Warren Buffett Đầu Tư Gì Trong Giai Đoạn Khó Khăn?

Dưới đây là những công ty được Warren Buffett lựa chọn đầu tư lâu dài. Đợt sụp đổ lần này càng khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Hãy giả sử thị trường cổ phiếu vẫn nằm dưới mức cao thiết lập vào giữa tháng Hai trong khi người Mỹ chuẩn bị nhận một khoản tiền vào đúng giai đoạn rất thích hợp này. Dự luật kích thích trị giá 2 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Trong những tuần tới mỗi người lớn đủ điều kiện sẽ được nhận 1.200 USD. Cùng với đó là 500 USD cho mỗi trẻ em trong gia đình. Mặc dù nền kinh tế có thể đang chao đảo! Một số cổ phiếu bị bán quá mức tạo cơ hội sử dụng khoản tiền này! Họ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Mặc dù không phải ai cũng có may mắn sử khoản trợ cấp này để đầu tư. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp và người dân phải vật lộn với việc đóng cửa hàng. Cùng với đó ngừng hoạt động và yêu cầu ở nhà không lường trước. Những ai đủ khả năng mua cổ phiếu lúc này có thể đầu tư tại mức giá thấp hơn.

Nhưng nhà đầu tư nên bắt đầu từ đâu?

Sao chép cách những lựa chọn Warrren Buffett đầu tư

Đây là một thời điểm không chắc chắn. Các nhà đầu tư nên đầu tư vào các công ty có khả năng vượt qua giai đoạn này. Đây là giai đoạn người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Các thách thức khác có thể xuất hiện khi Mỹ cố gắng chống lại virus corona. May mắn thay, chúng ta có thể tìm ý tưởng từ một nhà đầu tư tuyệt vời. Là người luôn biết cách tìm kiếm các công ty bền vững hơn bất cứ ai khác. Đó là Warren Buffett - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway.

Buffett rất có biệt tài chọn cổ phiếu. Khả năng đầu tư của ông đã giúp Berkshire xây dựng giá trị thị trường của mình với tốc độ tăng trưởng gộp trung bình hàng năm gấp đôi S&P 500 (bao gồm cả cổ tức) kể từ năm 1965.

Vậy vì sao chúng ta không học lỏm một vài ý tưởng từ nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử?

Như Guy Spier, một nhà đầu tư tuyệt vời khác và là một người bạn của Warren Buffett đã nói: “Rất nhiều ý tưởng tuyệt vời đã có sẵn trước mắt chúng ta. Chúng ta chỉ cần sao chép chúng.”

Nhưng chính xác thì chúng ta nên chọn mua loại cổ phiếu nào đang được Berkshire Hathaway sở hữu? Dưới đây là một số ý tưởng lấy trực tiếp từ danh mục đầu tư của Buffett, có khả năng sẽ mang lại hiệu suất tốt trong một thời gian dài: Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) và Berkshire Hathaway.

1. Warren Buffett đầu tư cổ phiếu Apple

Một trong những ý tưởng hay nhất mà các nhà đầu tư có thể học hỏi từ Buffett là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire cho đến nay: Apple. Berkshire có 5,6% cổ phần (trị giá 64 tỷ USD) ở gã khổng lồ công nghệ. Số cổ phần này thậm chí còn ít hơn số cổ phần công ty nắm giữ tại Bank of America, trị giá khoảng 20 tỷ USD.

“Đây có lẽ là doanh nghiệp tốt nhất tôi từng biết trên thế giới”. Buffett nói khi được hỏi về cổ phiếu Apple trong cuộc phỏng vấn tháng 2 với CNBC. Nhà đầu tư nổi tiếng nói thêm vì Apple là phần đầu tư lớn thứ ba của Berkshire. Nó đứng sau các công ty bảo hiểm và đường sắt. Ông thậm chí không nghĩ đến việc nắm giữ chúng như một cổ phiếu đơn thuần. Thay vào đó, “Tôi nghĩ đó là mảng hoạt động thứ ba của chúng tôi”, Buffett nói.

Với cổ phiếu giảm khoảng 20% ​​so với mức cao nhất mọi thời đại là 328 USD, đây là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu công nghệ này.

2. American Express: lựa chọn chuyển phát được Warren Buffett đầu tư

Cổ phiếu của American Express đã hứng chịu những cú đấm mạnh trong giai đoạn vừa qua. Giá cổ phiếu đã giảm 39% từ mức cao thiết lập trong tháng Hai. Các nhà đầu tư lo ngại khối lượng thanh toán sụt giảm từ đó ảnh hưởng đến doanh thu của American Express trích từ phí giao dịch. Ngoài ra, hoạt động cho vay của công ty có thể gặp rủi ro nếu người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn.

Nhưng giá cổ phiếu giảm mạnh có lẽ đã vượt quá những gì được phản ánh vào giá do lo ngại người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và các rủi ro liên quan đến nợ tiêu dùng. Cổ phiếu giao dịch với mức giá gấp 10,5 lần thu nhập và có tỷ suất cổ tức 2%.

American Express là cổ phiếu có tỷ trọng lớn thứ tư trong danh mục của Berkshire, trị giá 13 tỷ USD.

3. Berkshire Hathaway: Warren Buffett đầu tư cho chính mình

Cuối cùng là Berkshire Hathaway. Dù bạn có tin hay không thì cổ phiếu Berkshire là giao dịch mua vào lớn nhất của Buffett trong Q4. Công ty đã mua lại 2,2 tỷ USD cổ phiếu của chính mình, nhiều hơn tất cả các giao dịch mua cổ phiếu khác cộng lại trong quý.

Nếu Buffett nghĩ hoạt động mua lại cổ phiếu là một ý tưởng tuyệt vời trong Q4, thử hình dung xem ông đang nghĩ gì khi giá cổ phiếu thấp hơn 19% mức giá giữa tháng Hai, và thấp hơn khoảng 10% so với mức giá thấp nhất mà Berkshire giao dịch trong Q4.

Tuy nhiên, điều đặc biệt thú vị ở cổ phiếu Berkshire ngày hôm nay là số dư tiền mặt khổng lồ. Công ty đã kết thúc năm 2019 với 125 tỷ USD tiền mặt, tương đương tiền và tín phiếu Kho bạc Mỹ.

Bằng cách đặt cược vào Berkshire, về cơ bản các nhà đầu tư kỳ vọng Buffett có thể chớp lấy thời cơ chi tiêu một phần trong số 125 tỷ USD. Và với lịch sử chiến công của Buffett, đây rõ ràng là một vụ cá cược khôn ngoan.

Không có hoạt động đầu tư chứng khoán nào không tiềm ẩn rủi ro

Mù quáng đầu tư theo Berkshire Hathaway của Buffett không phải là một chiến lược hoàn hảo. Ngay cả nhà tiên tri xứ Omaha cũng có lúc sai. Nhưng tận dụng danh mục đầu tư của Berkshire làm điểm khởi đầu cho công cuộc tìm kiếm ý tưởng có thể sẽ mang lại một danh sách các công ty không chỉ sống sót sau đại dịch này mà còn phát triển mạnh thời điểm nền kinh tế cuối cùng cũng bật tăng trở lại.

Cụ thể Apple, American Express và Berkshire Hathaway đều trông giống ba cổ phiếu có thể đánh bại thị trường trong một thời gian dài và mang về những khoản thưởng hậu hĩnh cho các cổ đông, đặc biệt là nếu các nhà đầu tư mua chúng tại thời điểm chúng có giá quá rẻ.

Hậu Dương - Theo fool

Đọc thêm: Warren Buffett Có Ba Cách Để Đánh Bại Thị Trường Hiện Nay