Tất tần tật về lệnh dừng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Lệnh dừng là một công cụ giao dịch quan trọng giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu bạn đang nắm giữ một vị thế bán (long position) và bạn muốn bảo vệ lợi nhuận của mình hoặc hạn chế lỗ, bạn có thể đặt lệnh dừng bán với mức giá thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Nếu giá giảm xuống mức giá dừng đó, lệnh bán sẽ được thực hiện tự động. Cùng GTMX tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết sau! 

Hiểu về lệnh dừng trong giao dịch hàng hóa phái sinh 

Định nghĩa lệnh dừng

Lệnh dừng là một lệnh giao dịch được đặt để thực hiện khi giá của tài sản đạt đến một mức nhất định, được gọi là "giá dừng". Lệnh này không được thực hiện ngay lập tức mà chỉ có hiệu lực khi giá thị trường chạm hoặc vượt qua mức giá dừng. Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, lệnh dừng (hay còn gọi là lệnh stop hoặc stop order) là một loại lệnh được sử dụng để mua hoặc bán một hàng hóa phái sinh khi giá của nó đạt đến một mức nhất định, được gọi là mức giá dừng (stop price). Khi thị trường biến động, lệnh dừng sẽ giúp nhà đầu bảo vệ vốn và lợi nhuận hiệu quả.

Có hai loại lệnh dừng chính là lệnh dừng mua và lệnh dừng bán. 

Lệnh dừng mua (Buy Stop Order): Đây là lệnh mua một tài sản khi giá của nó đạt đến một mức cụ thể, cao hơn giá hiện tại. Lệnh này thường được sử dụng để mua vào khi giá tăng vượt qua một mức kháng cự, với hy vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Ví dụ: Nếu bạn đang theo dõi một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 USD và bạn đặt lệnh dừng mua ở mức 55 USD, lệnh của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá cổ phiếu đạt 55 USD hoặc cao hơn.

Lệnh dừng bán (Sell Stop Order): Đây là lệnh bán một tài sản khi giá của nó giảm xuống dưới một mức cụ thể, thấp hơn giá hiện tại. Lệnh này thường được sử dụng để bảo vệ khỏi việc giảm giá mạnh hoặc để thực hiện bán khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ.

Ví dụ: Nếu bạn sở hữu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 100 USD và bạn đặt lệnh dừng bán ở mức 90 USD, lệnh của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá cổ phiếu giảm xuống 90 USD hoặc thấp hơn.

Chức năng chính của lệnh dừng

Lệnh dừng cho phép nhà đầu tư quản lý vốn và tối ưu hóa lợi nhuận nhờ những chức năng sau: 

• Quản lý rủi ro: Giúp giới hạn tổn thất bằng cách tự động bán hoặc mua khi giá đạt đến mức đã định.
• Xác thực xu hướng: Có thể được sử dụng để vào lệnh theo xu hướng khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Tự động hóa giao dịch: Giúp giảm thiểu nhu cầu theo dõi thị trường liên tục và ra quyết định trong các tình huống khẩn cấp.
• Lệnh dừng có thể được thiết lập trong các nền tảng giao dịch của các công ty chứng khoán hoặc môi giới tài chính và có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu và chiến lược của nhà đầu tư.

Phân tích ưu và nhược điểm khi sử dụng lệnh dừng

Phân tích sâu các ưu nhược điểm của lệnh dừng trong giao dịch tài chính giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về phương thức mà nó hoạt động nhằm quản lý rủi ro và thực hiện chiến lược giao dịch một cách tốt nhất. 

Lệnh dừng là công cụ quản lý rủi ro hoàn hảo

Lệnh dừng giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn bằng cách tự động thoát khỏi vị thế khi giá di chuyển ngược lại so với dự đoán của họ. Lệnh dừng cũng có tác dụng bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động điều chỉnh mức giá dừng khi giá tài sản đã tăng hoặc giảm tới một mức nhất định. Đối với lệnh dừng mua, nhà đầu tư có thể đặt mức dừng ở trên giá hiện tại khi giá tăng, và mức dừng sẽ được điều chỉnh theo khi giá tiếp tục tăng. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá quay đầu giảm.

Một trong những ưu điểm nổi bật của lệnh dừng là khả năng tự động hóa giao dịch, giảm thiểu việc theo dõi thị trường liên tục. Khi lệnh dừng được đặt, nó sẽ tự động thực hiện khi giá đạt đến mức dừng đã xác định mà không cần sự can thiệp của nhà đầu tư. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư.

Lệnh dừng giúp nhà đầu tư duy trì kỷ luật giao dịch và tránh ra quyết định theo cảm tính, điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống thị trường biến động mạnh. Khi giá di chuyển không như dự đoán, có thể dẫn đến quyết định vội vàng hoặc cảm tính như bán tháo để tránh mất mát hoặc giữ lại tài sản quá lâu trong khi giá tiếp tục giảm. Lệnh dừng giúp nhà đầu tư thực hiện các quyết định giao dịch đã được lên kế hoạch từ trước, dựa trên mức giá dừng đã định, thay vì phản ứng cảm xúc. Điều này giúp duy trì chiến lược giao dịch, tránh quyết định sai lầm và giảm thiểu rủi ro do các yếu tố cảm xúc.

Lệnh dừng cũng có thể gây bất lợi cho nhà đầu tư

Trong môi trường thị trường biến động mạnh, giá có thể di chuyển nhanh chóng qua mức giá dừng mà không thực hiện lệnh như mong muốn. Hoặc khi xảy ra  gappingkhi, giá tài sản "nhảy" qua các mức giá, tạo ra khoảng trống giữa các mức giá. Lệnh dừng cũng có thể không được thực hiện nếu mức giá thị trường không đạt được mức giá giới hạn đã đặt sau khi mức giá dừng được kích hoạt. Điều này xảy ra khi có sự biến động giá mạnh sau khi lệnh dừng được kích hoạt nhưng giá thị trường không đạt đến mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định. Một khả năng nữa là nhiễu thị trường liên quan đến các biến động ngắn hạn hoặc dao động giá nhỏ không có ý nghĩa lâu dài, có thể kích hoạt lệnh dừng trong điều kiện không thuận lợi. 

Cách đặt lệnh dừng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

GTMX hướng dẫn nhà đầu tư cách đặt lệnh dừng trong giao dịch hàng hóa phái sinh như sau: 

Bước 1. Chọn nền tảng giao dịch: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch GTMX Sử dụng thông tin đăng nhập để vào tài khoản của bạn và chọn giao dịch phái sinh hàng hóa. Chọn sản phẩm phái sinh mà bạn muốn giao dịch (ví dụ: dầu, vàng, ngô, v.v.).

Bước 2. Xác định loại lệnh dừng, gồm: Lệnh dừng mua (Buy Stop Order), Lệnh dừng bán (Sell Stop Order), Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order).

Bước 3. Đặt lệnh dừng theo các thao tác sau: Chọn lệnh dừng, Xác định mức giá dừng, Xác định mức giá giới hạn nếu sử dụng lệnh dừng giới hạn. 

Bước 4. Nhập các thông tin lệnh gồm:Khối lượng giao dịch, Xác nhận thông tin lệnh và Khối lượng giao dịch.

Bước 5. Xác nhận và đặt lệnh: Sau khi kiểm tra lại thông tin, xác nhận lệnh dừng của bạ và tiến hành đặt lệnh. Lệnh sẽ được gửi đến hệ thống và chờ kích hoạt khi giá đạt đến mức giá dừng đã xác định.

Bước 6. Theo dõi và quản lý lệnh: Nhà đầu tư cần kiểm tra trạng thái của lệnh dừng trong danh sách lệnh mở hoặc lịch sử giao dịch của bạn.  Điều chỉnh hoặc hủy lệnh (nếu cần) hoặc nếu bạn thay đổi chiến lược giao dịch của mình.

Bạn đã sẵn sàng thực chiến lệnh dừng cùng GTMX? 

Như vậy, lệnh dừng đem đến nhiều ưu điểm trong quá trình giao dịch song cũng ẩn chứa các rủi ro nhất định. Chính vì vậy, việc lựa chọn một nơi giao dịch an toàn, nhanh chóng và tối thiểu rủi ro chính là việc nhà đầu tư cần làm. 

Tự hào là sàn giao dịch hỗ trợ đa dạng sản phẩm giao dịch và là sàn giao dịch hàng đầu, GTMX là nơi lý tưởng để giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín, an toàn. Đây là ứng dụng có nhiều tính năng hỗ trợ giao dịch tiên tiến, giúp nhà đầu tư trải nghiệm giao dịch hàng hóa phái sinh nhanh chóng và hiệu quả. 

Với hệ thống giao dịch hiện đại, tốc độ xử lý lệnh nhanh chóng, GTMX giúp nhà đầu tư nắm bắt mọi cơ hội đầu tư một cách dễ dàng. Hơn nữa, sàn còn ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho tài khoản và giao dịch của nhà đầu tư, mang đến sự an tâm và tin tưởng cho mọi người khi tham gia đầu tư trên nền tảng.

Hãy mở tài khoản GTMX  ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư thông minh, an toàn và hiệu quả! Liên hệ với sàn ngay Hotline: 1900252696

• Website: https://gtmx.com/vi/
• Email: [email protected]