Mua Cổ Phiếu AAPL Và BA Có Lợi Trong Cả Ngắn Hạn Và Dài Hạn

Với cổ phiếu Apple và Boeing, bạn vừa có thể giao dịch ngắn hạn (trading) vừa có thể đầu tư dài hạn. Thông thường, khi nói đến đầu tư, mọi người sẽ nghĩ đến triển vọng dài hạn. Tuy nhiên, bài viết này sẽ trình bày về hai mã cổ phiếu không chỉ tốt về dài hạn mà còn có thể là kênh giao dịch (trade) ngắn hạn lý tưởng.

Các chỉ số cơ bản của hai doanh nghiệp này rất tuyệt vời nhưng thậm chí còn tốt hơn trong phạm vi ngắn hạn. Nhờ đó, chuyển động giá của hai mã này khá dễ dự đoán và ít có khả năng đi xuống.

Đôi khi, nếu bạn thay đổi chiến thuật, biến một mã chứng khoán vốn dùng để giao dịch ngắn hạn thành một kênh đầu tư dài hạn thì sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro. Nhưng trường hợp này thì không phải như vậy, vì bạn hoàn toàn có thể sở hữu chúng lâu dài nếu hướng chuyển động giá tạm thời không suôn sẻ như ý.

Điều quan trọng là nhà đầu tư phải nên nắm rõ về mã cổ phiếu mà mình đang giao dịch. Các chỉ số chứng khoán đều đang phá kỷ lục từ tuần này qua tuần khác, vì vậy nếu có biến cố khác thường thì những chỉ số đó rất dễ gây thất vọng. Giới đầu tư chưa bao giờ đặt kỳ vọng cao như thế này, vì vậy họ cũng sẽ rất nhạy cảm.

Điều gì sẽ xảy ra khi gói kích thích kinh tế được áp dụng?

Trường hợp điển hình là gần đây, gói kích thích kinh tế thứ hai tại Mỹ cuối cùng đã được thông qua. Ngay sau khi có tin đó, thị trường đã giảm điểm mạnh, có khả năng phe mua đã mệt mỏi vì quá căng thẳng. Đó không hẳn sẽ là vấn đề đáng ngại bởi vì ngay cả trong trường hợp phe mua thất thế thì thị trường cũng không giảm quá sâu.

Từ trước đến nay, giới đầu tư vẫn luôn mạnh tay mua vào mỗi khi thị trường điều chỉnh. Xu hướng này sẽ không hề thay đổi miễn là kế hoạch đảm bảo an toàn của các Ngân hàng Trung ương vẫn còn đó. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Fed Jerome Powell một lần nữa lại nhấn mạnh mối quan ngại của ông về nền kinh tế. Ông chắc chắn sẽ không buông lỏng quản lý. Cho dù điều kiện kinh tế vĩ mô có thay đổi đến mức nào đi nữa thì các doanh nghiệp vốn hóa siêu lớn đều rất khó bị sụp đổ. Những tập đoàn vĩ đại này nếu bị mất giá thì cũng sẽ chỉ là tạm thời:

• Apple (NASDAQ:AAPL)
• Boeing (NYSE:BA)

Cổ phiếu Apple (AAPL)

Apple là cổ phiếu tốt nhất trong số tất cả các cổ phiếu. Các chỉ số cơ bản của họ rất đẹp và triển vọng doanh nghiệp cũng rất tuyệt vời. Táo khuyết có một lượng người hâm mộ rất trung thành, và những người này không ngại chi nhiều tiền chỉ để được sở hữu các thiết bị của Apple. Ngay cả ở Phố Wall, giá trị của một doanh nghiệp cũng được định đoạt bởi những người quan tâm đến doanh nghiệp đó. Cổ phiếu AAPL gần đây đã tăng giá lên mức PE gần 40 lần, tức là gấp đôi so với năm 2019.

Cho đến nay, các nhà đầu tư vẫn chưa thoái lui, và nguyên nhân là do có sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của Apple, từ mảng sản phẩm cho đến mảng dịch vụ. Hiện tại Apple vẫn mạnh nhất về iPhone, nhưng cơ cấu đó vẫn phù hợp với họ cho đến lúc này. Thời đại của Steve Jobs với vô vàn tin tức nóng bỏng về siêu phẩm đời mới đã kết thúc từ lâu. Kỷ nguyên mới dưới thời Tim Cook nay đã khác và chỉ có thời gian mới cho thấy liệu mọi thứ có tốt hơn hay không.

Xét về góc độ kỹ thuật, cổ phiếu Apple đang có ngưỡng hỗ trợ rất chắc chắn trên mức 122 USD và sẽ rất khó có thể xuống thấp hơn 118 USD. Đây chính là cơ hội để kiếm lợi nhuận thông qua các hợp đồng quyền chọn. Những nhà đầu tư nào sẵn sàng mua cổ phiếu Apple ở các mức giá đó có thể bán quyền chọn bán và kiếm được nguồn thu nhập mà không cần sở hữu gì cả. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là nhà đầu tư sẽ phải sở hữu cổ phiếu Apple khi nó mất giá hơn 5%. AAPL thậm chí có thể giảm đến gần 10%. Nhưng đây là kịch bản tệ nhất và nhà đầu tư hoàn toàn có thể cầm cự được.

Quá trình phục hồi sẽ bị gián đoạn?

Ngược lại, AAPL có mức kháng cự trên 128 USD, vì vậy đà phục hồi có thể sẽ bị chững lại ở điểm đó. Nếu bạn là nhà giao dịch (trader) thì bạn có thể lặp đi lặp lại lệnh giao dịch dao động trong khoảng này cho đến khi ngưỡng trên hoặc ngưỡng dưới bị phá vỡ quá cao hoặc quá sâu.

Sau đó, dù hướng về phía nào thì cổ phiếu Apple cũng sẽ tiếp tục chuyển động giá mạnh hơn theo hướng đó. Những trader nào tích cực giao dịch liên tục cũng có thể đặt lệnh mua hoặc bán xuôi theo các đường chỉ báo như trong hình trên mà không cần sử dụng quyền chọn. Bạn có thể mua khi giá rớt xuống các vùng hỗ trợ và kiếm lợi nhuận khoảng 5% khi AAPL tăng trở lại.

Thông thường, nếu giao dịch liên tục thì bạn phải đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt và chuẩn xác. Trong trường hợp này, vì Apple là cổ phiếu mà ai cũng có thể sở hữu lâu dài nên bạn không cần phải quá lo lắng trong việc cắt lỗ.

Boeing (BA)

Có rất ít công ty độc quyền nhưng lại hợp pháp ở Mỹ và Boeing là một trong số đó. Xét trên góc độ khách quan, họ là một trong hai tập đoàn độc quyền trên toàn cầu (Boeing-Airbus), nhưng trên thực tế thì không hẳn.

Đối thủ cạnh tranh

Boeing chỉ có một đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới và tùy vào mục tiêu cũng như hoạch định của doanh nghiệp, cũng có thể nói rằng Boeing không có đối thủ. Cả hai đều nâng mức công suất sản xuất lên đến giới hạn cực đại. Khách hàng của họ phải đặt hàng từ họ vì không có lựa chọn nào khác. Đây là một cơ chế kinh doanh lý tưởng và nó gần như đã bị phá vỡ vào năm ngoái.

Trong năm 2019, Boeing đã phải hứng chịu những tổn thất to lớn, chủ yếu là do phát sinh các vấn đề quản lý yếu kém. Năm nay lại có thêm một đợt đại dịch, qua đó gần như làm Boeing kiệt quệ hoàn toàn. Cổ phiếu BA đã bốc hơi 80% từ mức 420 USD xuống còn 89 USD vào hồi tháng Ba. Đầu tiên, họ gần như đã “tự đạp đổ nồi cơm” khi xử lý yếu kém hai thảm kịch liên quan đến mẫu máy bay 737 Max của mình. Sau đó, đại dịch gần như đã giáng đòn kết liễu lên Boeing. Phải đến tận bây giờ, họ mới được cấp phép bay lần nữa đối với mẫu máy bay đó. Điều này sẽ giúp Boeing nhẹ nhõm hơn với bản báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh.

Boeing đã bắt đầu hồi phục, vì vậy khi cổ phiếu BA giảm giá một lần nữa thì đó chính là cơ hội mua. Phe bán cổ phiếu BA bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý phòng thủ. Với một mô hình kinh doanh mà khách hàng không có nơi nào khác để chọn, cổ phiếu Boeing sẽ rất vững chắc và khó có thể giảm sâu nữa.

Nhà đầu tư nên mua cổ phiếu Boeing ở mức giá đáy ngang với mức hồi tháng Ba. Chính xác là vào thời điểm mà Tổng thống Donald Trump hứa sẽ giúp Boeing vượt qua cuộc khủng hoảng tháng Ba. Kể từ đó, cổ phiếu BA đã biến động dữ dội nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn vào biểu đồ thì sẽ thấy xu hướng rõ ràng hơn.

Tùy thuộc vào khung thời gian, nếu mua cổ phiếu này quanh mức 200 USD thì đó sẽ là một khoản đầu tư dài hạn rất tuyệt vời. Dù thế nào đi nữa, trong dài hạn, cổ phiếu Boeing cũng sẽ tăng lên trên mức 300 USD, có thể là vào mùa hè tới. Triển vọng tương lai của Boeing rất xán lạn nếu xét từ góc độ cung và cầu. Các hãng hàng không sẽ cần máy bay mới và nguồn cung chỉ có thể đến từ một hoặc hai công ty.

Đăng Khoa - Theo investorplace