Williams Percent Range: Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Williams Percent Range, hay gọi tắt là %R, là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1973. Đây là một bộ dao động đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, đại diện cho tốc độ biến chuyển của giá đặc biệt là với những vùng quá mua/ quá bán theo trend dài, Willams Percent Range dùng rất tốt trong các trường hợp như vậy.

1. Chỉ báo Williams Percent Range là gì?

Williams Percent Range (%R) – (Williams% R) là một chỉ báo kỹ thuật thuộc loại dao động, lên xuống trong tầm 0 đến -100, được phát triển bởi Larry Williams và có chức năng xác định các vùng quá mua / quá bán của thị trường. Chỉ báo %R của Williams rất giống với Stochastic Oscillator, điểm khác biệt duy nhất là %R được tính toán trên quy mô ngược.

Thông thường khi phân tích chỉ báo Williams Percent Range, chúng ta cần phải thêm dấu âm trước giá trị của chỉ báo (ví dụ -30%), tuy nhiên khi tính toán thì anh em không cần quan tâm đến dấu âm này. Một tài sản được cho là quá mua khi chỉ báo vượt qua đường -20 trong khi nó bị bán quá mức khi nó nằm dưới đường -80.

Công thức tính Williams Percent Range: Công thức của Williams Percent Range rất giống với chỉ báo Stochastic Oscillator:

%R = – (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Trong đó:

• CLOSE (i) – giá đóng cửa ngày hôm nay
• MAX (HIGH(i-n)) – giá trị cao nhất trong n giai đoạn trước
• MIN (LOW(i-n)) – giá trị thấp nhất trong n giai đoạn trước.

Chu kì mặc định cho %R là 14, có thể là ngày, tuần, tháng hoặc khung thời gian trong ngày. Chu kì 14 của %R sẽ sử dụng mức giá đóng cửa gần, mức giá cao nhất và thấp nhất trong 14 kỳ. tất nhiên ta có thể thay đổi chu kì theo tùy ý. và phần tính toán này cũng sẽ có sẵn trong phần mềm giao dịch MT4.

Cách cài đặt  %R trong phần mềm MT4:

Nhìn trên thanh Menu, vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> Williams Percent Range.

Hoặc nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Williams Percent Range.

2. Cách giao dịch bằng chỉ số Williams% R:

Trên thực tế, nếu bạn đảo ngược dòng% R, nó sẽ có dòng CÙNG CHÍNH XÁC dưới dạng dòng% K của Stochastic!

Đây là lý do tại sao Williams% R sử dụng thang điểm từ 0 đến -100 trong khi Stochastic được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.

• %R báo hiệu sự vượt mua hoặc vượt bán trên thị trường. Nếu %R nằm trong khoảng từ -100 đến -80, đây là dấu hiệu cho thị trường đang bị quá bán và chúng ta nên bắt đầu giao dịch mua.
• Trường hợp %R nằm trong khoảng từ 0 đến -20, thị trường báo hiệu quá mua và chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến giao dịch bán.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Williams Percent Range

Các chỉ số mua và bán quá mức không đồng nghĩa với việc giá sẽ đảo ngược. Vượt mua đơn giản là giá đang ở gần mức cao của phạm vi gần đây. Đồng thời vượt bán đồng nghĩa với việc giá nằm với mức thấp hơn của nó. Do đó, không nên sử dụng loại tín hiệu này làm gợi ý duy nhất để tham gia thị trường. Hãy nhớ rằng chỉ báo này yêu cầu xác nhận từ biến động giá. Bên cạnh đó là các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Còn nếu an toàn hơn, trader có thể chờ các tín hiệu hành động giá khác trước. Ví dụ, nếu một chỉ số tín hiệu mua quá nhiều/ bán quá nhiều (như Stochastic hoặc Williams’%R) đang cho thấy điều kiện mua quá nhiều, thì tốt nhất nên chờ giá giảm xuống trước khi thực hiện vào lệnh bán (có thế kết hợp cùng MACD để xác định các điểm thay đổi giá). Bởi vì, tín hiệu là một chuyện nhưng các chỉ báo mua quá nhiều và bán quá nhiều thường sẽ giữ các trạng thái này trong một khoảng thời gian trước khi thị trường thực sự đảo chiều hoặc thay đổi

Chỉ số Williams% R kết hợp với MA:

Phương pháp dưới đây sẽ kết hợp Williams Percent Range với SMA 14 của chính %R:

Để gắn hai công cụ này vào một biểu đồ giúp dễ nhìn hơn ta làm như sau.

Bước 1: Mở sẵn công cụ Williams% R

Bước 2: Vào khung Navigator chọn Moving Average, sau đó kéo thả qua khung biểu đồ. Ở phần Apply to chọn First Indicator’s Data.

Áp dụng:

Dấu hiệu BÁN RA: Khi %R đi lên trên vùng quá mua (trên 80) và quay đầu xuống. Lập tưc cắt xuống SMA 14 lúc này cũng đã lên đến gần -80.

Dấu hiệu MUA VÀO: Khi %R đi xuống dưới vùng quá bán (dưới 20) và quay đầu lên. Lập tức cắt lên SMA 14 lúc này cũng đã xuống đến gần -20.

William% R cũng như các chỉ báo dao động khác chỉ được sử dụng trong quá trình giao dịch như một chỉ báo phụ. Cần kết hợp với các phương pháp khác như chì báo xu thế, hành vi giá, phân tích giá hay khối lượng,... để chiến lược giao dịch có độ chính xác cao hơn.