Quy mô thị trường Forex: Lợi thế cho nhà giao dịch

Đặc điểm chính về quy mô thị trường Forex

• Thị trường forex là thị trường lớn nhất và nhiều thanh khoản nhất trên thế giới
• Đồng USD chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các giao dịch ngoại hối
• Thanh khoản dồi dào của thị trường Forex cho phép họ tham gia và thoát khỏi thị trường ngay lập tức.

Quy mô và độ sâu của thị trường forex làm cho nó trở thành một thị trường giao dịch lý tưởng. Tính thanh khoản của thị trường này giúp các nhà giao dịch mua bán tiền tệ nhanh chóng và dễ dàng. Điều này khiến cho mức chênh lệch (spread) thấp, có lợi cho các nhà giao dịch. Với mức phí thấp, phạm vi rộng lớn với nhiều thị trường khác nhau và thời gian giao dịch linh hoạt, thị trường giao dịch forex đã trở thành thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ làm rõ sự rộng lớn của thị trường ngoại hối, giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau thị trường này ở góc nhìn vĩ mô. Cuối cùng bài viết sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc về giao dịch forex từ người mới bắt đầu cho đến nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Thị trường Forex rộng lớn như nào và trị giá bao nhiêu?

Theo báo cáo ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements) vào năm 2016, vốn hóa thị trường forex trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Con số này giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD. Chỉ có một số quốc gia chiếm phần lớn doanh thu từ giao dịch ngoại hối. Biểu đồ dưới đây mô tả các quốc gia giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.

Từ quan điểm của nhà giao dịch, vốn hóa thị trường forex lớn khiến cho thị trường này ít biến động hơn vì các giao dịch lớn không có tác động đáng kể đến giá của thị trường. Các thị trường nhỏ hơn có thể dễ dàng bị chi phối bởi các tổ chức hoặc nhà giao dịch lớn, tuy nhiên trong thị trường forex, tác động này là không đáng kể do quy mô của thị trường rất lớn.

Thị trường forex bao gồm một số thành phần chính, trong đó các ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Thị trường liên ngân hàng có khối lượng giao dịch forex lớn nhất, bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng và giao dịch cho khách hàng qua quầy. Các ngân hàng Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ, các tập đoàn và cuối cùng là các nhà giao dịch nhỏ lẻ chiếm phần còn lại của thị trường. Khoảng 90% khối lượng giao dịch của thị trường này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng các biến động giá trong ngày.

Đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, cần phải hiểu được sự to lớn của thị trường forex để có thể thành công trong chiến lược giao dịch, cũng như cách các thành phần khác này tương tác với nhau trên quy mô lớn hơn.

Khối lượng giao dịch Forex

Các nhà giao dịch từ các thị trường khác bị thu hút bởi forex vì tính thanh khoản dồi dào của thị trường này. Tính thanh khoản rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch mở và đóng vị thế của mình một cách dễ dàng 24 giờ một ngày, năm ngày rưỡi một tuần. Tính thanh khoản cao cho phép một khối lượng giao dịch lớn tham gia và thoát khỏi thị trường mà không có làm giá bị biến động lớn như trong các thị trường kém thanh khoản khác. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn mở được vị thế vì có quá nhiều người mua. Tính thanh khoản có thể thay đổi từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch khác và cả cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác.

Là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% tổng số giao dịch forex hàng năm. Đây là một tỷ lệ phần trăm đáng kinh ngạc nếu xem xét quy mô của tổng thể quy mô thị trường forex. Trong biểu đồ dưới đây, các cặp tiền tệ chiếm đa số trong khối lượng giao dịch ngoại hối đều là các cặp liên quan đến USD.  

Đồng USD chiếm 85% khối lượng giao dịch ngoại hối. Đồng Euro chiếm gần 40% khối lượng giao dịch, đồng Yên Nhật đứng thứ ba, chiếm gần 20%. Với khối lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở USD, Euro và Yên, các nhà giao dịch forex có thể tập trung sự chú ý vào một số cặp chính. Ngoài ra, tính thanh khoản cao trên thị trường forex đem lại lợi ích rõ ràng cho các xu hướng dài hạn, đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ.

Làm thế nào để tận dụng lợi thế của thị trường Forex

Để tận dụng được lợi thế về quy mô và khối lượng lớn của thị trường forex, các nhà giao dịch cần kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật phù hợp với cách giao dịch của họ. Ở cấp độ cơ bản, các nhà giao dịch cần hiểu các thuật ngữ quan trọng sau:

Phân tích cơ bản: Vì tiền tệ giao dịch trên thị trường, bạn cần xem xét cung và cầu. Đây được gọi là phân tích cơ bản. Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, chỉ số việc làm, lạm phát và rủi ro chính trị là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu về tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ giá “kể” nhiều câu chuyện và hầu hết các nhà giao dịch forex phụ thuộc vào chúng khi đưa ra quyết định giao dịch. Biểu đồ có thể chỉ ra các xu hướng và các vùng giá quan trọng mà các nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát khỏi thị trường, nếu bạn biết cách đọc chúng.

Quản lý vốn: Một phần quan trọng của giao dịch. Tất cả các nhà giao dịch cần biết cách đo lường rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn và sử dụng điều này để đánh giá các vị thế và khối lượng giao dịch. Các nhà giao dịch forex sử dụng các yếu tố chính này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược mà họ cảm thấy thoải mái. Khi họ tìm thấy sự cân bằng giữa các hệ thống giao dịch, họ sẽ chuyển sự chú ý sang việc chuyên môn hóa và trau dồi kỹ năng của mình bằng cách cập nhật tin tức chính trị, chính sách tiền tệ,… và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin có sẵn.

Một nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các chỉ báo khác nhau và thực hiện các giao dịch từ các tín hiệu kỹ thuật này. Tâm lý đầu tư cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch forex một tin tức nội bộ về khả năng đảo chiều, điểm ra vào thị trường.

Quang Minh - Theo dailyfx.com