Tin Forex 18/09: USD/JPY giảm do kỳ vọng FED mạnh tay hạ lãi suất

Kỳ vọng FED mạnh tay hạ lãi suất, trong khi BOJ duy trì lập trường diều hâu, đã khiến yên Nhật gia tăng, đẩy tỷ giá USD/JPY suy giảm.

• Đồng yên Nhật tăng giá do kỳ vọng của nhà đầu tư về việc BOJ có thể duy trì lập trường chính sách tiền tệ diều hâu.
• Cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt 695,3 tỷ yên trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo thâm hụt 1.380 tỷ yên.
• Đồng đô la Mỹ chịu áp lực giảm khi thị trường đẩy mạnh đặt cược vào khả năng FED giảm lãi suất 0,5 điểm % trong ngày thứ Tư.  

Yên Nhật (JPY) phục hồi phần nào so với đồng đô la Mỹ do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ dần chuyển dịch sự tập trung sang quyết định chính sách của BOJ vào thứ Sáu. Thị trường kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi vẫn để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại 695,30 tỷ yên vào tháng 8, tăng so với mức 628,70 tỷ yên của tháng 7, nhưng thấp hơn nhiều so với mức dự báo thâm hụt 1.380,0 tỷ yên. Kim ngạch xuất khẩu tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ chín liên tiếp, nhưng không đạt được mức dự kiến ​​là 10,0%. Kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 2,3%, tốc độ chậm nhất trong năm tháng, thấp hơn đáng kể so với mức tăng dự kiến ​​là 13,4%.

Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng rằng Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) có thể công bố mức cắt giảm lãi suất đáng kể 0,5 điểm % vào thứ Tư. Công cụ FEDWatch của CME chỉ ra rằng thị trường đang đánh giá có 33,0% khả năng xảy ra một đợt cắt giảm 0,25 điểm %, trong khi khả năng cắt giảm 0,5 điểm % đã tăng lên 67,0%, cao hơn so với mức 62,0% của ngày hôm trước.

Động lực thị trường hàng ngày: Yên Nhật mạnh lên nhờ triển vọng chính sách ôn hòa của FED

• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuyên bố vào thứ Ba rằng những biến động mạnh của tỷ giá hối đoái là điều không mong muốn. Ông Suzuki nhấn mạnh rằng các quan chức sẽ theo dõi chặt chẽ cách các biến động ngoại hối ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản và sinh kế của người dân. Theo Reuters, chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá tác động của việc đồng Yên Nhật mạnh hơn và đưa ra phản ứng phù hợp.
• Các nhà kinh tế của Rabobank là Jane Foley và Molly Schwartz đã nhấn mạnh vào thứ Hai rằng các vị thế mua ròng JPY đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2016. Mặc dù có rất ít kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 20/9, nhưng các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu cho thấy tháng 10 có khả năng là một cuộc họp tích cực hơn.
• Nhà phân tích ngoại hối Volkmar Baur của Commerzbank dự đoán rằng BOJ sẽ vẫn đứng ngoài cuộc trong tuần này. Ông Baur lưu ý rằng các hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng tác động lớn hơn đến cặp USD/JPY. Điều này cho thấy tỷ giá USD/JPY có khả năng giảm mạnh xuống dưới mức 1 USD đổi 140,00 JPY ngay cả khi BOJ không tăng lãi suất.
• Báo cáo mới nhất của Fitch Ratings về triển vọng chính sách của BOJ cho thấy BOJ có thể tăng lãi suất lên 0,5% vào cuối năm 2024, 0,75% vào năm 2025 và 1,0% vào cuối năm 2026.
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng lên 69,0 vào tháng 9, vượt kỳ vọng của thị trường là 68,0 và đánh dấu mức cao nhất trong bốn tháng. Sự gia tăng này phản ánh sự cải thiện dần dần trong đánh giá của người tiêu dùng về triển vọng kinh tế Mỹ sau nhiều tháng duy trì tâm lý bi quan và kỳ vọng yếu.
• Nhà hoạch định chính sách có tâm lý diều hâu của BOJ Naoki Tamura tuyên bố vào thứ Năm tuần trước rằng BOJ nên tăng lãi suất lên ít nhất 1% sớm nhất là vào nửa cuối năm tài chính tiếp theo. Bình luận này củng cố cam kết của BOJ đối với các nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã đạt mức tăng theo tháng 0,2% vào tháng 8, vượt mức tăng dự báo là 0,1% và mức 0,0% trong tháng 7. Trong khi đó, chỉ số PPI cốt lõi đạt mức tăng theo tháng 0,3%, vượt mức tăng dự kiến ​​là 0,2% và mức giảm 0,2% của tháng 7.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY lùi về gần mức 141,50, hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo ở đáy 14 tháng

USD/JPY giao dịch quanh mức 141,40 trong ngày thứ Tư. Việc cặp tiền đang có xu hướng giảm trong kênh giá giảm dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy triển vọng giảm giá trong thời gian tới. Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày – một chỉ báo động lượng, đã tăng trên mức 30, cho thấy khả năng cặp tỷ giá điều chỉnh trong tương lai gần.

Cặp USD/JPY có thể đối mặt ngưỡng hỗ trợ tức thời tại mức 139,58 – mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023. Tiếp đó là đường giới hạn bên dưới của kênh giá giảm dần, ở quanh mức 138,20.

Chiều tăng có thể ghi nhận ngưỡng kháng cự tại đường EMA 9 ngày gần mức 142,14, tiếp đó là đường EMA 21 ngày quanh mức 143,72. Một sự đột phá qua các đường EMA này có thể làm suy yếu tâm lý bi quan, khiến các cặp tiền này hướng tới việc kiểm định đường giới hạn phía trên của kênh giá giảm dần tại mức 145,10.

Biểu đồ hàng ngày USD/JPY

GIÁ YÊN NHẬT HÔM NAY

Bảng bên dưới hiển thị phần trăm thay đổi của Yên Nhật (JPY) so với các đồng tiền chủ chốt khác trong ngày hôm nay. Đồng Yên Nhật tăng mạnh nhất so với Đô la Mỹ.

Thanh Hiệp-Theo fxstreet