Chiến lược giao dịch vàng Tuần 33: Vàng tiến đến ngưỡng 2.468 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Giá vàng đã nhích nhẹ vào thứ Hai, bị thúc đẩy bởi sự kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Mỹ sẽ sớm giảm lãi suất và do những căng thẳng địa chính trị đang dần leo thang.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chú ý đặc biệt đến những số liệu lạm phát sắp được công bố tại Mỹ. Bởi đây có thể là những dấu hiệu quan trọng giúp định hình các quyết định về chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát để FED đưa ra tín hiệu

Thị trường đang nín thở chờ đợi các báo cáo lạm phát sắp tới để nhận được những tín hiệu từ FED. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đang đánh giá có tới 49% cơ hội FED sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9.

Các số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư, sẽ được phân tích tỉ mỉ để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của áp lực lạm phát.

Dự kiến, PPI sẽ cho thấy một mức tăng nhẹ về giá bán buôn, trong khi CPI được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm gần đây, phản ánh mức lạm phát hàng năm ở khoảng 3%.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhấn mạnh tầm quan trọng của những số liệu này, chỉ ra rằng, chúng có thể tác động đến quyết định của FED là giảm 25 hay 50 điểm cơ bản. Điều này có khả năng gây ra biến động mạnh hơn nữa đối với thị trường giá vàng.

Căng thẳng địa chính trị hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Sự gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Ukraine và những căng thẳng không ngừng tại Trung Đông, đặc biệt là giữa Hamas và Israel, đang khiến thị trường càng thêm bất ổn.

Mike Ingram, nhà phân tích thị trường tại Kinesis Money, cho biết vị thế kỹ thuật của vàng vẫn rất mạnh mẽ, với các mức kháng cự chính đang tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại là 2.468 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu kho bạc và dữ liệu kinh tế đáng chú ý

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã ghi nhận mức tăng vào thứ Hai, khi nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho các số liệu lạm phát mới nhất.

Cụ thể, lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã nhích lên 3,953%, trong khi lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng lên 4,063%. Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố trong tuần này và dự kiến sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thay đổi chính sách lãi suất hay không, đặc biệt sau khi báo cáo việc làm gần đây yếu hơn đã kích hoạt lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Vào thứ Hai, giá XAU/USD đã chứng kiến một sự tăng nhẹ, củng cố vị thế của mình trên mức hỗ trợ mới là 2.418,47 USD. Mức hỗ trợ chính vẫn được duy trì ở mức trung bình động 50 ngày là 2.373,23 USD.

Biểu đồ hàng ngày hiển thị rõ ràng con đường của thị trường hướng tới việc kiểm tra các mức kháng cự tại 2.477,73 USD và 2.483,74 USD. Tuy nhiên, nếu mức trung bình động 50 ngày không thể duy trì, giá có thể sụt giảm tới 100 USD.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ và khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất, triển vọng giá vàng đang trở nên khá lạc quan.

Nếu dữ liệu lạm phát thấp hơn hoặc phù hợp với kỳ vọng của thị trường, giá vàng có thể tăng đáng kể và có khả năng thách thức mức cao kỷ lục trước đây. Các nhà giao dịch nên chú ý theo dõi sự biến động gia tăng trong ngắn hạn khi thị trường phản ứng với các sự kiện quan trọng này.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Giảm
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Tăng (trên mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.431,59 - 2.450,13 và 2.477,73 - 2.483,74
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.353,19 - 2.418,47 và 2.380,54

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.