Làm Sao Để Trở Thành Một “Day Trader”

Trở thành một day trader không phải là dễ dàng đối với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi tính kỷ luật, dòng tiền, sự kiên nhẫn và khả năng chấp nhận rủi ro. Tất cả những đặc điểm trên đều không thuộc về những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhưng mặt khác, phần thưởng dành cho một day trader là vô cùng lớn. Bạn sẽ là chủ của chính mình, và bạn đang tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Các khoản đầu tư của bạn vẫn sẽ tiếp tục tăng kể cả khi bạn đang ngủ hay khi bạn đang phải giải quyết vài vấn đề của cuộc sống.

Tuy nhiên, biết là vậy. Nhưng các day trader lúc nào cũng cũng phải chú tâm theo dõi bảng giá và không hy vọng về việc “Làm giàu nhanh”. Do đó bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để trau dồi kiến thức và kỹ năng, làm quen với việc mất tiền và sống với thực tế rằng bạn đang chấp nhận rủi ro tài chính hơn các nhà đầu tư khác. Nếu những điều trên nghe có vẻ hợp lý với bạn, thì hãy đọc tiếp để làm sáng tỏ cuộc sống của một day trader.

8 bước để trở thành một day trader

Học cách trở thành một day trader là một quá trình gồm nhiều bước. Tuy nhiên nếu bạn có đủ đam mê và kỷ luật cần thiết thì bạn có thể tự mình thành công trong thế giới cạnh tranh gay gắt. Cách thông thường nhất để trở thành một day trader là quá dễ dàng. Bạn  có thể lấy kinh nghiệm bằng các thực hiện một giao dịch tại một thời điểm.

Để làm được điều này bạn cần phải tham gia giao dịch giống như một day trader. Nghĩa là bạn xác định học nó giống như bất kỳ nghề nghiệp chuyên nghiệp nào khác. Hãy sống một ngày cuộc cống của một day trader. Nhìn chung, một day trader là một cá nhân giao dịch cổ phiếu (ví dụ như chứng khoán đầu tư) trong ngày khi thị trường chứng khoán mở cửa.

Day trader đặt mục tiêu mua và bán cổ phiếu trong cùng một ngày với mục đích là kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Tại sao day trader thường xuyên phải giao dịch trong ngày sau đó bán vị thế trước khi kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm đó? Chiến lược đó nhằm thúc đẩy tăng sự biến động giá thị trường, điều lý tưởng theo mong muốn của day trader.

Ví dụ

Ví dụ, nếu day trader mua 100 cổ phiếu của công ty XYZ Corp với giá $3.5 một cổ phiếu vào lúc 10 giờ sáng và thị trường đã đẩy giá lên $3.75. Khi day trader bán toàn bộ vị thế của mình trong XYZ Corp với giá khoảng $3.75, anh ấy hoặc cô ấy đang làm việc mà tất cả các day trader mong muốn-kiếm một chút lợi nhuận và thoát ra khỏi thị trường trước khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm đó.

Lý tưởng nhất là khi kết thúc một ngày, một day trader có kinh nghiệm sẽ không có vị thế giao dịch mở, anh ấy hoặc cô ấy bắt đầu lại từ phiên giao dịch tiếp theo. Điều này giúp tách biệt một day trader với swing traders. Trái ngược với day trader muốn mua bán và lấy lợi nhuận trong một ngày giao dịch, thì swing traders lại mở rộng phạm vi của mình, chốt lợi nhuận dài hạn, và nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài hơn trước khi đóng vị thế. Để một day trader có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường, bạn có thể tuân theo các bước sau:

1. Kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn.

Không có gì là bí mật. Bạn càng biết nhiều về cách thức hoạt động của Phố Wall, bạn càng tiến tới việc trở thành day trader. Đó là lý do tại sao việc tiến hành kiểm tra các kỹ năng cá nhận là cần thiết để thành công khi giao dịch hàng ngày. Để làm điều này một cách lão luyện, hãy hỏi bản thân bạn các câu hỏi sau:

2. Bạn có thông thạo các kiến thức tài chính?

Bạn có thể làm các phép tính nhanh trong vài giây? Có kiến thức nền tảng về giao dịch và khoa học về các con số là một lợi thế cực kỳ lớn.

3. Bạn có thể xử lý rủi ro tài chính?

Nếu bạn đã có một cố vấn tài chính, anh ấy hoặc cô ấy có thể hỏi bạn “Bạn có thể chịu bao nhiêu rủi ro và vẫn ngủ ngon vào ban đêm?” Đó là một câu hỏi hợp lý-thậm chí còn hơn thế nếu muốn trở thành một day trader. Đó là lý do tại sao trước khi trở thành một day trader, bạn cần đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình sẽ sẵn sàng mất bao nhiêu trên thị trường chứng khoán với tư cách là một day trader. Và nếu bạn mất một con số lớn thì bạn vẫn có thể ngủ ngon vào ban đêm.

4. Đối mặt với thực tế của doanh nghiệp

Có thể nhiều người cho rằng các day traders đơn giản là đóng vị thế của họ và kiếm được nhiều lợi nhuận ở biệt thự nhiệt đới của họ, nhưng thực tế là khác hoàn toàn. Là một day trader, hãy chuẩn bị sẵn sàng trong nhiều giờ (bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền cho các giao dịch "lợi nhuận biên mỏng, vì vậy bạn sẽ cần kiếm một số tiền mỗi ngày để sống tốt.)

Bạn cũng sẽ ăn trưa tại bàn rất nhiều, vì bạn sẽ không muốn rời mắt khỏi thị trường chứng khoán trong một giờ hoặc lâu hơn - bất kỳ sự biến động nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn, vì vậy bạn phải luôn luôn đứng đầu thị trường chứng khoán và danh mục đầu tư của bạn.

Những thực tế đáng tiếc của việc bỏ lỡ bữa trưa với con trai hoặc con gái của bạn vào một ngày hè đẹp trời hoặc theo dõi động lực của cổ phiếu công nghệ sinh học mà bạn thiếu là quá thực tế, và bạn cần nhận thức được thực tế đó là cuộc sống của day trader.

 Tập hợp đủ tiền để bắt đầu

Gần như là không thể khi muốn đánh bại 1.000% thị trường chứng khoán, và bạn sẽ mất tiền. Do đó, bạn cần đủ vốn để bắt đầu giao dịch. Có một số ước tính nói rằng chúng ta cần $100.000, nhứng điều đó là không thực tế đối với hầu hết tất cả mọi người. Thay vào đó bạn có thể bắt đầu với $10.000.

Giao dịch nhỏ với $10.000 đó và học hỏi từ những sai lầm của bạn. Nếu bạn có thể tồn tại trong 90 ngày đầu tiên với số tiền giao dịch đó, hãy nhân đôi số tiền của bạn lên $20.000 đô thông qua tiết kiệm cá nhân hoặc vay kinh doanh và tiếp tục tăng dần.

6. Giao dịch trên tài khoản ảo trước khi giao dịch trên tài khoản thật

Một sai lầm phổ biến trong ngày mà các day traders mắc phải là bắt đầu giao dịch bằng tiền thật trước khi họ nắm bắt được giao dịch trong ngày thực sự như thế nào. Và họ thực sự cần biết họ cần gì để trở thành một nhà giao dịch.

Giờ thị trường và quy tắc, cách hệ thống giao dịch hoạt động, thực hiện giao dịch một cách chính xác, hiểu về các rủi ro tài chính đối với giao dịch ký quỹ, ngày và nghĩa vụ thanh toán giao dịch đều phải được trải nghiệm trực tiếp trước khi bạn cảm thấy thoải mái như một day trader.

Đặt các bánh xe đào tạo lên đầu tiên và "chạy thử" giao dịch của bạn trước. Các nền tảng giao dịch trong ngày như TD Ameritrade (AMTD), Interactive Brokers (IBKR) và TradeStation cho phép bạn thử nghiệm trước khi bắt đầu thực sự.

Bằng cách này, bạn có thể thử các chiến lược giao dịch khác nhau trước khi bạn tiến xa hơn. Kiểm tra chiến lược giao dịch danh mục đầu tư của bạn cho phép bạn điều chỉnh chiến lược đó trước khi bạn sẵn sàng.

7. Nắm bắt những yếu tố tạo nên một ngày giao dịch thành công của Day Trader

Là một day trader, chiến lược giao dịch của bạn sẽ quyết định lợi nhuận của bạn.

Do đó, bạn sẽ cần hoàn toàn hiểu chiến lược giao dịch đó sẽ được triển khai như thế nào, đặc biệt là trong việc bạn sẽ triển khai bao nhiêu tiền hàng ngày; bạn cần bao nhiêu tiền mặt cho mỗi giao dịch, bạn sẽ giao dịch cổ phiếu nào và tần suất bạn giao dịch chúng. Hãy đối mặt với nó, bạn đã tung hứng rất nhiều quả bóng trong không khí như một day trader. Quả bóng bạn thực sự cần để mắt đến là chiến lược giao dịch tổng thể của bạn và bạn sẽ cần phải làm điều đó cả ngày và mỗi ngày.

8. Thay đổi khi đang bay

Ở Phố Wall, việc phải thay đổi chiến lược giao dịch của bạn do điều kiện thị trường bất lợi là chuyện thường xảy ra. Ví dụ: nếu bạn dành $2.500 để giao dịch trong ngày, nhưng bạn đã mất tiền trong năm giao dịch đầu tiên của mình, bạn sẽ cần một "Kế hoạch B" đáng tin cậy để quay trở lại. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn trước tiên rất quan trọng - thay đổi nhanh chóng khi đối mặt với thua lỗ là cần thiết - và bạn càng lên kế hoạch sớm cho điều đó thì càng tốt.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi là một day trader?

Bao nhiêu lợi nhuận bạn có thể kiếm được như một day trader thực sự là tùy thuộc vào bạn. Nó phụ thuộc vào thời gian bạn bỏ ra, kỹ năng giao dịch của bạn, phí bạn sẽ trả cho các lần thực hiện giao dịch và vô số các yếu tố khác.Xét cho cùng, nếu bạn bắt đầu với $3.000 trong quỹ giao dịch, trái ngược với việc bắt đầu với $30.000, bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn.

Theo số liệu của ngành, thông thường các day traders bắt đầu ở mức $25.000 hoặc $30.000 để kiếm được hơn $10.000 mỗi tháng đã trừ phí giao dịch và chi phí hoạt động. Đó là một ước tính chung chung. Tuy nhiên, số tiền bạn kiếm được khi giao dịch hàng ngày sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đó là lý do tốt nhất để bắt đầu giao dịch dần dần và xem cách bạn thực hiện trong vài lần thực hiện chu kỳ giao dịch 30 ngày.

Xem thêm >> ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PM)

Ngân Đào - Theo thestreet