Chỉ báo Qstick là gì? Đặc điểm, công thức và cách tính Qstick

Chỉ báo Qstick là một trong những chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định xu hướng, cung cấp tín hiệu vào lệnh hiệu quả. Vậy chỉ báo Qstick là gì? Sự khác biệt của Qstick và ROC là gì? Cùng tìm hiểu Investo tìm hiểu đặc điểm, công thức và cách tính của chỉ báo Qstick ngay trong bài viết sau nhé!

Chỉ báo Qstick là gì?

Chỉ báo Qstick (hay chỉ báo Quick Stick) là chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Tushar Chande để xác định bằng số các xu hướng trên biểu đồ giá, dự đoán tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo Qstick được tính bằng cách lấy trung bình động khoảng thời gian “n” của chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa. 

Chỉ báo Qstick là gì?

Công thức và cách tính

Công thức tính chỉ báo Qstick:

Trong đó:

• QSI: Quick Stick Indicator hay chỉ báo Qstick
• EMA: Exponential Moving Average hay đường trung bình động lũy thừa
• SMA: Simple Moving Average hay đường trung bình động đơn

Cách tính chỉ báo Quick Stick:

• Bước 1: Ghi lại mức giá đóng cửa và giá mở cửa trong kỳ
• Bước 2: Quyết định khoảng thời gian sử dụng đường EMA hoặc SMA. Càng sử dụng nhiều khoảng thời gian, chỉ báo càng mượt và càng ít tín hiệu thì việc xác định xu hướng chung sẽ tốt hơn.
• Bước 3: Tính EMA hoặc SMA
• Bước 4: Tính QSI (Chỉ báo SMA sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một đường tín hiệu)

Cách tính chỉ báo Quick Stick

Đặc điểm của chỉ báo Qstick

• Sự di chuyển phụ thuộc trung bình động của chênh lệch giá đóng và mở cửa:

• • • Chỉ báo Qstick tăng khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
    • Chỉ báo Qstick giảm khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

• Đo lường áp lực mua và bán, dự báo tín hiệu giao dịch:

• • • Tín hiệu mua xảy ra khi Qstick vượt lên trên đường Zero, cho thấy áp lực mua đang tăng lên.
    • Tín hiệu bán xảy ra khi Qstick vượt xuống dưới đường Zero, cho thấy áp lực bán đang tăng lên.

Hoạt động như một đường tín hiệu: Nếu vẽ thêm đường trung bình động chu kỳ “n” của các giá trị Qstick, ta thấy:

• • • Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi Qstick đi qua đường kích hoạt
    • Khoảng thời gian “n” chung cho đường tín hiệu là ba.
    • Khi Qstick di chuyển phía trên đường tín hiệu, dự đoán giá có thể bắt đầu tăng bởi giá đang bắt đầu có nhiều lần đóng cửa hơn mức mở cửa
    • Khi Qtick di chuyển phía dưới đường tín hiệu, dự đoán giá có thể bắt đầu xu hướng thấp hơn bởi giá đang bắt đầu có nhiều mức đóng hơn mức mở cửa.

• Làm nổi bật sự phân kỳ:

• • Khi giá tăng nhưng Qstick Indicator lại giảm, cho thấy động lượng có thể đang suy yếu.
  • Khi giá giảm nhưng Qstick Indicator lại tăng, cho thấy đà mua về giá có thể sớm xuất hiện.
• Tạo ra sự bất thường: Qstick không tính đến khoảng trống giá mà chỉ tính đến hành động giá trong ngày. Do đó, nếu giá có khoảng trống cao hơn nhưng giá đóng cửa dưới mức giá mở cửa thì đây vẫn là xu hướng giảm giá mặc dù có thể giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó. 

Đặc điểm của chỉ báo kỹ thuật Qstick

• Ví dụ

Quan sát biểu đồ SPDR S&P 500 ETF (SPY) cho thấy Qstick Indicator của kỳ hạn 20 dưới đây:

Biểu đồ SPDR S&P 500 ETF

Khi giá thay đổi, tín hiệu giao dịch mua và bán cũng sẽ thay đổi:

• Bên trái biểu đồ: Có nhiều điểm giao nhau với đường 0 nhưng không tạo ra tín hiệu giao dịch có lợi nhuận, không xác định rõ ràng được xu hướng giá.
• Bên phải biểu đồ: Có nhiều khoảng thời gian có xu hướng hơn về giá. Giai đoạn này, Qstick đã xác định xu hướng tốt hơn, duy trì trên 0 khi xu hướng giá tăng và duy trì dưới 0 khi xu hướng giá giảm.

Sự khác biệt của Qstick và ROC

Qstick và ROC là hai chỉ báo tương tự nhau nhưng do dự liệu khác nhau nên được tính toán khác nhau. Vì vậy, tín hiệu giao dịch của chúng cũng hơi khác nhau. Cụ thể, sự khác biệt giữa Qstick và ROC:

Sự khác biệt của Qstick và ROC

Hạn chế của chỉ báo Qstick

Trên thực tế, Quick Stick không được sử dụng phổ biến rộng rãi trong phần mềm giao dịch và biểu đồ bởi những hạn chế sau:

• Không mang tính dự đoán, chuyển động thường tụt hậu so với biến động thực tế của giá: Chỉ báo Qstick chỉ xem xét dữ liệu lịch sử và tính toán mức trung bình động của dữ liệu đó.
• Tạo ra sự bất thường: Hạn chế này xảy ra khi giá dao động theo một hướng nhưng hành động giá trong ngày lại di chuyển theo hướng khác. Điều này có thể gây ra sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo nhưng không nhất thiết cho thấy sự đảo chiều kịp thời của giá.
• Phải kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác để dự đoán tín hiệu chính xác hơn: Trong điều kiện biến động, giá sẽ lao qua đường Zero và/hoặc đường tín hiệu, từ đó tạo ra nhiều giao dịch thua lỗ.

Hạn chế của Qstick Indicator

Kết luận

Trên đây, Investo đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết liên quan đến chỉ báo kỹ thuật Qstick: khái niệm, đặc điểm, công thức, cách tính, ví dụ, hạn chế và phân biệt chỉ báo Qstick với ROC. Bên cạnh ý nghĩa dự đoán tương tự như một số chỉ báo khác, Qstick cũng có những đặc điểm riêng biệt nhất định. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ đặc điểm của chỉ báo này, từ đó ứng dụng giao dịch hiệu quả!

Lan Hương