APPLE: Cân Nhắc Mua Trước Khi Cổ Phiếu APPL Lập Đỉnh Mới

Apple cần đạt doanh thu cao từ iPhone 12 thì cổ phiếu APPL mới có thể lập đỉnh mới.

Cổ phiếu APPL trong năm 2020

Các cổ đông của Apple (NASDAQ:AAPL) đã có một năm 2020 khá tốt. Cổ phiếu APPL tăng gần 64% tính từ đầu năm đến nay (YTD). Tuy nhiên, kể từ khi chạm ngưỡng cao nhất mọi thời đại tại mức 137,98 USD, cổ phiếu này đã chịu áp lực bán và giảm xuống còn 103,10 USD vào ngày 21/09. Hiện tại, APPL đang xấp xỉ ở mức 123 USD.

Trong nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu APPL thì có gần 60% là các tổ chức. Nếu theo dõi kỹ biến động ở những “con cá lớn” này thì nhà đầu tư có thể nắm rõ những tín hiệu hữu ích để đánh giá xu hướng ngắn hạn. Hơn nữa, cổ phiếu AAPL cũng được giao dịch rất nhiều bằng chế độ thuật toán (algo).

Có một số nghiên cứu gần đây đã phân tích về bài toán ra quyết định mua bán cổ phiếu Apple dựa trên những bộ quy luật nhất định.

Ví dụ, công trình của Tiến sĩ Vincent Tanoe tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quận Columbia, chỉ ra rằng: “Trong những năm gần đây, tần suất sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao dịch trên thị trường tài chính đã tăng theo cấp số nhân. Apple là một trong những tập đoàn tuyệt vời nhất trong ngành công nghệ. Số liệu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp giữa năm đang xét với cùng kỳ năm liền trước của Apple là chỉ số thu hút được sự chú ý nhiều nhất trong 5 năm qua. Giới đầu tư cũng quan tâm nhiều đến tình hình tài chính của tập đoàn này".

"Apple quả thực có sức khỏe tài chính rất tốt” ⎯ Tanoe

Tiến sĩ Tanoe kết luận rằng công nghệ machine learning có thể sẽ hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu Apple.

Do đó, giá giao dịch ngắn hạn của AAPL thường bị chi phối bởi hai yếu tố. Một là các quyết định đầu tư dài hạn của những tổ chức đang nắm giữ cổ phần trong Apple. Hai là các quyết định giao dịch ngắn hạn (thường là hàng ngày) dựa trên công cụ thuật toán.

Giới hạn biến động trong 52 tuần của AAPL là từ 53,15 USD đến 137,98 USD. Trong những tuần tới, cổ phiếu AAPL có thể sẽ dao động chủ yếu trong khoảng từ 115 USD đến 125 USD. Một khi AAPL mất giá, các nhà đầu tư dài hạn có thể sẽ tranh thủ cơ hội tích lũy thêm cổ phiếu này trước khi Apple lập đỉnh mới trong những quý tới.

Vậy lý do ẩn sau điều này là gì?

Thế thống trị của Apple

Không ai có thể phủ nhận rằng Apple là một trong những đầu tàu công nghệ trong khối ngành công nghiệp điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng trong thập kỷ qua. Trong tháng 10, Táo khuyết đã tung ra nhiều mẫu iPhone 12 khác nhau với tính năng kết nối 5G. Người tiêu dùng và nhà đầu tư đều có tâm lý háo hức chờ đợi trước mẫu điện thoại mới này.

Với tư cách là công ty Hoa Kỳ đầu tiên đạt mức giá trị vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD, Apple chẳng khác nào là con cưng của Phố Wall. Họ còn là doanh nghiệp thành viên của các chỉ số lớn như NASDAQ-100, Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500.

Báo cáo tài chính tích cực

Kết quả báo cáo tài chính (BCTC) mới công bố vào cuối tháng 10 của Apple cho thấy nhiều tín hiệu tích cực do “tổng doanh thu trong quý tháng 9 và doanh thu từ mảng dịch vụ và Mac lập kỷ lục khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay”. Với mức doanh thu 64,7 tỷ USD, lợi nhuận pha loãng trên mỗi cổ phiếu (diluted EPS) Apple là 73 cent. Doanh thu từ thị trường ngoài Hoa Kỳ đóng góp đến 59% cho doanh thu hàng quý.

Tuy nhiên, số liệu doanh thu quan trọng nhất là từ iPhone thì chỉ đạt 26,44 tỷ USD, thấp hơn ước tính. Con số này cũng thấp hơn 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

Ban lãnh đạo Apple đã không đưa ra số liệu dự báo cho quý tài chính kết thúc vào tháng 12. Do đó, giới đầu tư không thể nắm rõ về tình hình doanh thu của iPhone 12. Kể từ khi công bố BCTC Q4, AAPL đã không thể duy trì đà tăng đều đặn như trước đó.

Apple được nhiều tổ chức đầu tư, nhà đầu tư nhỏ lẻ và giới giao dịch viên theo ngày (day trader) bám sát diễn biến liên tục. Mặc dù đây là cái tên yêu thích của giới đầu tư, nhưng để lập đỉnh mới thì Apple cần phải có các chỉ số cơ bản đủ mạnh. Trong trường hợp của Apple, yếu tố quan trọng nhất là doanh thu từ iPhone. Tuy nhiên, số liệu BCTC quý 4 là chưa đủ để đảm bảo rằng doanh thu từ dòng điện thoại này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng tới.

Kết luận về cổ phiếu APPL

Tin tức tích cực về vaccine đã rộ lên trong một số ngày vừa qua. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có làn sóng dịch chuyển sang các cổ phiếu giá trị vốn bị quên lãng trong thời gian gần đây. Do đó, nhiều tên tuổi lớn trong làng công nghệ, bao gồm cả Apple, đã ì ạch không thể tăng giá.

Các cá nhân/tổ chức tham gia thị trường có lẽ đang cân nhắc xem thị trường chung đã tăng bao xa kể từ khi chạm đáy vào tháng 3. Như vậy, cổ phiếu của một số công ty công nghệ có khả năng sẽ là đối tượng được nhắm đến để thu lợi nhuận ngắn hạn. Cũng vì điều này, trong những tuần tới, cổ phiếu AAPL có khả năng sẽ giao dịch trong phạm vi từ 110 USD đến 120 USD.

Nhà đầu tư cần làm gì?

Những nhà đầu tư nào muốn mua cổ phiếu Apple thì tốt nhất nên nhắm vào những lúc giá giảm về mức 110 USD, hoặc thậm chí thấp hơn.

Nếu đã là cổ đông của Apple, có thể bạn nên “bảo hiểm” cho phần sở hữu của mình bằng cách bán quyền chọn mua đáo hạn vào ngày 15/01. Từ đó, nhà đầu tư sẽ có thể tự bảo vệ mình ở một mức độ nhất định trong trường hợp AAPL mất giá. Đồng thời, bạn cũng có thể hòa mình vào đợt sóng tăng giá (nếu có).

Đối với những nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn toàn bộ vào cổ phiếu AAPL, có thể cân nhắc đến việc mua cổ phiếu của một quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) có nắm giữ cổ phần trong Apple. Điển hình gồm có các quỹ như: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ: DRIV); Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ); iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO); SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY); hoặc Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSEARCA: VGT).

Đăng Khoa ⎯ Theo investorplace