Chiến lược giao dịch vàng Tuần 32: Vàng giảm, giao dịch phạm vi 2.365 - 2.418 USD

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Sự đổ vỡ của thị trường toàn cầu gần đây đã khiến tình hình giá vàng trở nên phức tạp, khi mà sự an toàn vốn có của vàng phải đối mặt với làn sóng thanh lý rộng khắp. Trong khi các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới chìm trong sắc đỏ, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trải qua ngày tồi tệ nhất từ năm 1987, vàng lại bị cuốn vào cuộc xung đột của các lực lượng thị trường.

Cú sốc thất nghiệp làm dấy lên mối lo ngại về suy thoái

Sự tăng đột ngột của tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên mức 4,3% vào tháng 7 đã gây ra chấn động mạnh mẽ trên các thị trường tài chính, làm gia tăng nỗi lo về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế.

Tình trạng bất ổn kinh tế hiện nay thường làm tăng giá trị của vàng như một công cụ bảo toàn tài sản. Tuy nhiên, biến động giá của kim loại quý này vẫn còn bất ổn do nhà đầu tư đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng và khó lường trong triển vọng kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc sụt giảm, FED có thể sớm giảm lãi suất

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm mạnh xuống còn 3,744%, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023, phản ánh tâm lý ảm đạm của các nhà đầu tư.

Sự sụt giảm này, kết hợp với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, đã tạo nên một bối cảnh thuận lợi cho vàng.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc giữ các tài sản không sinh lợi như vàng. Trong khi đó, việc giảm lãi suất có thể làm yếu đồng USD, từ đó càng tăng thêm sức hấp dẫn của vàng.

Sự bùng nổ của đồng yên trong khi đồng đô la biến động

Sự tăng giá của đồng yên Nhật so với đồng đô la Mỹ cho thấy một xu hướng dịch chuyển rộng rãi tới các tài sản an toàn trên thị trường tiền tệ. Xu hướng này thường đi đôi với sự gia tăng nhu cầu đối với vàng.

Tuy nhiên, diễn biến của đồng đô la so với các đồng tiền khác vẫn là yếu tố quan trọng cần được theo dõi sát sao, bởi sức mạnh của đồng đô la có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Áp lực thanh lý: Mặt trái khó lường của vàng

Mặc dù được coi là nơi trú ẩn an toàn, nhưng vàng vẫn chịu áp lực bán tháo khi các nhà đầu tư trong tình trạng hoảng loạn tìm cách thanh lý những vị thế có lời để bù đắp thiệt hại ở các kênh đầu tư khác hoặc để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Hiện tượng này làm nổi bật mức độ liên kết giữa các thị trường tài chính hiện đại và thách thức đối với vai trò truyền thống của vàng như một phương tiện phòng ngừa rủi ro.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Vàng chứng kiến sự sụt giảm mạnh vào thứ Hai, sau khi vượt qua ngưỡng yếu tại mốc 2.418,47 USD, đây giờ đây trở thành mức kháng cự mới. Mục tiêu tiếp theo đang được nhắm đến là điểm xoay tại 2.380,54 USD, tiếp sau đó là đường trung bình động 50 ngày ở mức 2.365,84 USD.

Đường trung bình động 50 ngày là một chỉ số quan trọng, vì nó có thể kích hoạt sự biến động gia tăng. Trong trường hợp này, biến động dự báo sẽ là đi xuống. Nếu mức này bị phá vỡ một cách quyết đoán, có thể chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc kiểm tra nhanh chóng tới mức đáy gần nhất là 2.353,19 USD. Nếu mức này không giữ vững, giá có thể giảm sâu hơn nữa đến khoảng 2.293,69 USD đến 2.286,83 USD.

Triển vọng ngắn hạn cho vàng vẫn là thận trọng, mặc dù dự kiến biến động sẽ tiếp tục. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dữ liệu kinh tế từ Mỹ, tín hiệu chính sách từ FED, diễn biến của thị trường chứng khoán toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Đông. Những yếu tố này sẽ quyết định liệu nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn có lấn át áp lực bán tháo hay không, từ đó định hình hiệu suất của vàng trong những tuần và tháng tới.

Khi thị trường đối mặt với sự không chắc chắn gia tăng, vai trò của vàng như một nơi trú ẩn an toàn và nguồn cung cấp thanh khoản sẽ được thử thách. Hiệu suất của vàng có thể phản ánh khẩu vị rủi ro và triển vọng kinh tế tổng thể của thị trường.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Giảm trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Giảm
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Tăng (trên mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.353,19 - 2.365,84 và 2.380,54 - 2.418,47
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.286,83 - 2.293,69 và 2.359,55

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.