Phân tích cổ tức của Nestle SA

Với lịch sử hơn 150 năm, Nestle SA là nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, tạo ra doanh thu hàng năm hơn 90 tỷ CHF.

Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm các thương hiệu như Nestle, Nescafe, Perrier, Pure Life và Purina. Nestle SA cũng sở hữu khoảng 20% công ty mỹ phẩm L'Oreal của Pháp. Công ty có 275.000 nhân viên trên khắp thế giới và có danh mục sản phẩm toàn cầu rộng lớn, với hơn 30 thương hiệu, mỗi thương hiệu đạt doanh thu hơn 1 tỷ CHF hàng năm và có sự hiện diện địa lý trải dài gần 190 quốc gia.

Sơ lược về lịch sử cổ tức của Nestle SA

Nestle SA đã duy trì thành tích trả cổ tức ổn định kể từ năm 1994. Công ty hiện chi trả cổ tức hàng năm. Nestle SA đã tăng cổ tức hàng năm kể từ năm 2010. Do đó, cổ phiếu này được liệt vào danh sách dividend achiever, một vinh dự được trao cho những công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong ít nhất 14 năm qua. Dưới đây là biểu đồ hiển thị Cổ tức trên mỗi cổ phiếu hàng năm để nhà đầu tư có thể theo dõi xu hướng lịch sử.

Phân tích tỷ suất cổ tức và tăng trưởng của Nestle SA

Tính đến hôm nay, Nestle SA hiện có tỷ suất cổ tức trên dữ liệu 12 tháng gần nhất là 3,18% và tỷ suất cổ tức dự phóng 12 tháng là 3,27%. Điều này cho thấy kỳ vọng về cổ tức sẽ tăng lên trong 12 tháng tới.

Trong ba năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của Nestle SA là 3,00%. Tính trong khung thời gian 5 năm, tỷ lệ này tăng lên 4,60% mỗi năm. Và trong thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức trên mỗi cổ phiếu hàng năm của Nestle SA ở mức 3,70%.

Dựa trên tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng trong 5 năm của Nestle SA, tỷ suất trên giá vốn trong 5 năm của cổ phiếu Nestle SA tính đến ngày hôm nay là khoảng 3,98%.

Câu hỏi về tính bền vững: Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời

Để đánh giá tính bền vững của cổ tức, nhà đầu tư cần đánh giá tỷ lệ chi trả cổ tức (payout ratio) của công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức cung cấp cái nhìn sâu sắc về phần lợi nhuận mà công ty phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Tỷ lệ thấp hơn cho thấy công ty giữ lại một phần đáng kể lợi nhuận của mình, từ đó đảm bảo nguồn vốn sẵn có cho sự tăng trưởng trong tương lai và những đợt suy thoái bất ngờ. Tính đến ngày 31-12-2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của Nestle SA là 0,61.

Xếp hạng về tỷ suất lợi nhuận (profitability) của Nestle SA so sánh khả năng tạo lợi nhuận của công ty so với các công ty cùng ngành. GuruFocus xếp hạng khả năng sinh lời của Nestle SA ở mức 8/10 tính đến ngày 31/12/2023, cho thấy triển vọng sinh lời tốt. Công ty đã báo cáo lời nhuận ròng dương hàng năm trong thập kỷ qua, càng củng cố thêm khả năng sinh lời cao của công ty.

Số liệu tăng trưởng: Triển vọng tương lai

Để đảm bảo tính bền vững của cổ tức, một công ty phải đạt được các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ. Thứ hạng tăng trưởng của Nestle SA là 8 trên 10, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của công ty tương đối tốt so với các đối thủ cạnh tranh.

Doanh thu là huyết mạch của bất kỳ công ty nào và doanh thu trên mỗi cổ phiếu của Nestle SA, kết hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm, cho thấy một mô hình kinh doanh mạnh mẽ. Doanh thu của Nestle SA đã tăng trung bình khoảng 5,90% mỗi năm, kém hơn so với khoảng 55,13% đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng EPS trong 3 năm của công ty cho thấy khả năng tăng lợi nhuận của công ty, một yếu tố quan trọng để duy trì cổ tức trong thời gian dài. Trong ba năm qua, lợi nhuận của Nestle SA tăng trung bình khoảng 5,50% mỗi năm, kém hơn so với khoảng 52,23% đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng EBITDA trong 5 năm của công ty là 6,20%, kém hơn so với khoảng 50% đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Triển vọng cổ tức

Sau khi đánh giá lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán của Nestle SA, tốc độ tăng trưởng cổ tức ổn định, tỷ lệ chi trả ở mức bình thường, lợi nhuận cao và các chỉ số tăng trưởng, cổ tức của công ty có vẻ bền vững. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định từ cổ tức có thể thấy cổ phiếu Nestle SA là một lựa chọn hấp dẫn, miễn là công ty tiếp tục duy trì tình hình tài chính và vị thế hiện tại trên thị trường.

Vân Anh-Theo finance.yahoo