Lệnh Buy Stop là gì? Cách sử dụng và tối ưu giao dịch với Buy Stop

Buy Stop là lệnh chờ phổ biến được sử dụng cho các chiến lược giá Breakout. Nó cho phép tự động hóa giao dịch, giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận ngay cả khi không thể theo dõi thị trường thường xuyên. Vậy cụ thể lệnh Buy Stop là gì? Hãy cùng Investo tìm hiểu rõ hơn về lệnh này và cách tối ưu giao dịch với Buy Stop ở dưới đây nhé!

Lệnh Buy Stop là gì?

Buy Stop hiểu đơn giản là lệnh chờ mua, nó cho phép tự động vào lệnh mua ở một mức giá cao hơn thị trường hiện tại. Tương tự như các lệnh chờ khác (Buy Limit, Sell Stop hay Sell Limit) lệnh Buy Stop được nhà đầu tư cài đặt từ trước. Theo đó, khi giá thị trường chạm đến điểm đặt này, một lệnh mua mới sẽ tự động mở.

Là một trong bốn lệnh chờ cơ bản, Buy Stop thường được sử dụng trong một chiến lược giá Breakout. Cụ thể, khi giá thị trường đến gần mức kháng cự nào đó, nhà đầu tư sẽ có kỳ vọng về một sự phá vỡ (Break out). Khi này, lệnh Buy Stop sẽ được đặt sẵn để đón đầu thị trường trước khi giá Breakout. Nếu giá thực sự phá vỡ, đây sẽ là một lợi thế lớn. Ngược lại, nếu giá không phá vỡ, nhà đầu tư cũng không chịu ảnh hưởng gì cả.

Lệnh Buy Stop giúp tự động hóa giao dịch và tối ưu lợi nhuận.

Ví dụ: Cặp tiền tệ USD/EUR đang có giá là 1,2230 và đang biến động rất gần với mức kháng cự. Theo phân tích, thị trường được dự đoán sẽ tăng mạnh ngay khi chạm mức 1,2300. Khi này, nhà đầu tư chỉ việc đặt một lệnh Buy Stop tại mức 1,2300 và thị trường sẽ hoàn thành những công việc còn lại. 

Xem thêm: Lệnh Stop Order

Ý nghĩa lệnh Buy Stop trong Forex

So với các lệnh giao dịch ngoại hối khác, Buy Stop không phải là lệnh quá phổ biến. Chỉ những nhà đầu tư theo trường phái Breakout mới ưa chuộng lệnh chờ này. Do bản chất lệnh chờ mua chỉ đem lại lợi thế khi giá phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, đây là một lệnh giao dịch tự động rất tối ưu để hỗ trợ các nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường. Lệnh chờ mua giúp đảm bảo nhà đầu tư không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.

Buy Stop đảm bảo lợi thế giao dịch khi thị trường Breakout và Uptrend.

Xem thêm: Kháng cự hỗ trợ

Ưu – Nhược điểm của lệnh Buy Stop là gì?

Buy Stop là lệnh chờ rất hiệu quả giúp mang lại nhiều lợi thế cho một chiến lược giá phá vỡ. Song, nó cũng có thể gây ra khó khăn nếu nhà đầu tư sử dụng sử dụng không hợp lý. Cụ thể hơn, dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm cần lưu ý khi sử dụng lệnh này.

Ưu điểm

• Buy Stop giúp tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường: Nếu bạn có đủ chứng cứ và tin rằng thị trường chuẩn bị phá vỡ và tăng mạnh nhưng lại không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Buy Stop sẽ là một lệnh chờ phù hợp để sử dụng. Hãy tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp và đặt lệnh chờ mua để không bỏ lỡ nhiều lợi thế lớn.
• Lệnh chờ an toàn và hạn chế rủi ro: Buy Stop chỉ tự động mở lệnh mới khi giá thị trường đã đạt đến điểm đặt. Do vậy, nếu giá không phá vỡ, nhà đầu tư sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, lệnh này vẫn cần được tính toán và đặt một cách hợp lý.
• Kiểm soát tâm lý giao dịch: Buy Stop giống như một giới hạn giúp nhà đầu tư giữ vững tâm lý giao dịch. Nó giúp hạn chế tình trạng gồng lỗ hay chốt lời non. Đặc biệt, lệnh chờ mua giúp nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng và kéo vào các giai đoạn “giá lấy đà” trước khi thực sự Uptrend.

Lệnh Buy Stop giúp tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường

Nhược điểm

• Khung thời gian M15 và M30 thường xuất hiện tín hiệu nhiễu hoặc hiện tượng phá vỡ giả. Nếu sử dụng lệnh Buy Stop trong khung thời gian này. Nhà đầu tư sẽ dễ gặp phải tình trạng đu đỉnh. Tồi tệ hơn là quét SL do giao dịch với False Breakout.
• Vì được đặt mua ở mức giá cao hơn thị trường hiện tại. Nên, nếu muốn thu về khoản lợi nhuận lớn, nhà đầu tư sẽ cần một đợt Uptrend mạnh mẽ.

Tín hiệu nhiễu khiến nhà đầu tư vào lệnh Buy Stop sai thời điểm.

Khi nào nên dùng lệnh chờ mua Buy stop?

• Sử dụng Buy Stop khi nhà đầu tư không có thời gian.

Là một trong những lệnh chờ cơ bản, Buy Stop sẽ được nhà đầu tư đặt trước để không bỏ lỡ những cơ hội chốt lời tốt nhất. Khi này, việc cần làm là phân tích và lựa chọn điểm đặt Buy Stop phù hợp. Tránh đặt Buy Stop quá cao hoặc quá thấp để tối ưu lợi nhuận và tránh tín hiệu nhiễu.

• Sử dụng Buy Stop để hạn chế sự ảnh hưởng của tâm lý giao dịch.

Nhiều nhà đầu tư có thói quen chốt giao dịch non khi thị trường vừa mới có tín hiệu đảo chiều. Một phần đây là sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Một phần khác là do nhà đầu tư chưa tự tin với những phán đoán của mình. Việc đặt Buy Stop là phương án giải quyết vấn đề này. Giới hạn Buy Stop nhắc nhở và giúp hạn chế nhà đầu tư vào lệnh khi tín hiệu chưa rõ ràng.

• Buy Stop dành cho nhà đầu tư có kinh nghiệm và kiến thức.

Việc dự đoán thị trường chưa bao giờ là dễ dàng. Nó yêu cầu nhà đầu tư có những kiến thức và kinh nghiệm nhất định để đưa ra phán đoán chính xác. Do vậy, nếu muốn sử dụng Buy Stop để chốt lời, nhà đầu tư cần đảm bảo bản thân đã có những hiểu biết nhất định về thị trường.

• Sử dụng Buy Stop khi giao dịch theo tin tức.

Các bản tin tài chính luôn gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối ở một mức nhất định. Nếu bạn là nhà đầu tư theo trường phái này, sử dụng Buy Stop để đón đầu điểm tin là một chiến lược rất thú vị. Đặc biệt, với các bản tin tích cực, đây là dự báo cho một xu hướng Uptrend mạnh mẽ. 

Một số bản tin lớn bạn có thể theo dõi như: bản tin NFT, bản tin tài chính FED, ...

Đặt lệnh chờ mua để vào lệnh tự động và tránh sự ảnh hưởng của tâm lý.

Cách đặt lệnh Buy Stop trên MT4

MT4 (Metatrader 4) hiện đang là nền tảng giao dịch phổ biến và được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất hiện nay. Theo đó, cách cài đặt lệnh Buy Stop trên MT4 cũng rất đơn giản. Bạn có thể tham khảo cách đặt lệnh chờ mua - Buy Stop qua các bước dưới đây:

• Bước 1: Trên nền tảng MT4 đã lựa chọn cặp tiền giao dịch, hãy Click vào mục “New Order” trên thanh công cụ, hoặc sử dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.
• Bước 2: Trong hộp thoại đặt lệnh, chọn “Type” => Chọn “Pending Order” => Chọn “Buy Stop” trong mục Type tiếp theo.
• Bước 3: Cài đặt các thông số trong lệnh. 
  • Volume - Khối lượng giao dịch của lệnh.
  • Price - Mức giá kích hoạt Buy Stop.
  • Stop Loss / Take Profit - Mức cắt lỗ và chốt lời.
  • Expiration - Thời gian hết hạn. (Buy Stop Order chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định nếu không được thực hiện).

Cách đặt Buy Stop trên nền tảng giao dịch MT4.

Hướng dẫn sử dụng Buy Stop Order giao dịch hiệu quả

Buy Stop là lệnh giao dịch được sử dụng rất nhiều trong các chiến lược Breakout giá. Để giúp bạn hiểu hơn về lệnh này, dưới đây là hai chiến lược giao dịch Buy Stop với Breakout thuận xu hướng và Breakout đảo chiều xu hướng. 

Chiến lược Breakout thuận xu hướng

Đây là chiến lược giao dịch cơ bản nhất với lệnh Buy Stop. Khi này, nhà đầu tư sẽ chờ giá thị trường phá vỡ đường kháng cự phía trên. Sau đó, lệnh chờ mua sẽ được đặt phía trên vùng kháng cự này một đoạn. 

Với chiến lược này, nếu giá tiếp tục tăng theo dự đoán, nhà đầu tư sẽ đón đầu một xu hướng mới với nhiều lợi thế giao dịch. Ngược lại, nếu giá không phá vỡ hoặc đảo chiều trước chạm đến mức Buy Stop, lệnh sẽ không khớp và nhà đầu tư không chịu bất kỳ rủi ro nào.

Ví dụ: Cặp tiền Úc / Đô la New Zealand (AUD/NZD) dưới đây.

Xu hướng chính của thị trường đang là Uptrend. Giá đã thiết lập đỉnh tại khoảng 1,100 và đang giảm điều chỉnh trước khi tăng tiếp. Trường hợp này, nhà đầu tư đặt Buy Stop trước khi giá Breakout khỏi đường kháng cự.

Sử dụng Buy Stop với chiến lược Breakout thuận xu hướng.

Breakout đảo chiều xu hướng

Tương tự với chiến lược Breakout thuận xu hướng, nếu nhà đầu tư nhận thấy những tín hiệu đảo chiều mạnh ở cuối một xu hướng giảm, hãy sử dụng lệnh Buy Stop để chốt lời. Trường hợp này sẽ nhà đầu tư sẽ phải chịu tỷ lệ rủi ro cao hơn, tuy nhiên, tỷ lệ R:R sẽ khá tốt.

Cách đặt Buy Stop trong chiến lược Breakout đảo chiều:

• Xu hướng chính đang là Downtrend, giá thị trường giảm nhưng có dấu hiệu suy yếu.
• Nhà đầu tư cần chờ giá phá vỡ vùng kháng cự quan trọng trước khi mở lệnh Buy Stop.
• Sử dụng thêm một số chỉ báo kỹ thuật khác để xác định điểm đặt Buy Stop tối ưu nhất. Ví dụ như: Nến đảo chiều, mô hình giá,... Các chỉ báo này sẽ củng cố tín hiệu và đảm bảo xác suất thành công khi đặt lệnh.

Ví dụ: Cặp tiền Đô la Canada / Yên Nhật (CAD/JPY).

Biến động của cặp tiền này đang phá vỡ cấu trúc đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước. Bên cạnh đó, xuất hiện mô hình 3 đỉnh và cụm EMA cắt theo chiều hướng lên. Giá sẽ không thể tiếp tục giảm, tín hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng đảo chiều. 

Tại đây, nhà đầu tư có thể đặt Buy Stop để đón đầu một xu hướng mới. Xu hướng Uptrend này sẽ bắt đầu khi giá phá vỡ đường neckline tại giá 99,403 USD.

Sử dụng Buy Stop với chiến lược Breakout đảo chiều xu hướng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm các chiến lược đặt Buy Stop với mô hình giá; Sử dụng Buy Stop với thị trường Sideway; Chiến lược rải đinh;...

Lệnh Buy Limit và Buy Stop khác nhau như nào?

Lệnh Buy Limit và Buy Stop là 2 lệnh chờ mua cơ bản khi giao dịch. Cùng là lệnh vào mua, tuy nhiên về bản chất, đây lại là 2 lệnh hoàn toàn khác nhau. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa 2 lệnh chờ này, mời bạn theo dõi bảng dưới đây:

Điểm khác biệt giữa Buy Limit và Buy Stop.

Tiêu chí	Buy Stop	Buy Limit
Mức giá khớp lệnh	Mua ở mức giá cao hơn hiện tại.	Mua ở mức giá thấp hơn hiện tại.
Điểm tựa vào lệnh	Trader kỳ vọng giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh.	Trader kỳ vọng giá tăng mạnh, nhưng trước khi tăng, giá sẽ giảm điều chỉnh.
Hướng vào lệnh	Buy Stop vào lệnh thuận xu hướng khi giá phá vỡ kháng cự và đi lên.	Buy Limit vào lệnh ngược chiều giá. Nó chờ giá giảm điều chỉnh rồi mới mở lệnh.

 

Điểm khác biệt giữa lệnh chờ Buy Limit và Buy Stop

Kết luận

Trên đây là những thông tin cụ thể nhất để giúp bạn đọc hiểu thêm về lệnh Buy Stop là gì. Ngoài ra, với những chiến lược giao dịch và cách đặt lệnh chờ mua ở trên, mong rằng bạn đọc sẽ có thêm những ý tưởng giao dịch và đầu tư mới. Nếu bạn thấy bài viết có ích, đừng quên tiếp tục theo dõi Investo để đón đọc tin tức tài chính mỗi ngày nhé!

Phương Sơn