Phân tích kỹ thuật (15/3): GBP/CHF, GBP/AUD, WTI

GBP/AUD và GBP/CHF hiện đang chuyển động theo xu hướng đảo chiều và phá vỡ vùng giá hỗ trợ cứng.

Trong khi đó, giá dầu thô WTI (USOIL) đã giảm và hiện tại đang kiểm định lại vùng hỗ trợ.

Các tin tức đồn đoán xoay quanh kế hoạch tăng lãi suất của Fed và tâm lý lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu đã tạo áp lực đè nặng lên các tài sản rủi ro vào tuần trước và giúp kéo giá WTI từ mức 80,80 USD xuống vùng hỗ trợ gần ngưỡng 72,00 USD.

GBP/CHF: biểu đồ 4 giờ

GBP/CHF đã phá thủng đáy tam giác giảm dần sau đó kiểm định lại vùng giá này.

Mức hỗ trợ xuất hiện xung quanh mức giá nhạy cảm 1,1000 và tỷ giá GBP/CHF hiện đang hướng lên mức Fib 38,2%. Khu vực này nằm gần đáy tam giác trước đây, và hiện có thể sẽ đóng vai trò là mức trần.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic vẫn có một chút dư địa tăng trước khi chạm đến vùng quá mua. Do đó, nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi lực cầu hoàn toàn cạn kiệt.

Trong trường hợp đó, GBP/CHF có thể thoái lui về mức Fib 50% gần mức tâm lý 1,1200 và mức kháng cự động tại hai đường trung bình động. Nhịp hồi có thể leo lên tối đa ở mức Fib 61,8% tại ngưỡng 1,1224.

Nếu bất kỳ mức giá nào trong số kể trên thể hiện được vài trò kháng cự, GBP/CHF có thể sẽ giảm trở xuống mức đáy đảo chiều hoặc thậm chí trượt dài một đoạn bằng với độ cao của mẫu hình tam giác, ước tính khoảng 400 pip.

GBP/AUD: biểu đồ 1 giờ

Các trader sẽ có cơ hội đón sóng đảo chiều và phá vỡ đường viền cổ của mẫu hình hai đỉnh trên biểu đồ 1 giờ của GBP/AUD.

Tỷ giá GBP/AUD đang giảm xuống và kiểm định vùng hỗ trợ xung quanh mốc tâm lý 1,8150. Nếu giá rơi thủng mức này thì lực bán có thể đạp giá rớt một đoạn với chiều cao bằng với mẫu hình hai đỉnh.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy một tín hiệu khác. Đường SMA 100 vẫn nằm cách biệt bên trên đường SMA 200, tức là đà tăng vẫn còn.

Ngoài ra, đường giá đang nằm bên trên cả hai đường trung bình động, vì vậy SMA 100 và SMA 200 có thể được coi là các mức hỗ trợ động. Nếu đúng như vậy, GBP/AUD vẫn có thể bật trở lại lên mức kháng cự xung quanh ngưỡng 1,8300.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic có tín hiệu quá bán và bắt đầu dâng lên cao hơn, điều này chứng tỏ lực cầu đang quay trở lại.

Yếu tố quyết định trong câu chuyện này sẽ là các thanh nến đảo chiều hoặc phá vỡ xuất hiện ở đường viền cổ.

Dầu thô WTI (USOIL): biểu đồ 4 giờ

Bất chấp xu hướng đầu cơ tài sản rủi ro vào đầu tuần này, giá dầu thô WTI thậm chí vẫn giảm. Thay vì bán tháo USD, có vẻ như các trader trên thị trường dầu vẫn e ngại nguy cơ lan rộng khủng hoảng ngân hàng dù chính quyền Hoa Kỳ đã ra tay can thiệp vào ngày thứ Hai.

Vấn đề là liệu giá dầu WTI có bắt nhịp được sóng tăng giống như các tài sản rủi ro khác hay không?

Mặc dù OPEC vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu của tháng trước ở mức +2,6%, gần đây tổ chức này đã nâng triển vọng nhu cầu của Trung Quốc từ 590.000 thùng/ngày lên 710.000 thùng/ngày trong năm 2023 khi nước này nới lỏng các chính sách zero-COVID.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cũng vừa chia sẻ rằng OPEC+ sẽ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào tháng 10 cho đến ít nhất là cuối năm nay.

Trong khi đó, báo cáo từ Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) cho thấy mức dự trữ dầu thô đã tăng 1,155 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10/03 mặc dù các sản phẩm chế xuất từ dầu như xăng và sản phẩm chưng cất có lượng dự trữ thấp hơn.

Giá dầu WTI đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 72,50 USD của vùng biên độ ngang nhưng vẫn cao hơn so với mức đáy 70,25 USD của tháng 12/2022. Dầu WTI có thể sẽ hồi phục trở lại vùng biên độ này sau khi giằng co kéo dài nhiều tháng qua nếu tâm lý thị trường có chiều hướng hưng phấn với rủi ro hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Đường giá và chỉ báo Stochastic của WTI hiện đang có tín hiệu phân kỳ tăng trên biểu đồ 4 giờ, nhưng điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến phe mua dầu trong trường hợp lực cầu mạnh.

WTI có thể sẽ tăng trở lại mức kháng cự ở khu vực giữa kênh ngang, quanh mốc 76,00 USD sau đó áp lực bán mới có khả năng kéo dài.

Tuy nhiên, khả năng giá giảm thủng đáy vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ công bố báo cáo mức dự trữ vào cuối ngày hôm nay. Các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ sẽ giảm 0,2 triệu thùng sau khi giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 3/3.

Nhưng nếu mức dự trữ dầu tăng mạnh thì điều này có thể khiến giá phá đáy mạnh mẽ và lùi về mức tâm lý 70,00 USD.

Đăng Khoa-Theo babypips