Merck, Sanofi, GoodRx Holdings: 3 mã dược phẩm nên mua ngay để kiếm được lợi nhuận

Ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu được dự đoán sẽ phát triển trong thời gian dài do nhu cầu y tế ngày càng tăng của dân số già. Ngoài ra còn phải kể đến các động lượng như các khám phá nhất quán trong điều trị các bệnh mãn tính và việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như AI.

Vì lý do đó, các cổ phiếu dược phẩm như GoodRx Holdings, Inc, Merck & Co., Inc và Sanofi rất đáng để thêm vào danh mục đầu tư của bạn.

Thị trường dược phẩm toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1,48 nghìn tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ CAGR là 5,8%. Phân khúc lớn nhất của ngành là thuốc điều trị ung thư, với giá trị thị trường dự kiến là 188,20 tỷ USD vào năm 2023.

Hơn nữa, AI đang cách mạng hóa ngành dược phẩm thông qua đổi mới, cải tiến quy trình, hợp tác chiến lược và thay đổi xu hướng tuyển dụng.

AI đã thay đổi hoạt động nghiên cứu thuốc bằng cách xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và khám phá các ứng cử viên trị liệu hiệu quả hơn. Robot hỗ trợ AI hiện được sử dụng trong các hoạt động sản xuất để tăng hiệu quả và loại bỏ lỗi.

Thị trường AI tổng hợp toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 47,5% cho đến năm 2030. Sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu dược phẩm được thể hiện rõ qua lợi nhuận 5,5% của VanEck Vectors Pharmaceutical ETF trong ba tháng qua.

Với những xu hướng thuận lợi này, chúng ta hãy đi sâu vào phân tích các yếu tố cơ bản của ba cổ phiếu Y tế – Dược phẩm tốt nhất.

Cổ phiếu số 3: GoodRx Holdings, Inc.

GDRX cung cấp nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số tập trung vào người tiêu dùng tại Hoa Kỳ. Công ty cung cấp cho người tiêu dùng quyền truy cập miễn phí vào các loại thuốc có nhãn hiệu và thuốc gốc, nhận tư vấn từ nhà cung cấp dịch vụ y tế qua telehealth cũng như thông tin và nghiên cứu chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tỷ lệ EV/Doanh số 12 tháng là 3,39 lần của GDRX thấp hơn 7% so với mức trung bình ngành là 3,64 lần. Giá/Doanh số 12 tháng kéo dài 3,45 lần thấp hơn 12,6% so với mức trung bình ngành là 3,95 lần.

Tỷ suất lợi nhuận EBIT trong 12 tháng của GDRX là 7,17%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 0,15%. Tỷ suất lợi nhuận FCF có đòn bẩy kéo dài 12 tháng là 16,48%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 0,22%.

Doanh thu ròng của GDRX trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 đạt 189,68 triệu USD. EBITDA điều chỉnh đạt 53,47 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, thu nhập ròng đã điều chỉnh và EPS lần lượt là 28,39 triệu USD và 0,07 USD, tăng lần lượt 4,4% và 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính doanh thu đồng thuận là 836,97 triệu cho năm kết thúc vào tháng 12 năm 2024, thể hiện mức tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. EPS của công ty dự kiến sẽ tăng 115,1% so với cùng kỳ năm trước lên 0,09 USD trong cùng kỳ. Công ty hiện đã vượt ước tính EPS trong cả bốn quý gần nhất. Cổ phiếu của GDRX tăng 18,5% trong chín tháng qua và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 6,35 USD.

Xếp hạng POWR của GDRX phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với mức Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của StockNews. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố có trọng số riêng.

GDRX có điểm A về Tăng trưởng và điểm B về Tâm lý và Chất lượng. Trong ngành Y tế – Dược phẩm, cổ phiếu được xếp hạng thứ 21/160.

Cổ phiếu số 2: Merck & Co., Inc.

MRK hoạt động như một công ty chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Công ty tập trung vào hai phân khúc là Dược phẩm và Thú y.

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA 12 tháng kéo dài của MRK là 21,14%, cao hơn 310,1% so với mức trung bình ngành là 5,15%. Tỷ suất lợi nhuận EBIT trong 12 tháng gần nhất của công ty là 14,87%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 0,15%.

Trong quý tài chính thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, doanh thu của MRK đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,04 tỷ USD. Doanh số dược phẩm của hãng tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước lên 13,46 tỷ USD, trong khi doanh số thuốc thú y đạt 1,46 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện đang duy trì ở mức 73,2% so với 71,1% của quý trước.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của MRK sẽ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 62,41 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 12 năm 2024. EPS dự kiến sẽ tăng 182,6% lên 8,52 USD trong cùng kỳ. Công ty cũng vượt ước tính EPS trong số bốn quý gần nhất. Cổ phiếu đã tăng 24,7% trong năm qua và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 107,51 USD.

Không có gì ngạc nhiên khi MRK có xếp hạng B tổng thể, tương đương với mức Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của StockNews. Công ty cũng sở hữu điểm B về Tăng trưởng, Ổn định, Tình cảm và Chất lượng. Hiện cổ phiếu xếp hạng #17 trong ngành.

Cổ phiếu số 1: Sanofi

Có trụ sở chính tại Paris, Pháp, SNY tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các giải pháp trị liệu trên toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc chính là Dược phẩm; Vắc-xin; và Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

Hệ số EV/EBIT dự phóng của SNY là 10,79 thấp hơn 36% so với mức trung bình ngành là 16,86. Hệ số P/E phi GAAP dự phóng đạt 11,85 thấp hơn 38,8% so với mức trung bình ngành là 19,35.

Biên EBITDA 12 tháng cuối cùng của SNY là 30,52%, cao hơn 492% so với mức trung bình ngành là 5,15%. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong 12 tháng gần nhất của công ty đạt 69,80%, cao hơn 25,7% so với mức trung bình ngành là 55,53%.

Trong quý tài chính thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, doanh thu ròng của SNY lên tới 9,97 tỷ EUR (10,96 tỷ USD). Thu nhập hoạt động của công ty tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,86 tỷ EUR (2,04 tỷ USD). Thu nhập ròng và EPS của công ty tăng lần lượt đạt 18% và 22,3% so với quý trước để ghi nhận 1,45 tỷ EUR (1,59 tỷ USD) và 1,15 EUR/cổ phiếu.

Các chuyên gia phố Wall kỳ vọng doanh thu của SNY sẽ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 47,81 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 12 năm 2023. EPS dự kiến sẽ đạt 4,47 USD trong cùng kỳ. Trong năm qua, cổ phiếu này đã tăng 32,1% và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 52,94 USD.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của SNY được phản ánh trong Xếp hạng POWR. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với mức Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của StockNews.

Công ty được xếp hạng #13 trong cùng ngành và đạt điểm A cho Độ ổn định và điểm B cho Giá trị.

Investo - Trang tin tức chứng khoán mỹ hàng đầu Việt Nam.

Hoàng Dương – Theo StockNews