Hướng dẫn giao dịch với mô hình nêm giảm (Falling Wedge Pattern)

Mô hình nêm giảm (Falling Wedge Pattern) là một mô hình báo hiệu tín hiệu tăng trong tương lai. Bài viết này sẽ hướng dẫn đầu tư với mô hình nêm giảm, cung cấp cho bạn cách tiếp cận với mô hình đồng thời nêu bật các điểm chính cần lưu ý khi giao dịch với mô hình này.

Mô hình nêm giảm là gì

Mô hình nêm giảm là mô hình tiếp diễn xu hướng được hình thành khi giá bật lên giữa hai đường xu hướng hội tụ và dốc xuống. Mô hình nêm giảm được coi là tín hiệu tăng giá nhưng có thể xảy ra ở cả mô hình đảo chiều và tiếp diễn xu hướng, tùy thuộc vào vị trí nó xuất hiện trong xu hướng.

Mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng ngược lại với mô hình nêm giảm và thường hình thành trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch phải biết sự khác biệt giữa các mô hình nêm tăng và giảm để xác định và giao dịch chúng một cách hiệu quả.

Cách xác định mô hình nêm giảm

Mô hình nêm giảm có thể được hình thành trong cả mô hình đảo chiều tăng giá và mô hình tiếp diễn xu hướng tăng, điều này có thể gây khó khăn trong việc xác định mô hình. Cả hai kịch bản đều có các điều kiện thị trường khác nhau cần được chú ý.

Yếu tố phân biệt tách biệt giữa mô hình tiếp diễn và đảo chiều là hướng của xu hướng khi mô hình nêm giảm xuất hiện. Nêm giảm là một mô hình tiếp diễn nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng và là một mô hình đảo chiều khi nó xuất hiện trong một xu hướng giảm.

Mô hình tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều

1. Xác định xu hướng tăng hoặc (xu hướng giảm)
2. Nối các đỉnh thấp dần và các đáy thấp hơn bằng một đường xu hướng. Hai đường xu hướng này sẽ dốc xuống dưới và hội tụ
3. Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo như RSI hoặc stochastic
4. Có thể xác nhận bằng tín hiệu quá bán trên các chỉ báo đó
5. Tìm kiếm sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự để có một điểm mua dài hạn

Cách giao dịch với mô hình nêm giảm

Dưới đây là các cách khác nhau để giao dịch với mô hình nêm giảm bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật:

1) Mô hình nêm giảm khi tiếp diễn xu hướng tăng trước đó

Mô hình nêm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá có xu hướng tích lũy hoặc đi ngang. Việc nối các mức đỉnh thấp dần và các đáy thấp dần sẽ cho thấy giá có xu hướng giảm nhẹ trước khi giá phá vỡ nêm và tiếp tục xu hướng tăng cao hơn.

Trong biểu đồ Vàng bên dưới, có thể thấy rõ ràng rằng giá thoát ra khỏi nêm giảm nhưng sau đó lại quay trở lại bên trong nêm. Đây là một sự đột phá giả và là một ví dụ thường gặp trên thị trường tài chính. Đột phá giả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt các điểm dừng lỗ ở đúng nơi, cho phép nhà giao dịch không bị lỡ khi giá tăng trở lại. Các nhà giao dịch có thể đặt điểm dừng lỗ bên dưới mức giá thấp nhất trong nêm hoặc thậm chí dưới chính  cái nêm.

Đặt mức cắt lỗ ở một khoảng cách vừa đủ cho phép thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự (một cách chắc chắn) và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.

Kỹ thuật đo lường để đặt mức chốt lời

Các nhà giao dịch có thể nhìn vào điểm đầu tiên của mô hình nêm giảm và đo khoảng cách theo chiều dọc giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, dùng khoảng cách để đo mục tiêu chốt lời khi giá bứt phá qua nêm.

2) Mô hình nêm giảm khi trong xu hướng đảo chiều

Các nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình nêm giảm để phát hiện các tín hiệu đảo chiều trên thị trường. Biểu đồ USD/CHF là một trường hợp như vậy khi thị trường tiếp tục quỹ đạo đi xuống bằng cách tạo ra các mức đáy mới. Hành động giá sau đó đi ngang và tích lũy trước khi đảo chiều tăng mạnh hơn.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để nối các mức đỉnh thấp dần và mức đáy thấp dần để làm cho mô hình dễ nhìn hơn. Việc phá vỡ và đóng cửa trên đường kháng cự sẽ báo hiệu điểm vào lệnh. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới mức đáy đảo chiều gần nhất, trong khi mục tiêu chốt lời có thể được đặt theo kỹ thuật đo lường đã nói ở trên hoặc ở mức kháng cự trước đó (vẫn tuân thủ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương).

Xác nhận mô hình: Các nhà giao dịch có thể nhìn vào khối lượng giao dịch để xác định mô hình được hình thành nếu khối lượng giao dịch tăng cao. Ngoài ra, có thể quan sát thấy sự phân kỳ khi giá đang tạo ra các mức đáy thấp hơn nhưng Stochastic đang tạo ra các mức đáy cao hơn, điều này cho tín hiệu đảo chiều.

Những điểm chính cần nhớ:

• Xác định xu hướng là rất quan trọng
• Cả hai kịch bản tiếp diễn và đảo chiều đều hình thành xu hướng tăng mới
• Cả hai mô hình đều có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt vì đây thường là các điểm bắt đầu của xu hướng dài hạn

Những ưu điểm và hạn chế của mô hình nêm giảm

Quang Minh - Theo dailyfx.com