Chỉ báo Zig Zag là gì? Cách tính toán và đọc chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag là một chỉ báo mạnh mẽ với khả năng đem lại nhiều tín hiệu giao dịch hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây không phải là một chỉ báo được sử dụng quá phổ biến. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng Investo tìm hiểu rõ hơn về các đặc điểm, cũng như cách tính toán và vai trò của chỉ báo Zig Zag là gì ở dưới đây nhé!

1. Chỉ báo Zig Zag là gì?

Chỉ báo Zig Zag ( Zig Zag Indicator) là một loại chỉ báo sử dụng để đo lường các mức giá tại vị trí đỉnh và đáy trên biểu đồ giá. Cách thức hoạt động của chỉ báo Zig Zag khá đơn giản, nó có vai trò khử nhiễu các hành động của giá qua đó tạo ra một số cấu trúc sóng đơn giản gồm chỉ báo gồm các đỉnh và đáy. Việc khử nhiễu này là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. 

Về cơ bản, chỉ báo Zigzag sẽ nối các đỉnh và đáy mà giá mới đạt được trong một khoảng thời gian nhất định với nhau. Từ đó giảm bớt độ nhiễu và làm nổi bật các xu hướng cơ bản trong thị trường.

Chỉ báo Zig Zag nối các đỉnh và đáy mới hình thành để khử nhiễu và làm rõ xu hướng.

2. Đặc điểm của chỉ báo Zig Zag

Sau khi nắm được định nghĩa về chỉ báo Zig Zag, hãy cùng tìm hiểu thêm một số đặc điểm nổi bật của chỉ báo giao dịch này nhé.

• Cấu trúc: Chỉ báo Zig Zag được tính toán từ 3 tham số chính. Bao gồm độ sâu (Depth); Độ lệch (Deviation) và Biên độ (Backstep).
• Chức năng chính: Chỉ báo Zig Zag được thiết kế để khử nhiễu và làm nổi bật các xu hướng chính thông qua việc nối các đỉnh và đáy quan trọng với nhau. Các đỉnh và đáy quan trọng này được xác định dựa trên 3 tham số về độ sâu, độ lệch và biên độ.
• Chu kỳ: Các tham số mặc định của Zig Zag Indicator là 12-5-3, các tham số này có thể tùy chỉnh để phù hợp hơn với phong cách giao dịch của nhà đầu tư. Ví dụ trong phương pháp giao dịch với Price Action, Zigzag thường được cài đặt với tham số 3-2-2 để tập trung vào các bước sóng ngắn. 
• Các đỉnh và đáy trên Zigzag: Các đỉnh và đáy được xác nhận trên chỉ báo Zig Zag có thể sử dụng như các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh hiệu quả.

Các đỉnh và đáy của chỉ báo Zig Zag được sử dụng để xác nhận điểm vào lệnh/ thoát lệnh hiệu quả.

3. Công thức tính Zig Zag Indicator

Về cơ bản, công thức tính toán chỉ báo Zig Zag sẽ được thể hiện như sau:

Công thức tính toán chỉ báo Zig Zag.

Trong đó:

• HL (High-Low): Các mức giá cao và thấp trong chu kỳ hoặc giá đóng cửa.

• %Change: Mức biến động giá tối thiểu, tính bằng phần trăm.

• Retrace: Đây là mức độ thoái lui của phiên trước đó, xét trên các biến động tuyệt đối từ đỉnh đến đáy.
• Last Extreme: Đây là mức giá tuyệt đối (cao nhất/ thấp nhất) ở trong chuỗi giá được tính toán.

Cách tính toán chỉ báo Zig Zag:

1. Chọn điểm bắt đầu (Swing High hoặc Swing Low).
2. Chọn % chuyển động giá.
3. Xác định mức Swing High hoặc Swing Low tiếp theo, mức Swing này cần khác với điểm bắt đầu => % chuyển động giá. 
4. Vẽ đường xu hướng từ điểm Swing bắt đầu đến điểm Swing mới.
5. Xác định mức Swing High hoặc Swing Low tiếp theo, các mức Swing này cần khác so với mức Swing trước đó => % chuyển động giá.
6. Vẽ đường xu hướng.
7. Lặp lại các bước trên với các mức Swing High hoặc Swing Low tiếp theo.

4. Cấu trúc của chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag sẽ bao gồm ba tham số chính, đây cũng chính là ba tham số được sử dụng để tính toán chỉ báo. Cụ thể:

• Độ sâu (Depth): Số nến tối thiểu để không có sự chênh lệch giữa phần cao nhất và thấp nhất của sóng.
• Độ lệch (Deviation): Khoảng cách tối thiểu giá phần đỉnh và phần đáy của sóng, tính theo số Pip.
• Biên độ (Backstep): Đây là biên độ tối thiểu của nến khi có sự thay đổi giữa đỉnh và đáy của sóng, nó quyết định khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh và đáy liên tiếp trong sóng.

Trên thực tế, chỉ báo Zig Zag thường sẽ được cài đặt với các tham số mặc định là 12, 5, 3. Tuy nhiên, nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh các tham số này tùy thuộc vào mục đích và chiến lược giao dịch của bản thân. Chẳng hạn, các nhà đầu tư theo hành động giá (Price Action) thường làm việc trong khung thời gian nhỏ nên họ có xu hướng sử dụng Zig Zag (3,2,2) để đếm các bước sóng ngắn.

Chỉ báo Zig Zag Indicator dựa vào các tham số trên để xác định, hiển thị những đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá. Bằng cách tạo ra các đường gấp khúc, nối điểm cao nhất và thấp nhất của sóng, chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường và biến động giá chính xác hơn.

Chỉ báo Zig Zag được tính toán với ba tham số chính là Depth, Deviation và Backstep.

5. Vai trò của chỉ báo Zig Zag là gì?

a. Xác định xu hướng

Zig Zag Indicator đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các xu hướng chính của thị trường, kể cả trong những giai đoạn giá có biến động mạnh mẽ hay giá đi ngang (Sideway). Từ đó, cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật nhiều tín hiệu rõ ràng để giao dịch. 

Chỉ báo Zig Zag là công cụ hiệu quả để xác định xu hướng chính của giá.

b. Xác định điểm vào/ ra giao dịch

Chỉ báo Zig Zag là công cụ hiệu quả để nhà đầu tư xác định những điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Cụ thể:

• Trong xu hướng tăng (Uptrend): Điểm vào lệnh được xác nhận khi giá đi qua một đỉnh quan trọng trên đường Zig Zag. Tương tự, điểm thoát lệnh được xác định khi giá bắt đầu giảm xuống và chỉ báo Zig Zag bắt đầu tạo đỉnh.
• Trong xu hướng giảm (Downtrend): Điểm vào lệnh được xác nhận khi giá đi qua một đáy quan trọng trên chỉ báo Zigzag. Còn, điểm thoát lệnh sẽ được xác nhận khi giá bắt đầu đảo chiều để tăng lên và chỉ báo Zig Zag tạo đáy mới. 

Dựa vào các đợt sóng được hình thành từ chỉ báo Zig Zag, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng và quyết định thời điểm thoát lệnh phù hợp.

Zig Zag Indicator là công cụ giúp nhà đầu tư tìm điểm vào/ ra lệnh.

c. Xác nhận tín hiệu giao dịch

Zig Zag Indicator là một chỉ báo mạnh mẽ giúp nhà đầu tư xác nhận các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo sự chính xác của các tín hiệu mua/ bán, nhà đầu tư được khuyến khích kết hợp chỉ báo Zig Zag với các loại chỉ báo khác (như RSI, MACD, Price Action,...). Nhờ đó xác định các tín hiệu giao dịch dễ dàng hơn.

Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo Zig Zag với nhiều công cụ khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.

d. Đặt mức stop-loss và take-profit

Trên thực tế, nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo Zigzag để đặt các mức Stop Loss và Take Profit hiệu quả. Trong đó:

• Với lệnh Buy: Mức Stop Loss có thể đặt ở mức đáy ngay trước đó của đường Zig Zag. Tương tự, điểm chốt lời có thể đặt tại đỉnh ngay trước đó. Để tối ưu lợi nhuận, nhà đầu tư có thể sử dụng Trailing Stop và vào thêm một lệnh Buy mới ngay sau khi chốt lời lệnh trước đó.
• Với lệnh Sell: Mức Stop Loss có thể đặt tại mức đỉnh được được hình thành ngay trước đó của đường Zigzag. Cách chốt lời và tối ưu lợi nhuận tương tự với lệnh Buy.

Nhà đầu tư có thể dựa trên các đợt sóng của chỉ báo Zig Zag để xác định mức Stop Loss và Take Profit.

6. Ưu nhược điểm của chỉ báo Zig Zag

a. Ưu điểm

• Khả năng phân tích xu hướng và khử nhiễu tốt: Chỉ báo Zigzag có khả năng phân tích các xu hướng giá chính xác và loại bỏ nhiều yếu tố gây nhiễu tại thị trường. 
• Có thể ứng dụng trên đa khung thời gian: Chỉ báo Zig Zag có thể hoàn thành tốt các công việc ở trên đa khung thời gian. Chính vì lý do này, rất nhiều nhà đầu tư lướt sóng, Scalping có kết hợp Zig Zag Indicator vào biểu đồ giao dịch. 
• Có khả năng kết hợp tốt với nhiều chỉ báo khác: Zig Zag Indicator có khả năng kết hợp hiệu quả với nhiều chỉ báo khác mà không gây ra sự xung đột. Đặc biệt là các chỉ báo có khả năng dự đoán như Elliot, Fibonacci hay cả MACD và RSI,...

b. Nhược điểm

• Độ trễ lớn: Chỉ báo Zig Zag hình thành dựa trên việc nối các đỉnh và đáy của giá với nhau. Vì vậy, trong nhiều trường hợp xu hướng đã hình thành rõ ràng nhưng chỉ báo Zig Zag vẫn chưa thể xác nhận. Do đó, nhà đầu tư không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ báo này.
• Chỉ báo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu quá khứ: Chỉ báo Zig Zag có sự phụ thuộc khá nhiều vào các dữ liệu quá khứ và chậm trễ trong việc xác nhận các dữ liệu hiện tại. Do đó, nó gây ra độ trễ lớn.

Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo Zig Zag

7. Kết luận

Như bạn đã thấy, Zig Zag Indicator là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng giá trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, độ trễ của chỉ báo Zig Zag cũng là một điểm quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý. Investo mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này, từ đó có được các ý tưởng giao dịch mới hiệu quả hơn.

Phương Sơn