Chiến lược giao dịch vàng Tuần 22: Vàng giao dịch phạm vi 2.277 - 2.313 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường đang chờ đợi kết quả này để tìm hiểu về triển vọng lãi suất trong phần còn lại của năm.

Dữ liệu này được công bố trong bối cảnh thị trường dần chấp nhận khả năng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài sau cuộc họp của FED hồi tuần trước. Cùng với đó, các nhà hoạch định chính sách cũng bày tỏ quan ngại về việc liệu lạm phát có giảm một cách bền vững hay không.

Các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến ý kiến của một số diễn giả từ FED trong tuần này, bao gồm Thống đốc Michelle Bowman, Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester, Thống đốc Lisa Cook, Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic.

Lịch trình kinh tế của Mỹ cũng sẽ bao gồm một số thông tin đáng chú ý khác, như dữ liệu sửa đổi về tăng trưởng kinh tế quý I vào thứ Năm và báo cáo Beige Book của FED vào thứ Tư.

Giá vàng đã có một sự phục hồi nhẹ vào thứ Hai, sau khi đạt mức thấp nhất trong hai tuần ở phiên giao dịch trước đó. Các nhà giao dịch đang cẩn trọng đánh giá tác động của báo cáo lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này đối với khả năng giảm lãi suất ở Mỹ.

Giá vàng đã tăng nhẹ sau khi chạm đáy vào ngày thứ Sáu với mức giá 2.325,19 USD. Điều này diễn ra sau khi giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục 2.449,89 USD vào đầu tuần trước, nhưng sau đó đã giảm lại hơn 100 USD.

Báo cáo tập trung vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE). Đây là một thước đo lạm phát ưu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và kết quả của nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng. Trong quá khứ, vàng đã được coi là một phương tiện chống lạm phát, nhưng hiện tại, sức hấp dẫn của vàng không còn khi lãi suất tăng cao, vì nó tăng chi phí cơ hội để nắm giữ kim loại này.

Phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường cho thấy có khả năng giá vàng có thể giảm sâu hơn trong khoảng từ 2.313,07 USD đến 2.277,34 USD, có thể gây ra một đợt phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục vượt quá dự đoán, giá vàng có thể tiếp tục giảm. Gần đây, tâm lý lạc quan đã suy yếu, với một số nhà đầu tư thanh lý vị thế hoặc chuyển sang giảm giá. Sự thay đổi này được ảnh hưởng bởi lập trường kiên trì của FED trong việc duy trì lãi suất cao hơn ở thời gian dài.

Triển vọng của FED và phản ứng của thị trường cũng đáng chú ý. Biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy, việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương có thể mất thời gian lâu hơn dự kiến. Điều này đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, khi các nhà giao dịch hiện chỉ dự đoán khả năng giảm lãi suất là 62% vào tháng 11/2024, theo CME FedWatch Tool.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Với tình hình thị trường hiện tại và quan điểm của FED, triển vọng vàng vẫn tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Khả năng tăng lãi suất và sự mạnh mẽ của dữ liệu kinh tế Mỹ có thể tiếp tục tạo áp lực giảm giá vàng. Các nhà giao dịch nên cẩn trọng bởi dữ liệu lạm phát sắp tới có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường.

Bất chấp sự phục hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu tuần, vàng tiếp tục tiến gần đến mức trung bình động 50 ngày quan trọng ở mức 2.313,35 USD, đây là một điểm then chốt cho xu hướng trung hạn.

Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng một đợt phục hồi khác khi giá vàng tiếp cận vùng mức trung bình động này, bởi vì các nhà giao dịch thường mua vào khi giá giảm. Tuy nhiên, nếu mức này không thành công, áp lực bán có thể đẩy giá xuống mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 2.277,34 USD.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Giảm trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Tăng
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Giảm (dưới mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.313 - 2.344 và 2.431 - 2.450
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.250 - 2.290 và 2.277

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.