5 chiến lược giao dịch Forex hàng đầu 2021

Có rất nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối (forex, FX) nâng cao mà một trader chuyên nghiệp có thể áp dụng. Tuy nhiên, hiểu một chiến lược và chọn được chiến lược phù với tâm lý sử dụng của bạn là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét năm chiến lược giao dịch forex nâng cao tốt nhất trong năm 2021.

Tổng quan chiến lược giao dịch Forex

Kế hoạch giao dịch forex dành cho các trader có trình độ cao là một hệ thống đòi hỏi nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược giao dịch forex nâng cao, bao gồm cả phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. 

Tuy nhiên, một chiến lược phù hợp sẽ cho phép một trader thực hiện các giao dịch với một kỹ thuật quản lý phù hợp. Như chúng ta đã biết, các chiến lược kinh doanh forex có thể được chia thành hai loại, dành cho các tổ chức đầu tư hoặc các cá nhân. Trong bài này, chúng ta sẽ chỉ xem xét các chiến lược dành cho trader cá nhân.

Các trader forex chuyên nghiệp cần có một số yếu tố để thiết lập nên một chiến lược. Có rất nhiều chiến lược mà một trader có thể làm theo. Tuy nhiên, hiểu rõ và biết các phát triển một chiến lược giao dịch là điều cần thiết. Mỗi trader đều có một phong cách tư duy riêng để chọn các chiến lược giao dịch forex nâng cao cùng với một công ty môi giới forex có hồ sơ ấn tượng có thể được lọc ra từ chuyên trang các công ty môi giới forex trading pedia.

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xem xét năm chiến lược giao dịch forex nâng cao tốt nhất cho năm 2021. Nhiều trader forex có trình độ cao và thành công kiếm được rất nhiều tiền bằng cách sử dụng các chiến lược này.

Chiến lược giao dịch forex nâng cao dành cho trader chuyên nghiệp

Như chúng ta biết, có rất nhiều kế hoạch giao dịch forex có sẵn trên internet. Tuy nhiên, nhiều chiến lược yêu cầu mức đầu tư tối thiểu không phù hợp với hầu hết các trader. Do đó, chúng ta sẽ xem xét các chiến lược trong giao dịch nâng cao dễ hiểu và có thể đảm bảo lợi nhuận cho bạn mà không khiến bạn gặp nhiều rắc rối. 

Dưới đây là danh sách năm chiến lược giao dịch forex nâng cao tốt nhất cho năm 2021:

• Chiến lược hành động giá theo bối cảnh thị trường (price action with context)
• Chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku
• Chiến lược giao dịch khối lệnh (order block)
• Chiến lược giao dịch lướt sóng (scalping)
• Chiến lược chênh lệch tỷ giá ba cặp tiền (triangular arbitrage)

Hãy xem xét từng chiến lược trong số này.

1. Hành động giá theo bối cảnh

Hành động giá là một kế hoạch giao dịch lần theo dấu vết của các nhà đầu tư và trader nổi tiếng. Thị trường forex được điều hành bởi các ngân hàng trung ương lớn và các viện tài chính, đi theo sau các tổ chức lớn này sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và mang lại lợi nhuận cho các trader.

Nhưng bối cảnh thị trường là gì?

Bối cảnh thị trường là một đặc điểm của một xu hướng. Các yếu tố của bối cảnh thị trường là các yếu tố sau đây:

• Bùng nổ – xảy ra khi thị trường di chuyển mạnh mẽ và tạo ra các mức cao và thấp mới rất dễ nhìn thấy.
• Điều chỉnh – xảy ra sau một đợt bùng nổ do động thái chốt lời của các nhà đầu tư. Sau khi kết thúc một đợt điều chỉnh, nhiều khả năng thị trường sẽ quay trở lại với xu hướng xác định trước đó.
• Biến động – xảy khi thị trường trở nên khó phán đoán, người mua và người bán không thể chỉ ra một xu hướng bền vững. Trong tình huống này, hầu hết các dao động đều bị lấp sau một dao động theo hướng ngược lại và không có xu hướng ổn định nào được thiết lập.
• Không biến động – trong một cấu trúc thị trường không biến động, hoặc là người mua hoặc là người bán thống trị thị trường khiến thị trường chuyển động theo một hướng cụ thể.

Các yếu tố bối cảnh thị trường trong chiến lược giao dịch

Ngoài ra, chiến lược hành động giá còn bao gồm xu hướng thị trường, mô hình giá, Fibonacci, mô hình nến,… Nhìn chung, hành động giá không phải là một quy tắc cụ thể. Nhiều trader sử dụng chiến lược này theo nhiều phương thức, nhưng khái niệm cốt lõi của hầu hết các phương thức đều giống nhau.

2. Kế hoạch giao dịch đám mây Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo là một nhóm chỉ báo có sẵn miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Mặc dù chỉ là một nhóm chỉ báo, bản thân Ichimoku là một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.

Chiến lược Ichimoku Kinko Hyo bao gồm các thành phần sau:

• Mây Kumo - đây là một vùng hoạt động như một vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự tiềm năng. Mây Kumo được thành lập bởi hai đường Senkou Span A và Senkou Span B. Nếu thị trường có giá cao hơn vùng mây Kumo, động lượng tổng thể sẽ là tăng giá. Ngược lại, nếu giá trên thị trường thấp hơn vùng mây Kumo, động lượng sẽ chuyển sang vùng giảm giá.

Các thành phần của mây Moku trong chiến lược giao dịch

• Đường chuyển đổi (Tenkan Sen) và đường cơ sở (Kijun Sen) của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo hoạt động như một mức hỗ trợ và kháng cự động. Nếu giá không thể cắt qua Tenkan sen hoặc Kijun sen thì nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng của mình.
• Đường trễ (Chikou Span) – giá vào cuối phiên gần nhất vẽ lùi về sau 26 phiên. Theo lý thuyết Ichimoku, đường này hoạt động như một chu kỳ. Do đó, khi thị trường đối mặt với mức này, xu hướng giá có khả năng gặp ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ.

3. Chiến lược giao dịch khối lệnh

Chiến lược giao dịch theo khối lệnh là một trong những chiến lược giao dịch forex nâng cao vào năm 2021. Có rất nhiều ngân hàng và tổ chức trao đổi sử dụng chiến lược này để đọc thị trường.

Nhưng một khối lệnh là gì?

Khối lệnh là một vùng hoặc khu vực có giá ổn định trước khi bắt đầu xuất hiện động lượng bùng nổ. Trong một khối lệnh, những người chơi lớn thường tích lũy lệnh và chuẩn bị thiết lập một chuyển động. Theo chiến lược giao dịch này, một trader cá nhân cần phải xác định dấu vết của những người chơi lớn này bằng cách đọc khối lệnh và theo dõi chúng.

Ngoài khối lệnh, dòng lệnh (order flow) là một thuật ngữ phổ biến khác trong chiến lược giao dịch này. Dòng lệnh là xu hướng của giá theo sau khối lệnh trước đó.

Ví dụ: nếu một trader muốn giao dịch trên khối lệnh hàng giờ, anh ta chỉ nên đi theo các giao dịch chỉ ra bởi dòng lệnh với khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần.

Chiến lược giao dịch là giá sẽ phá vỡ khối lệnh trước áp lực tăng giá và sẽ di chuyển đến vùng kiểm tra trước khi đi xa hơn. Thời điểm giao dịch xuất hiện khi giá tiến vào vùng kiểm tra và thoát khỏi vùng này.

4. Chiến lược lướt sóng

Khá lạ khi thấy lướt sóng trong danh sách năm chiến lược giao dịch forex nâng cao tốt nhất năm 2021. Tuy nhiên, đó là sự thật. Hầu hết các trader forex thành công đều là những người lướt sóng và kiếm được rất nhiều tiền chỉ bằng cách lướt sóng.

Sự khác biệt đáng kể giữa lướt sóng nâng cao và lướt sóng thông thường là chiến lược lướt sóng nâng cao sử dụng phân tích từ trên xuống.

Phân tích từ trên xuống là gì?

Ví dụ: bạn muốn thực hiện lướt sóng trong khung thời gian năm phút. Nhưng trước khi bước vào năm phút này, bạn nên đọc biểu mẫu thị trường trong khung thời gian cả ngày, sau đó là khung thời gian 4 tiếng (H4), một tiếng (H1), và trong 5 phút vừa qua. Phân tích từ trên xuống có nghĩa là phải xem các trader có khung thời gian dài hơn hơn đang làm gì trên thị trường. Như chúng ta đã biết, các trader lớn thường giao dịch trong khung thời gian dài hơn 4 tiếng. Khung thời gian dài hơn 4 tiếng cung cấp độ chính xác tốt hơn. Do đó, các trader có khung thời gian ngắn  hơn 4 tiếng nên khớp hoạt động giao dịch với các trader lớn để tăng xác suất thu về lợi nhuận.

5. Chiến lược giao dịch chênh lệch tỷ giá ba cặp tiền

Chênh lệch giá ba cặp tiền là một chiến lược giao dịch forex nâng cao được sử dụng bởi các trader tỷ giá chéo chuyên nghiệp. Chiến lược này bao gồm ba trao đổi đồng thời trong ba cặp tiền tệ khác nhau. Nếu bạn có thể làm điều đó thành công, bạn có thể kiếm được lợi nhuận chắc chắn với vị thế ròng không đổi.

Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ rằng không có chiến lược và kỹ thuật giao dịch nào có thể đảm bảo cho bạn thành công một trăm phần trăm. Mọi hệ thống giao dịch đều có nguy cơ thua lỗ và đều có rủi ro đi kèm.

Kết luận

Để thành công trong ngành, mọi trader đều nên có một kế hoạch giao dịch và tuân theo kế hoạch đó. Chiến lược giao dịch cũng chỉ là một phần để góp phần tạo nên thành công trong giao dịch của bạn. Đón đọc thêm những bài viết kiến thức của Investo.info để tìm hiểu thêm về thị trường tài chính nhé!