Breakout là gì? Cách xác định Break Out hiệu quả

Trong giao dịch Forex, chứng khoán, Crypto,.. có rất nhiều cách để nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu bằng TrendLine. Điều mà các nhà giao dịch phải biết khi muốn trở thành người giao dịch theo kiểu xu hướng, là sử dụng Trend line trong nghiên cứu giao dịch để tạo lợi nhuận đó là đường Hỗ trợ – Kháng cự và Breakout của đường Hỗ trợ – Kháng cự. Nhiều người giao dịch có thể hiểu đường Hỗ trợ – Kháng cự là gì, nhưng Breakout thì có lẽ chỉ ít người biết đến. Do đó, trong bài viết này, Investo sẽ giới thiệu “Breakout là gì” để các trader nắm bắt được lợi thế từ nó.

Breakout là gì?

Breakout là hiện tượng giá phá vỡ khỏi một vùng giá quan trọng mà nó đã duy trì trong vùng giá đó một khoảng thời gian nhất định trước đó. Sau khi giá breakout thành công, thị trường có xu hướng đi theo chiều hướng phá vỡ của giá.

Vùng giá quan trọng mà thị trường duy trì một khoảng thời gian trước khi xảy ra hiện tượng breakout thường là những đợt tích lũy đi ngang, vùng giá giới hạn bởi trendline của xu hướng tăng hoặc giới hạn bởi trendline của xu hướng giảm hay các vùng giá tích lũy theo một số những hình dáng nhất định nào đó… sau khi breakout xảy ra thành công, thị trường có xu hướng bức phá mạnh mẽ theo hướng phá vỡ, có thể là một cú đảo chiều ngoạn mục, cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn, bức phá hơn.

Những nhà giao dịch theo chiến lược breakout sẽ tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ này để mang về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, không phải cú breakout nào cũng có lực đủ mạnh để tạo thành một xu hướng mới, cũng không phải sự phá nào cũng diễn ra thành công. Đây là rủi ro mà các trader thường xuyên gặp phải khi giao dịch với chiến lược này.

Breakout xảy ra đối với mọi loại tài sản được giao dịch trên thị trường và trên mọi khung thời gian khác nhau, vì vậy, chiến lược giao dịch breakout phù hợp với mọi phong cách nhà đầu tư, từ scalping, day trading, đến swing trading hay position trading.

Phân biệt các loại Breakout

Trên thực tế, câu chuyện trading không hề đơn giản như lý thuyết đã nêu. Trong thị trường forex, chứng khoán sự biến động của giá luôn bị thao túng bởi những những tổ chức lớn, hay còn gọi là “cá mập”. Họ thường lợi dụng tâm lý thị trường để tạo ra những điểm breakout giả khiến nhiều giao dịch nhầm lẫn. Do đó, khi xác định điểm break out các nhà đầu tư phải phân biệt giữa 2 điểm breakout thật và giả.

Breakout tại đường hỗ trợ – kháng cự

Loại Breakout này được sử dụng thường xuyên nhất và nó thường là dấu hiệu cho sự biến đổi trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp giá vượt qua hỗ trợ kháng cự nhưng lại không đi theo hướng kỳ vọng mà nó sẽ có xu hướng trở lại mức kháng cự. Đây gọi là phá vỡ giả, nếu đầu tư theo hướng này sẽ dẫn đến thua lỗ.

Breakout giả ( False Breakout)

Breakout giả xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Nếu lầm tưởng đây là một cú breakout thật thì lệnh mua của các trader rất dễ bị đu đỉnh, còn lệnh bán có nguy cơ bị đu đáy. Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi phải phân biệt điểm phá vỡ thật và giả trong giao dịch forex.

Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn phải chú ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.

Breakout thật ( True Breakout)

Ngược lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Việc nhận biết điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận và giảm thiểu việc cháy tài khoản một cách đáng tiếc.

Breakout trong cùng một nến

Đây là Breakout diễn ra trong thời gian ngắn nên nó sẽ phù hợp với những trader thích giao dịch theo kiểu Scalping (lướt sóng). Tuy nhiên, trong thực tế loại Breakout này không được sử dụng nhiều bởi nó khó phân tích và hay bị nhiễu thông tin.

Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang

Vùng tích lũy đi ngang hoặc nghiêng được hình thành khi các phe mua hoặc bán đang trong giai đoạn tạm nghỉ để củng cố lực lượng trước một sự bức phá mới. Giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy này nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn của ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên.

Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản mạnh khi giá ít nhất 3 lần chạm ngưỡng và quay đầu. Khi giá breakout khỏi các mức cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.

Breakout khỏi các mô hình giá

Mô hình giá (price pattern) là một trong những công cụ quan trọng của trường phái phân tích hành động giá price action.

Đa số các mô hình giá là đại diện cho những đợt tích lũy của thị trường, nhưng không đơn thuần là những đợt tích lũy đi ngang mà vùng tích lũy sẽ có những hình dáng rất đặc biệt như hình tam giác, chữ nhật, lá cờ, cái nêm…

Khi giá breakout khỏi những mô hình này, nó sẽ đi theo một hướng nhất định và thường mang về tỷ lệ lợi nhuận cao cho nhà giao dịch.

Làm thế nào để nắm bắt dấu hiệu Breakout?

Nhìn chung, các mẫu hình breakout phổ biến nhất thường xảy ra ở các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong dải băng Bollinger (Bollinger Bands). Chỉ báo dạng dải băng khác cũng có thể được sử dụng như Donchian Channel hoặc Keltner Channel. Ngoài ra, các bạn cũng có thể dựa vào một vào mẫu hình đặc biệt khác như mô hình tam giác tăng / giảm hoặc mô hình vai-đầu-vai.

Dải Bollinger sẽ vẽ hai đường trendline trên và dưới như bằng chênh lệch hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động chính giữa. Tương tự như các chỉ báo dải băng khác, các đường xu hướng này tạo ra một phạm vi giao dịch đáng tin cậy mà một chứng khoán/ cặp tiền tệ sẽ biến động theo, ngoại trừ khi có bất kỳ tin tức quan trọng nào được thông báo ra. Các đường hỗ trợ và kháng cự trong dải Bollinger rất quan trọng đối với một breakout trader vì chúng xác định ra mức mà một chứng khoán/ cặp tiền tệ có khả năng đảo chiều sau khi breakout.

Một mẫu hình giá thứ hai có thể được sử dụng để xác định breakout nữa chính là một nêm. Cả hai nêm tăng và nêm giảm đều được hình thành từ các đường không song song hướng đến các điểm giá mà tại đó có khả năng cao sẽ đảo chiều. nêm tăng sẽ được vẽ bằng hai đường dốc lên trên kết thúc tạo thành một nêm. Ngược lại, nêm giảm sẽ được vẽ từ hai đường trendlines dốc xuống. Trong cả hai nêm, đường trendlines đều được vẽ trên hoặc dưới mức giá ở đỉnh và đáy.

Các bạn có thể sử dụng cả nêm và các chỉ báo dạng kênh giá để xác định một mức giá breakout. Một breakout tiềm năng cũng có thể được nhận biết đầu tiên bởi một khoảng gap tiếp diễn (breakaway gap). Trong một breakaway gap khi thị trường tăng, mẫu hình này xuất hiện với hai nến tăng liên tiếp trong đó giá mở cửa của nến thứ hai cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của nến thứ nhất. Ngược lại, khi thị trường giảm, mẫu hình breakaway gap lại bao gồm hai nến giảm liên tiếp với giá mở cửa của nến thứ hai thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa của nến thứ nhất.

Dấu hiệu nhận biết breakout thành công

Phần nội dung sau đây sẽ chia sẻ một số tips giúp các bạn giải quyết vấn đề “làm thế nào để xác định một điểm breakout chuẩn khi giao dịch”. Có lẽ đây cũng là câu hỏi khó mà nhà đầu tư nào cũng phải bận tâm.

Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Mức giá đóng cửa của nến là một trong những yếu tố cần quan sát kỹ lưỡng khi giao dịch với phương pháp breakout. Nến có thể là nến ngày, giờ hoặc tuần phụ thuộc vào việc lựa chọn khung thời gian trade của bạn. Thực tế, giá đóng cửa cho ta độ tin cậy cao vì nó biểu diễn mức giá cuối cùng mà phe mua và phe bán “bắt tay” với nhau.

Ngoài ra, ngưỡng lọc điểm phá vỡ cũng được kết hợp với giá đóng cửa để tăng độ chính xác khi xác nhận một điểm breakout thật. Nó được giải thích là mức độ đâm qua mức hỗ trợ hay kháng cự theo hướng phá vỡ.

Dựa vào thanh khoản

Sử dụng breakout trong giao dịch cũng đồng nghĩa rằng bạn phải chấp nhận đi theo cơ chế thị trường hiện tại, sẵn sàng mua với giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Vậy nên xu hướng thị trường phải đủ mạnh để các trader sẵn sàng mua đuổi. Một trong những yếu tố có thể xác định xu hướng thị trường có mạnh hay không chính là thanh khoản (Thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng, được hiểu là mức độ mua/bán nhanh trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng tới giá cả)

Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự phải đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50% so với mức trung bình hai mươi phiên giao dịch trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản phát huy được ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng.

Dựa vào các chỉ báo

Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc sử dụng các chỉ báo cũng là một yếu tố đáng tham khảo. Cụ thể, khi di chuyển theo đà tăng, nếu giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần xem xét. Tương tự với xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và breakout vùng hỗ trợ với một phân kỳ dương, các trader cũng cần đặt ra nghi vấn và từ từ suy nghĩ xem có nên quyết định vào lệnh hay không.

Chiến lược giao dịch Breakout

Để có thể thành công trên thị trường forex, bạn không thể giao dịch theo cảm ứng mà cần phải có chiến lược cụ thể. Khi sử dụng Break Out cũng vậy, muốn thắng thì bạn cần phải đầu tư phân tích thật chuyên sâu.

Vào lệnh mua Break Out

Điều kiện vào lệnh:

• Đồ thị giá của chỉ số đang ở trong xu hướng tăng trung và dài hạn.
• Breakout đóng cửa trên vùng kháng cự và khối lượng giao dịch trên mức trung bình 20 phiên.

Vào lệnh bán BreakOut

Nhà đầu tư có thể vào lệnh bán Break Out khi thị trường thỏa mãn 2 điều kiện sau:

• Đồ thị giá của chỉ số đang nằm trong xu hướng giảm trong khoảng thời gian trung và dài hạn.
• Break Out đóng cửa nằm ở phía dưới vùng hỗ trợ, khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Chờ Retest rồi mới đặt lệnh

Trong trường hợp giá Break Out trong phiên giao dịch tăng mạnh dẫn đến khoảng cách từ giá mua cho đến giá cắt lỗ quá lớn. Nhà đầu tư nên chờ cho đến nhịp Retest rồi hãy tham gia vào thị trường. Bởi giao dịch khi này có rủi ro rất lớn và kéo dài thời gian vào lệnh.

Kết luận

Hiện tượng breakout xảy ra thường xuyên trên thị trường, trên mọi công cụ giao dịch tài chính, nếu các bạn biết cách nhận diện và lên kế hoạch giao dịch hiệu quả thì tiềm năng lợi nhuận mang về sẽ rất lớn. Tuy nhiên, như đã nói, giao dịch breakout không hề đơn giản, đặc biệt đối với một trader mới, các bạn cần luyện tập nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm riêng cho bản thân, đừng quên những kỹ năng quản lý vốn hiệu quả để tránh trường hợp cháy túi vì breakout.