Tập đoàn Goldman Sachs tăng cổ tức lên 3,00 USD

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (NYSE:GS) được hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và bảo lãnh nợ.

Tập đoàn công bố cổ tức hàng quý tiếp theo sẽ được trả vào ngày 27/9/2024. Các nhà đầu tư có tên trong hồ sơ vào ngày 30/8/2024 sẽ được thanh toán cổ tức là 3,00 USD/cổ phiếu.

Đây là khoản tăng so với cổ tức hàng quý trước đó là 2,75 USD và tương ứng với cổ tức hàng năm là 12,00 USD, tỷ suất cổ tức 2,38%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/8/2024. Tỷ lệ chi trả cổ tức hiện là 46,86%.

Hiệu suất cổ phiếu Goldman Sachs

Ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York này có vốn hóa thị trường là 159,25 tỷ USD, tỷ lệ PE là 16,19, tỷ lệ P/E/G là 0,99 và beta là 1,37. Trung bình động đơn giản 50 ngày là 475,05 USD và trung bình động đơn giản 200 ngày là 436,45 USD.

Cổ phiếu Goldman Sachs có mức thấp nhất trong 1 năm là 289,36 USD và mức cao nhất là 517,26 USD. Tỷ lệ hiện tại là 1,12, tỷ lệ thanh toán nhanh là 0,74 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,97.

Nhà phân tích phố Wall cân nhắc cổ phiếu Goldman Sachs

BMO Capital Markets đã tăng mục tiêu giá của họ đối với Goldman Sachs từ 360,00 USD lên 373,00 USD và đưa ra xếp hạng "hiệu suất thị trường" cho cổ phiếu này trong báo cáo vào ngày 17/7. JPMorgan Chase & Co. đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của ngân hàng đầu tư này từ 461,00 USD lên 464,00 USD và đưa ra xếp hạng "tăng tỷ trọng" trong một lưu ý nghiên cứu vào ngày 16/7.

Seaport Res Ptn đã hạ xếp hạng đối với Goldman Sachs từ "mua mạnh" xuống "giữ" trong báo cáo vào ngày 2/7. UBS Group đã nâng mục tiêu giá của họ đối với Goldman Sachs từ 490,00 USD lên 535,00 USD và đưa ra xếp hạng "mua" cho tập đoàn trong báo cáo vào ngày 9/7.

Cuối cùng, Citigroup đã tăng mục tiêu giá của họ đối với Goldman Sachs từ 460,00 USD lên 485,00 USD và đưa ra xếp hạng "trung lập" cho cổ phiếu này trong một lưu ý nghiên cứu vào ngày 16/7.

4 nhà phân tích đã xếp hạng Goldman Sachs ở mức “giữ” và 14 nhà phân tích đã xếp hạng “mua”. Theo dữ liệu từ MarketBeat.com, cổ phiếu ngân hàng đầu tư hiện có xếp hạng trung bình là "mua vừa phải" và mục tiêu giá trung bình là 495,94 USD.

Thông tin về thương vụ

Tên tập đoàn: Goldman Sachs Group, Inc.

Mã niêm yết: NYSE: GS

Quốc gia: Mỹ        

Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ ngân hàng, quản lý tài sản 

Giá cổ phiếu niêm yết: 504,26 USD (ngày 16/8/2024)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/8/2024

Ngày chia cổ tức: 27/9/2024

Cổ tức: 3,00 USD/cổ phiếu

Mức sinh lời: 11,89% với tỷ lệ ký quỹ 1:20

Goldman Sachs vượt qua ước tính về lợi nhuận và doanh thu trong quý II/2024

Ngày 15/7/2024, Goldman Sachs đã công bố dữ liệu thu nhập quý II, vượt qua ước tính về lợi nhuận và doanh thu nhờ kết quả thu nhập cố định tốt hơn dự kiến ​​và dự phòng tổn thất cho vay nhỏ hơn dự kiến.

• Thu nhập: 8,62 USD/cổ phiếu so với ước tính 8,34 USD/cổ phiếu của LSEG
• Doanh thu: 12,73 tỷ USD so với ước tính 12,46 tỷ USD
• Biên lợi nhuận ròng: 9,36%
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 10,26%.

Ngân hàng đầu tư này đã tăng lương cho nhân viên, bao gồm cả tiền thưởng, thêm 17%, sau khi lợi nhuận tăng hơn gấp đôi trong quý II. Goldman Sachs đã chi 4,2 tỷ USD lương và thưởng dành cho 45.300 nhân viên của mình trong 3 tháng tính đến tháng 6/2024, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số đó bao gồm tiền lương và lương hưu, cũng như số tiền sẽ được dành để thưởng cá nhân, được phân chia vào cuối năm tài chính hiện tại.

Tính từ đầu năm 2024, Goldman đã chi 8,8 tỷ USD cho lương và thưởng của nhân viên, điều mà ngân hàng này cho là phản ánh “hiệu suất hoạt động được cải thiện” của họ. Hồ sơ tài chính của ngân hàng cho thấy, lợi nhuận của Goldman Sachs đã tăng 150%, lên 3 tỷ USD trong quý II/2024, từ mức 1,2 tỷ USD đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của Goldman Sachs được thúc đẩy nhờ sự gia tăng các giao dịch kinh doanh, bao gồm việc tư vấn hoạt động tiếp quản và sáp nhập cho các doanh nghiệp. Trong thương vụ ExxonMobil mua lại Pioneer Natural Resources với giá 60 tỷ USD hồi tháng 5, Goldman Sachs đóng vai trò là nhà môi giới cùng với các ngân hàng đối thủ Morgan Stanley và Citigroup.

Ông David Solomon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, cho biết: “Chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh quý II vững chắc và hiệu suất tổng thể của chúng tôi trong nửa đầu năm, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm của ngành ngân hàng toàn cầu”.

Hoạt động của các ngân hàng đầu tư đang phục hồi sau 2 năm sụt giảm, vốn bị ảnh hưởng bởi lãi suất vay mượn cao và sự bất ổn kinh tế. Triển vọng kinh tế sáng sủa hơn cũng như kỳ vọng Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy nhu cầu dịch vụ từ các ngân hàng như Goldman Sachs. Điều đó có khả năng dẫn đến những khoản tiền thưởng lớn hơn cho đội ngũ nhân viên trong ngành, bao gồm cả cho 6.000 nhân viên người Anh của Goldman Sachs, những người sẽ không còn bị ràng buộc bởi giới hạn tiền thưởng của ngành ngân hàng.

Ông Richard Gnodde, Giám đốc điều hành của Goldman Sachs International, đã công bố vào tháng 5 rằng ngân hàng sẽ thay đổi cơ cấu trả lương, trao cho hàng trăm nhân viên có thu nhập cao nhất cơ hội kiếm được gấp 25 lần mức lương của họ bằng tiền thưởng.

Nhận định cổ phiếu Goldman Sachs

Trong vài năm qua, các nhà đầu tư của Goldman Sachs đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm. Thị trường chào bán công khai lần đầu (IPO) sôi động đã giúp tập đoàn đạt được kỷ lục vào năm 2021. Sau đó, với tình hình lạm phát vẫn ở mức cao, Fed bắt đầu tăng lãi suất, dẫn đến năm 2022 đầy biến động đối với cổ phiếu và trái phiếu.

Sự không chắc chắn xung quanh lãi suất và tác động lên thị trường đã khiến nhiều kỳ lân tạm dừng kế hoạch IPO của mình, dẫn đến một số hoạt động IPO chậm nhất trong nhiều thập kỷ. Điều này đã làm giảm hoạt động ngân hàng đầu tư, ảnh hưởng đáng kể đến Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới.

Theo công ty tư vấn PwC, thị trường IPO trong 2 năm qua là giai đoạn có khối lượng giao dịch thấp nhất tại Mỹ. Tổng cộng, có 175 đợt IPO trong 2 năm qua, thấp hơn nhiều so với năm 2021, năm chứng kiến ​​tới 951 đợt IPO.

Doanh thu ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs đã giảm mạnh 56% trong 2 năm kết thúc vào năm 2023. Ngân hàng này cũng đã thực hiện nhiều động thái để hợp nhất hoạt động của mình, bao gồm đóng cửa mảng kinh doanh tiêu dùng vốn đã gặp khó khăn trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, thị trường IPO đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh và nhiều công ty đang tham gia vào thị trường này. Theo CEO David Solomon, các đợt IPO lớn, bao gồm Reddit, đã được "đón nhận nồng nhiệt" và đây là "dấu hiệu mới nhất cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang tăng lên". Với thị trường bảo lãnh nợ và cổ phiếu đang được cải thiện, Goldman Sachs có vẻ là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Yến Anh