Johnson & Johnson trả cổ tức quý III/2024

Johnson & Johnson (JNJ) được đánh giá là một trong những cổ phiếu trả cổ tức an toàn nhất thế giới. “Gã khổng lồ” trong ngành chăm sóc sức khỏe đã tạo ra dòng tiền bền vững và có bảng cân đối kế toán vững chắc. Những đặc điểm này đặt mức cổ tức 3,13% của công ty trên một nền tảng vững chắc như bàn thạch.

Công ty sẽ trả cổ tức hàng quý tiếp theo vào ngày 10/9/2024. Các nhà đầu tư có tên trong hồ sơ vào ngày 27/8/2024 sẽ được trả cổ tức là 1,24 USD/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/8/2024. Điều này tương ứng với cổ tức 4,96 USD/cổ phiếu trên cơ sở hàng năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Johnson & Johnson hiện là 30,92%.

Johnson & Johnson là một trong những cái tên hàng đầu và dễ nhận biết nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Kể từ khi thành lập vào năm 1886, công ty đã cam kết không ngừng đổi mới. Hiện nay, hơn 130.000 nhân viên của Johnson & Johnson làm việc để cung cấp các giải pháp cho bệnh nhân trên toàn thế giới và giúp tác động sâu sắc đến sức khỏe của nhân loại. Công ty tạo ra hàng tỷ USD doanh thu và lợi nhuận mỗi năm.

Cổ tức của Johnson & Johnson đã tăng trong nhiều thập kỷ, tạo cho các nhà đầu tư nhiều động lực để mua và nắm giữ cổ phiếu. Trong 10 năm qua, tổng lợi nhuận của cổ phiếu này (bao gồm cả cổ tức) đã đạt khoảng 125%, tạo ra giá trị đáng kể cho các cổ đông. Đây là một khoản đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro, những người muốn có một cổ phiếu mà họ có thể mua và quên đi. 

Hiệu suất cổ phiếu Johnson & Johnson

Cổ phiếu JNJ giao dịch ở mức 158,48 USD tại thời điểm viết bài. Công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,44, tỷ lệ hiện tại là 1,07 và tỷ lệ thanh toán nhanh là 0,85. Đường trung bình động 50 ngày là 151,88 USD và đường trung bình động 200 ngày là 153,10 USD.

Theo các tin tức thị trường chứng khoán Mỹ cho biết cổ phiếu có vốn hóa thị trường là 381,50 tỷ USD, tỷ lệ PE là 10,46, tỷ lệ giá trên thu nhập tăng trưởng là 2,63 và beta là 0,52. Mức thấp nhất trong 1 năm là 143,13 USD và mức cao nhất là 175,39 USD.

Các nhà phân tích đặt mục tiêu giá mới

HSBC đã nâng cấp cổ phiếu Johnson & Johnson từ xếp hạng "giữ" lên "mua" và nâng mục tiêu giá từ 169,00 USD lên 170,00 USD trong báo cáo vào ngày 18/4. Daiwa Capital Markets đã hạ cổ phiếu Johnson & Johnson từ xếp hạng "khả quan" xuống "trung lập" và giảm mục tiêu giá từ 160,00 USD xuống 150,00 USD trong báo cáo vào ngày 23/7.

Bank of America đã cắt giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu Johnson & Johnson từ 180,00 USD xuống 170,00 USD và đặt xếp hạng "trung lập" cho cổ phiếu này trong báo cáo nghiên cứu vào ngày 17/4. Sanford C. Bernstein đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Johnson & Johnson từ 161,00 USD lên 171,00 USD trong báo cáo nghiên cứu vào ngày 18/7. Cuối cùng, Daiwa America đã hạ xếp hạng cổ phiếu Johnson & Johnson từ "mua mạnh" xuống "giữ" trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 23/7.

7 nhà phân tích đã xếp hạng “giữ” và 6 nhà phân tích đã xếp hạng “mua” cho cổ phiếu Johnson & Johnson. Dựa trên dữ liệu từ MarketBeat, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe này hiện có xếp hạng trung bình là "giữ" và mục tiêu giá trung bình là 173,21 USD.

Thông tin thương vụ

Tên doanh nghiệp: Johnson & Johnson

Mã niêm yết: NYSE: JNJ

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh: Dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế

Giá cổ phiếu niêm yết: 158,48 USD (14/8/2024)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2024

Ngày thanh toán cổ tức: 10/9/2024

Cổ tức: 1,24 USD

Mức sinh lời: 15,64% với tỷ lệ ký quỹ 1:20

Lợi nhuận của Johnson & Johnson vượt kỳ vọng

Ngày 17/7, Johnson & Johnson đã công bố kết quả thu nhập quý II/2024. Công ty báo cáo EPS là 2,82 USD cho quý này, nhiều hơn 0,11 USD so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,71 USD.

Công ty có doanh thu là 22,45 tỷ USD trong quý II, so với ước tính của các nhà phân tích là 22,33 tỷ USD. Johnson & Johnson có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 36,60% và biên lợi nhuận ròng là 46,34%. Doanh thu quý II đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II/2023, công ty đã kiếm được 2,80 USD/cổ phiếu.

Trung bình, các nhà phân tích bán ra dự báo rằng Johnson & Johnson sẽ công bố EPS là 10,07 cho năm tài chính hiện tại.

Ông Joe Wolk, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của Johnson & Johnson cho biết: “Hiệu suất tài chính trong quý II rất vững chắc, thể hiện sự rộng lớn và đa dạng hóa trong hoạt động kinh doanh của Johnson & Johnson, cho phép chúng tôi đáp ứng và vượt qua kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận ròng. Johnson & Johnson sẽ tiếp tục triển khai vốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược củng cố danh mục đầu tư Y học sáng tạo và Công nghệ y tế nhằm mang lại tăng trưởng bền vững lâu dài”.

Nhận định cổ phiếu Johnson & Johnson

Với thành tích kéo dài hàng thập kỷ và bản chất liên tục tăng của chi phí y tế, sự tăng trưởng liên tục của Johnson & Johnson là kỳ vọng rất hợp lý. Những sản phẩm “bom tấn” mới tiềm năng nổi lên từ đường ống phát triển sẽ định vị công ty trong ít nhất một thập kỷ tăng trưởng đáng tin cậy nữa.

Johnson & Johnson, cùng với Microsoft, là hai công ty trên thế giới có xếp hạng trái phiếu AAA từ 2 hoặc nhiều cơ quan xếp hạng tín dụng, cao hơn cả xếp hạng của chính phủ Mỹ. Xếp hạng này chứng tỏ công ty có năng lực cực kỳ mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Johnson & Johnson có dòng tiền tự do mạnh mẽ, thúc đẩy tính an toàn chung của cổ tức. Công ty đã tạo ra 18 tỷ USD tiền mặt dư thừa vào năm ngoái sau khi đầu tư 15,1 tỷ USD vào R&D, dễ dàng trang trải chi phí cổ tức là 11,8 tỷ USD.

Điều đó cho phép “gã khổng lồ” chăm sóc sức khỏe trả lại thêm tiền cho các cổ đông bằng cách mua lại 2,5 tỷ USD cổ phiếu trong khi cải thiện bảng cân đối kế toán vốn đã ưu tú của mình. Công ty đã tăng cổ tức 62 năm liên tiếp và nằm trong câu lạc bộ cổ phiếu Vua Cổ tức danh giá.

Bảng cân đối kế toán hàng đầu của Johnson & Johnson mang lại cho công ty sự linh hoạt để thực hiện các vụ mua lại nhằm lấp đầy khoảng trống trong danh mục thuốc và tăng cường bộ phận công nghệ y tế. Trong năm nay, công ty đã đồng ý mua Shockwave Medical với giá 13,1 tỷ USD tiền mặt để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh số, đồng thời chốt thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với Ambrx Biopharma để củng cố danh mục thuốc.

Tóm lại, Johnson & Johnson có một trong những bảng cân đối kế toán lành mạnh nhất thế giới. Kết hợp với dòng tiền tự do mạnh mẽ và bền vững, công ty trả một trong những khoản cổ tức an toàn nhất thế giới. Bên cạnh đó, công ty có sự linh hoạt về tài chính để tiếp tục đầu tư vào R&D và thực hiện các thương vụ mua lại để giúp thúc đẩy thu nhập và tăng trưởng cổ tức. Những đặc điểm này khiến Johnson & Johnson trở thành một trong những cổ phiếu hàng đầu cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ tức cực kỳ an toàn.

Yến Anh