Chiến lược giao dịch vàng Tuần 35: Mức cao kỷ lục, phạm vi 2.482 - 2.531 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Vào thứ Hai, giá vàng tiến gần hơn tới mức cao nhất từ trước tới nay, do ảnh hưởng từ sự suy yếu của đồng USD, cùng với những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell. Các phát biểu gần đây của ông Powell đã làm tăng thêm kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất ở tương lai gần, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho giá vàng, một tài sản thường được giao dịch bằng USD.

Giá vàng sát mức kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay đã tăng, chỉ thấp hơn 7 USD so với mức đỉnh cao nhất là 2.531,77 USD đã đạt được vào tuần trước.

Sự suy giảm của đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn một năm đã làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, từ đó tạo thêm áp lực lên giá vàng. Bên cạnh đó, lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm, giúp củng cố thêm vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Phát biểu của Chủ tịch Powell báo hiệu sắp cắt giảm lãi suất

Trong bài phát biểu mới đây tại Hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Jerome Powell đã ngụ ý rõ ràng về khả năng sắp giảm lãi suất, đặc biệt là do những lo ngại của FED về tình trạng hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ.

Ông Powell nhấn mạnh rằng, mặc dù lạm phát có vẻ như đang dần trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững, nhưng ngân hàng trung ương vẫn đang theo dõi sát sao sự yếu kém tiếp tục của thị trường việc làm.

Ông cũng lưu ý, FED sẵn sàng điều chỉnh chính sách phù hợp, với thị trường hiện đã tính toán kỹ lưỡng khả năng giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, có 64% khả năng FED sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và 36% khả năng giảm 50 điểm cơ bản.

Lãi suất thấp làm tăng sức hút của vàng

Môi trường lãi suất giảm thường khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn. Với chi phí vay thấp hơn, vàng ngày càng trở thành lựa chọn đầu tư thu hút, nhất là so với các tài sản khác có sinh lãi.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, khả năng cắt giảm lãi suất có thể góp phần tăng đáng kể nhu cầu đối với vàng. Ông Staunovo cũng nhận định, các ngân hàng trung ương khả năng cao sẽ tiếp tục mua vàng do các rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế và lo ngại về các biện pháp trừng phạt.

Những yếu tố này, kết hợp với mối lo về nợ kéo dài, dự kiến ​​sẽ duy trì nhu cầu mạnh mẽ cho vàng bất chấp giá của nó đang ở mức cao.

Nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ và các ngân hàng trung ương

Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu, dự kiến ​​sẽ có nhu cầu mua sắm mạnh mẽ trong mùa lễ hội sắp tới, nhờ chính sách giảm thuế nhập khẩu mới đây khiến vàng trở nên phổ biến hơn với người tiêu dùng.

Đồng thời, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng đang tăng cường dự trữ vàng, một phần do nhiệm vụ đảm bảo dự trữ theo thời gian, điều này có thể củng cố thêm giá vàng.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Với quan điểm ôn hòa từ Chủ tịch Powell và khả năng ngày càng cao về việc giảm lãi suất, triển vọng của vàng trong ngắn hạn vẫn rất sáng sủa.

Sự yếu đi của đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sẽ tiếp tục là những nhân tố hỗ trợ giá vàng, với khả năng chạm đến mức cao kỷ lục mới nếu FED quyết định cắt giảm lãi suất.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch nên chú ý đến những số liệu kinh tế sắp tới của Mỹ. Vì những số liệu này sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của FED và có thể khiến giá vàng tăng cao hơn nữa.

Vào thứ Hai, XAU/USD đã tiến gần đến mức cao kỷ lục là 2.531,77 USD/ounce. Việc vượt qua mức này sẽ củng cố xu hướng tăng giá hiện tại, nhưng không có dấu hiệu của một bước nhảy vọt đột ngột cho đến khi xuất hiện nhiều lệnh mua dừng ở mức giá đó. Gần đây, các nhà đầu tư có xu hướng mua vào trong các đợt giảm giá thay vì khi giá bứt phá.

Mức hỗ trợ hiện tại là tại 2.482,00 USD và một mức hỗ trợ phụ tại 2.470,85 USD. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ này, chúng ta có thể thấy một sự di chuyển giảm giá với các mục tiêu tiếp theo là 2.442,48 USD và 2432,22 USD.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Tăng
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Giảm (dưới mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 442,48 - 2.482,00 và 2.522,93 - 2.531,77
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất:353,19 - 2.470,85 và 2.432,22

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.