Ba cổ phiếu Warren Buffett nên mua liền tay trong tháng 8: Amazon, Kraft Heinz và GM

Ba cổ phiếu hàng đầu này đã sẵn sàng để tăng trưởng.

CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett, được coi là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Từ năm 1965 đến năm 2022, các quyết định đầu tư của ông đã mang lại lợi nhuận tích lũy 3.787.464% cho các cổ đông. Thêm một số cổ phiếu Berkshire nắm giữ chắc chắn có thể giúp hoàn thiện danh mục đầu tư đa dạng cho quỹ hưu trí của bạn.

Motley Fool gần đây đã rà soát các cổ phiếu nắm giữ của Berkshire để tìm những cổ phiếu cần mua ngay. Sau đây là lý do tại sao họ chọn Amazon (AMZN), Kraft Heinz (KHC) và General Motors (GM).

Amazon đã trở lại đúng hướng

Jennifer Saibil (Amazon): Khi thị trường quá tập trung vào ngắn hạn mà bỏ qua cơ hội dài hạn, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội.

Amazon đã trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, doanh số bán hàng cao có thể so sánh được do tốc độ tăng trưởng phi thường ngay từ đầu trong đại dịch; trong khi công ty vẫn đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa cơ sở hạ tầng và vật lộn với lạm phát. Công ty cũng công bố khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên trong một thập kỷ.

Nhưng nó đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ cho đến nay. Công ty đã kiểm soát được chi phí và có lợi nhuận ròng trở lại, đồng thời doanh số bán hàng tiếp tục tăng. Trong quý hai năm 2023, doanh số bán hàng đã tăng 11% so với năm ngoái, cao hơn dự đoán của ban quản lý là từ 5% đến 10% và thu nhập hoạt động tăng từ 3,3 tỷ đô la lên 7,7 tỷ đô la.

Amazon đã không bỏ lỡ một nhịp nào trong việc tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như mua lại các doanh nghiệp mới. Nó gần đây đã phát hành các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tổng quát mới cho các khách hàng của Amazon Web Services và hoàn tất việc mua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của One Medical vào tháng Hai. Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết khách hàng của Amazon Pharmacy đã tăng gấp đôi trong năm và cho đến nay, đối với One Medical, Amazon "được khuyến khích bởi những gì chúng ta đang thấy."

Một số thành công của công ty là giao hàng cho khách hàng nhanh hơn và rẻ hơn. Nó đã cấu hình lại mạng lưới phân phối của mình để có nhiều sản phẩm hơn ở những nơi gần với nhiều khách hàng hơn và số lượng điểm tiếp xúc trên mỗi lần giao hàng đã giảm 20%. Giao hàng trong khu vực đã tăng 10 điểm phần trăm lên 76%, tức là Amazon đang giao hàng nhanh hơn với ít chi phí hơn.

Khi mở rộng hoạt động kinh doanh, thống trị các lĩnh vực mới và thực hiện tất cả những điều đó hiệu quả hơn, công ty đã sẵn sàng chiến thắng. Cổ phiếu Amazon đã tăng 66% vào năm 2023, nhưng còn rất nhiều tiềm năng trong tương lai phía trước.

Một món hời trong lối đi của người tiêu dùng

John Ballard (Kraft Heinz): 2023 là một năm đầy khó khăn đối với các thương hiệu hàng tiêu dùng hàng đầu. Lạm phát đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, điều này đã làm tổn hại đến Kraft Heinz. Cổ phiếu của công ty đã giảm 9% so với năm ngoái, nhưng Giám đốc điều hành Miguel Patricio đã tạo ra một sự thay đổi đầy hứa hẹn.

Theo phong cách điển hình của Buffett, Berkshire Hathaway đã tiếp tục nắm giữ cổ phiếu do hoạt động kém hiệu quả của nó trong những năm gần đây. Buffett trước đây đã nói về các thương hiệu hàng đầu của Kraft - bao gồm Jell-O, Velveeta và Oscar Mayer, cùng những thương hiệu khác - là những lý do chính khiến ông thích cổ phiếu này. Sự tăng trưởng gần đây của công ty và cải thiện khả năng sinh lời đang xác thực sự kiên nhẫn của Buffett.

Kraft Heinz đã báo cáo doanh số bán hàng, lợi nhuận và biên lợi nhuận ngày càng tăng trong quý thứ hai. Doanh thu được điều chỉnh tăng 4% so với năm trước, trong khi tỷ suất lợi nhuận cao hơn đã thúc đẩy thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 13% so với năm trước. Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, thị trường mới nổi và bán lẻ tại Hoa Kỳ. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu với các sản phẩm của công ty đang tăng trên diện rộng.

Trong khi Kraft Heinz mất thị phần, ban lãnh đạo lưu ý rằng động lực bán hàng đang tăng lên mỗi tháng trong quý, tạo tiền đề cho nửa cuối năm mạnh mẽ hơn.

Một lý do khác để thích Kraft Heinz là cổ tức. Công ty hiện đang trả lãi suất trên trung bình là 4,64%. Cổ phiếu này cũng hấp dẫn trên cơ sở định giá, giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn tương đối thấp là 12 - khoảng một nửa mức trung bình của thị trường. Kraft là một món hời. Tăng trưởng hơn nữa về doanh thu và thu nhập có thể khiến thị trường định giá lại cổ phiếu ở mức P/E cao hơn và do đó, dẫn đến lợi nhuận cao hơn thị trường.

Một nhà sản xuất ô tô bị định giá thấp

Jeremy Bowman (General Motors): Mặc dù General Motors không phải là công ty thắng lớn trên thị trường chứng khoán, nhưng khó có công ty nào đại diện tốt hơn cho phương pháp đầu tư của Buffett. GM có một bộ sưu tập các thương hiệu lâu đời như chính ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Công ty mang lại lợi nhuận ổn định trong một ngành công nghiệp theo chu kỳ và được giao dịch với mức định giá rẻ mạt, hiện đang có tỷ lệ giá trên thu nhập là 6,5.

GM cũng đang thực hiện những khoản đầu tư thông minh để trở thành người dẫn đầu trong thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp ô tô, với kế hoạch tung ra hàng chục mẫu xe điện (EV) và bộ phận Cruise AV, GM đã sẵn sàng đứng đầu trong lĩnh vực xe tự lái.

Công ty vừa có một quý thứ hai mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 25% lên 44,7 tỷ đô la và thu nhập ròng tăng 7% lên 5 tỷ đô la. GM đã đưa ra hướng dẫn kinh doanh trong năm, dự kiến thu nhập ròng là 9,3 tỷ - 10,7 tỷ USD, tương đương 7,15 - 8,15 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng so với mức trước đó là 8,4 tỷ - 9,9 tỷ USD. Nếu đạt được mục tiêu này, cổ phiếu GM sẽ được giao dịch với giá gấp 5 lần thu nhập dự báo của năm nay.

Các cổ phiếu EV trên thị trường vốn luôn được định giá cao và GM sẽ có thể hưởng lợi từ một số mức định giá cao đó khi hoạt động kinh doanh của hãng chuyển sang EV hoàn toàn. Công ty đã sản xuất hơn 50.000 xe điện ở Bắc Mỹ trong nửa đầu năm, vượt xa các nhà sản xuất xe điện thuần túy như Rivian và Lucid. Trong nửa cuối năm nay, công ty dự kiến sẽ sản xuất 100.000 xe điện.

Mặc dù phân khúc xe điện của hãng hiện chưa có lãi, nhưng điều này sẽ thay đổi vào năm 2025. Và nếu Cruise thành công, GM có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong tương lai. Với mức định giá ở thời điểm hiện tại, đây là một cơ hội mua tuyệt vời đối với cổ phiếu GM.

Huân Hà - theo fool