Cổ Phiếu Apple: Đếm Ngược Đến Ngày BCTC

Hãy sẵn sàng cho ngày báo cáo thu nhập quý tháng 6 của Apple! Sau đây là biến động của giá cổ phiếu Apple xung quanh ngày diễn ra sự kiện này.

Cổ phiếu Apple (NASDAQ: AAPL) đã có một tháng đạt lợi nhuận tốt nhất trong năm 2021: trong tháng 6, AAPL đã tăng hơn 10%. Nhưng khi tháng 6 sắp kết thúc, mọi người đều trông đợi và chuẩn bị mổ xẻ xúc tác quan trọng nhất của cổ phiếu trong tháng tới: mùa báo cáo thu nhập.

Sau đây là các ước tính đồng thuận dành cho kết quả quý tháng 6 và hành vi giá cổ phiếu xung quanh ngày báo cáo thu nhập trong quá khứ.

Phố Wall kỳ vọng những gì?

Trong quý tháng 6 (Q3 năm tài chính 2021 của công ty), Apple sẽ phải đối mặt với một số so sánh khó chịu so với cùng kỳ năm trước. Trong một số trường hợp, đại dịch đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Apple vẫn đạt được mức tăng trưởng 11% nhờ nhu cầu cao hơn đối với các thiết bị công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số của công ty.

Bất chấp mức tăng trưởng doanh thu hai con số vào năm ngoái, Phố Wall vẫn kỳ vọng ​​công ty Cupertino sẽ mang lại mức tăng trưởng doanh thu khổng lồ 22% trong báo cáo lần này (xem bảng bên dưới). Nếu đạt được, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng lớn thứ hai của Apple trong nhiều năm - cho đến nay, quý trước là quý ấn tượng nhất.

Apple đã chọn tiếp tục không cung cấp hướng dẫn đầy đủ cho quý tài chính thứ ba do các gián đoạn liên quan đến COVID. Nhưng CFO Luca Maestri đã đưa ra những kỳ vọng ở mức cao của mình để giúp hỗ trợ thêm cho các ước tính của các chuyên gia như sau:

• Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, nhưng sụt giảm theo mùa từ tháng 3 sẽ dốc hơn bình thường do các vấn đề về chuỗi cung ứng;
• Biên lợi nhuận gộp từ 41.5% đến 42.5%;
• Chi phí hoạt động từ 11.1 tỷ USD đến 11.3 tỷ USD;
• Thuế suất 14.5%.

Chi tiết về ước tính thu nhập/doanh thu của Apple. Nguồn: Stock Rover

Cổ phiếu Apple xung quanh báo cáo thu nhập

Lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại nhưng đôi khi cũng có vần điệu - vì vậy có thể hữu ích khi xem xét hành động giá trung bình của cổ phiếu Apple xung quanh ngày báo cáo thu nhập của công ty. Biểu đồ sau đây trình bày ba cột: lợi tức trung bình trong hai tuần của cổ phiếu Apple (1) trước thu nhập, (2) sau thu nhập và (3) vào bất kỳ ngày nào.

Trong 20 mùa thu nhập vừa qua, giá cổ phiếu Apple đã tăng ít hơn mức trung bình một cách đáng ngạc nhiên trong hai tuần trước ngày báo cáo thu nhập: tăng 1.1% so với 1.9%. Tuy nhiên, phạm vi dao động là rất rộng: mức tăng cao nhất đạt tới 10% vào hai quý trước và mức lỗ thấp nhất là - 6%.

Đọc thêm: Big Tech Tỏa Sáng, Nổi Bật Là Cổ Phiếu Apple

Cổ phiếu Apple sau hai tuần báo cáo 

Trong hai tuần sau báo cáo thu nhập, AAPL đã tăng nhiều hơn: mức tăng trung bình là 4.6%. Điều này dường như trái ngược với động lực “mua tin đồn, bán tin tức” truyền thống. Có thể các nhà đầu tư của Apple có xu hướng hoài nghi hơn về kết quả trước mùa thu nhập nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi cam kết đầu tư vào cổ phiếu sau khi có các số liệu thu nhập trong tay.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là phạm vi dao động rất rộng trong hành động giá của cổ phiếu Apple sau báo cáo thu nhập: mức tăng trong hai tuần sau báo cáo có thể lên tới 20% và mức lỗ có thể tới gần -14%. Do đó, sự biến động và không chắc chắn dường như là tiêu chuẩn của cổ phiếu Apple sau khi công ty báo cáo kết quả hàng quý.

Lợi nhuận trung bình trong hai tuần của cổ phiếu trước báo cáo thu nhập, sau báo cáo thu nhập và tại một ngày bất kỳ. Nguồn: DM Martins Research

Huân Hà - theo thestreet