Apple, TSMC, Amazon: 3 cổ phiếu Buffett có thể nuôi sống bạn cả đời

Ba công ty này là những công ty khổng lồ đang tăng trưởng ngày một lớn với tiềm năng thưởng hậu hĩnh cho các nhà đầu tư dài hạn.

Tất cả chúng ta đều muốn có được thành tích đầu tư của Warren Buffett – tăng giá trị các cổ phiếu chúng ta nắm giữ với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 20% ​​trong hơn 50 năm. Có thể bạn sẽ không đạt được kết quả đó. Nhưng vẫn có những cách để bạn đầu tư gần giống như Nhà tiên tri xứ Omaha.

Đầu tiên, bạn có thể mua cổ phiếu công ty của ông, Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, trong tương lai, cổ phiếu có khả năng sẽ không còn khả năng tăng trưởng nhanh chóng như trong quá khứ do kích thước khổng lồ của mình. Một lựa chọn khác là đầu tư vào một số công ty tương tự mà Berkshire Hathaway đã đầu tư vào.

Dưới đây là ba trong số các khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire. Lưu ý rằng không nhất thiết chính Buffett đã quyết định mua chúng vì ông có hai phụ tá Ted Weschler và Todd Combs cũng đã thực hiện nhiều quyết định đầu tư cho công ty.

1. Apple

Buffett đã tránh các cổ phiếu công nghệ như Apple (AAPL) rất lâu, và ông cũng đã nói rằng việc mua Apple ban đầu không phải là ý tưởng của ông. Mặc dù vậy, ông chắc chắn hài lòng với quyết định đó – cơ sở chi phí của Berkshire trong vị thế được ước tính rơi vào khoảng 37,17 USD/cổ phiếu, và Nhà Táo gần đây đã được giao dịch quanh mức giá 150 USD/cổ phiếu. Tính đến cuối Q3/2022, Berkshire đã sở hữu gần 5,5% cổ phần trong Apple – tương đương với số cổ phần trị giá khoảng 134 tỷ USD trong một công ty trị giá 2,4 nghìn tỷ USD!

Bạn có nên đầu tư vào Apple? Thật khó để lập luận chống lại cổ phiếu tăng trưởng này. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy công ty tiếp tục tồn tại và tiếp tục đổi mới, vì họ làm việc này rất tốt. Công ty rất lớn, nhưng họ vẫn có thể tăng trưởng với tốc độ đáng nể. Trong quý tài chính thứ tư của mình, Apple đã công bố doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 90 tỷ USD, và tăng 8% từ năm tài chính 2021 đến năm tài chính 2022. Với hệ số giá trên thu nhập (P/E) 24,7 lần, gần với mức trung bình 5 năm ở khoảng 24,1 lần, cổ phiếu cũng đang có vẻ không có định giá quá cao.

2. Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor (TSM) là một cái tên mới trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Và vì bán dẫn không phải là một trong những ngành mà Buffett biết rõ nhất, đây có thể là một giao dịch khác của các phụ tá được lựa chọn cẩn thận của ông. Theo báo cáo mới nhất, TSMC là khoản nắm giữ lớn thứ 10 của Berkshire (Apple là khoản nắm giữ lớn nhất), với tổng giá trị vào khoảng 5 tỷ USD, chiếm khoảng 1,16% cổ phần trong công ty.

Có rất nhiều công ty bán dẫn ngoài kia, nhưng Taiwan Semiconductor là một trong số ít công ty thực sự sản xuất – thay vì chỉ thiết kế chip – và là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Điều đó đã giúp mang lại cho họ biên lợi nhuận cao – và nhìn chung là ngày càng tăng. Trong Q2, doanh thu của công ty đã tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập ròng và thu nhập trên một cổ phiếu đều tăng 76%.

Gần đây, cổ phiếu đã giảm 43% so với mức cao nhất trong 52 tuần và có vẻ đang có định giá khá hấp dẫn với hệ số P/E ở mức 14,9 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 23,5 lần. Hãy nhớ rằng bán dẫn là một lĩnh vực có tính chu kỳ – và công ty có trụ sở tại Đài Loan; vì vậy, họ phải chịu một số rủi ro từ nước láng giềng Trung Quốc.

3. Amazon

Amazon.com (AMZN) cũng là một công ty đang được Berkshire Hathaway nắm giữ. Mặc dù không phải là một khoản nắm giữ lớn, với chỉ khoảng 1% cổ phần của Amazon, đó vẫn là một vị thế lớn, trị giá khoảng 1 tỷ USD. Thật dễ hiểu tại sao Buffett, hay một hoặc cả hai phụ tá của ông, lại thích Amazon. Ông lớn công nghệ không chỉ sở hữu điểm đến thống trị trong thương mại điện tử mà còn nắm trong tay các tài sản giá trị khác, chẳng hạn như mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). AWS cũng chiếm ưu thế về thị phần – mặc dù phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ trong không gian này.

Báo cáo thu nhập Q3 của công ty đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng với tốc độ tăng trưởng chậm lại, một phần do lạm phát và lãi suất tăng. Nhưng tốc độ tăng trưởng cũng chỉ giảm xuống mức xấp xỉ trước đại dịch, và doanh thu vẫn tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái – không quá tồi đối với một công ty có giá trị thị trường lên đến 980 tỷ USD. Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty vẫn còn.

Cổ phiếu Amazon gần đây đã giảm 50% so với mức cao nhất trong 52 tuần và có vẻ đang có định giá hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng ở mức 47 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 75 lần.

Những cổ phiếu để nắm giữ dài hạn

Ba cái tên kể trên chỉ là một vài trong rất nhiều cổ phiếu của Buffett và Berkshire mà bạn có thể cân nhắc thêm vào danh mục đầu tư của mình. Mỗi một cổ phiếu này – hoặc tất cả chúng – đều có thể nuôi sống bạn cả đời nếu các công ty có đủ thời gian để thể hiện hết tiềm năng của họ.

Huân Hà - theo fool