,52 USD cho mỗi cổ phiếu, đưa tỷ suất dự phóng lên khoảng 0,7%. Đây là mức tỷ suất tương đối thấp (một phần vì cổ phiếu đang hoạt động tốt), nhưng các nhà đầu tư cũng đang nhận được mức tăng trưởng cổ tức trên mức trung bình.

Visa đã tăng cổ tức lên 15% vào năm ngoái và các nhà đầu tư có thể kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ phần trăm hai chữ số, có thể thúc đẩy nhiều khoản tăng cổ tức hơn nữa. Visa có cơ hội lớn để nắm bắt nhiều hơn nữa miếng bánh 20 nghìn tỷ USD giao dịch thanh toán của người tiêu dùng diễn ra mỗi năm, trên tiền mặt, séc và nhiều hình thức thanh toán điện tử khác nhau.

Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 12% trong nhiều năm tới. Giá cổ phiếu của Visa sẽ tiếp tục theo đà tăng trưởng đó và mang lại lợi nhuận thỏa đáng cho các cổ đông.

Vân Anh-Theo fool