Thương vụ chia cổ tức của Tập đoàn năng lượng TotalEnergies 

TotalEnergies SE là một lựa chọn hấp dẫn để đầu tư dài hạn vào lĩnh vực năng lượng. Tập đoàn năng lượng Pháp đã chứng tỏ được thành tích vững chắc và sự hiện diện đáng kể trên toàn cầu trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị năng lượng. Ban quản trị mới đây công bố cổ tức hàng quý sẽ được trả vào ngày 03/04/2024. Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày 31/12/2023 sẽ được trả cổ tức 0,74 EUR/cổ phiếu. Điều này thể hiện mức cổ tức hàng năm là 3,24 EUR và tỷ suất cổ tức là 4,84%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/01/2024. 

Trong những năm qua, TotalEnergies đã có sự tăng trưởng đáng kể, cả về mặt hữu cơ lẫn thông qua việc mua lại chiến lược. Ngày nay, “gã khổng lồ” năng lượng hoạt động tại hơn 130 quốc gia và có cơ cấu hoạt động đa dạng bao gồm các phân khúc kinh doanh quan trọng như Thăm dò và Sản xuất, Lọc dầu và Hóa chất, Tiếp thị và Dịch vụ cũng như Năng lượng tái tạo. Ngoài ra, tập đoàn đã thành lập một loạt công ty con và liên doanh trên toàn thế giới để tăng cường sự hiện diện toàn cầu và đa dạng hóa hoạt động của mình.

TotalEnergies nắm giữ một danh mục tài sản khổng lồ trên toàn thế giới. Về sản xuất hydrocarbon, tập đoàn hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm các dự án dầu khí lớn ở Vịnh Mexico, châu Phi, Trung Đông và Biển Bắc. Hơn nữa, TotalEnergies góp phần quan trọng trong lĩnh vực lọc dầu, với công suất lọc dầu đáng kể ở một số quốc gia. Tập đoàn cũng tham gia tiếp thị và phân phối các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, với mạng lưới trạm dịch vụ toàn cầu và các hoạt động tiếp thị trên khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

TotalEnergies đã áp dụng chiến lược kinh doanh tập trung vào hội nhập và đa dạng hóa. Tập đoàn đặt mục tiêu cân bằng danh mục tài sản của mình giữa hydrocarbon thông thường và năng lượng tái tạo, tìm cách thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. TotalEnergies đã đầu tư đáng kể vào năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió, lưu trữ năng lượng và nhiên liệu sinh học. Ngoài ra, TotalEnergies đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược và mua lại các công ty năng lượng tái tạo chuyên biệt để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu TotalEnergies đã tăng hơn 11,4%. Trong 52 tuần qua, TotalEnergies có mức thấp nhất là 54,94 USD và mức cao nhất là 69,51 USD. Tập đoàn có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,35, tỷ lệ thanh toán nhanh là 0,91 và tỷ lệ khả năng thanh toán hiện hành là 1,15. Cổ phiếu này có vốn hóa thị trường là 165,43 tỷ USD, tỷ lệ PE là 8,64, tỷ lệ P/E/G là 1,38 và hệ số beta là 0,72.

Một số nhà phân tích cổ phiếu gần đây đã đưa ra báo cáo về cổ phiếu TotalEnergies. Citigroup bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của TotalEnergies trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Tư, ngày 30/8. Họ đặt mức xếp hạng "trung lập" cho cổ phiếu này. Tập đoàn tài chính Jefferies đã hạ xếp hạng TotalEnergies từ "nên mua" xuống xếp hạng "nên giữ" trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 29/11. 

Năm nhà phân tích đầu tư đã xếp hạng cổ phiếu ở mức “nên giữ” và ba nhà phân tích đã xếp hạng “nên mua”. Theo dữ liệu từ MarketBeat.com, TotalEnergies hiện có mức xếp hạng trung bình là "nên giữ" và mức giá mục tiêu đồng thuận là 63,50 USD.

Thông tin về thương vụ

Tên công ty: Total Energies SE

Mã niêm yết: NYSE: TTE

Quốc gia: Pháp

Lĩnh vực kinh doanh: Thăm dò & khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, điện gió, điện mặt trời

Giá cổ phiếu niêm yết: 68,46 EUR (26/12/2023)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/01/2024

Ngày thanh toán cổ tức: 03/04/2024

Cổ tức: 0,74 EUR

Mức sinh lời: 23,75% với tỷ lệ kí quỹ 1:20

Kết quả kinh doanh quý III/2023

Ngày 26/10, TotalEnergies đã công bố dữ liệu thu nhập quý III/2023 với thu nhập ròng đã điều chỉnh giảm 35% so với mức cao kỷ lục của năm 2022, do ảnh hưởng bởi giá năng lượng giảm. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn duy trì hoạt động mua lại cổ phần khi tình hình xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới đã đẩy giá dầu tăng trở lại.

Thu nhập ròng đã điều chỉnh của tập đoàn năng lượng Pháp trong quý III ở mức 6,5 tỷ USD, giảm so với mức 10 tỷ USD của năm 2022 nhưng vượt qua dự báo của nhà phân tích là 6,4 tỷ USD. Thu nhập ròng được điều chỉnh trong quý II/2023 là 5 tỷ USD.

Tập đoàn đã báo cáo thu nhập 2,63 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý III, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,50 USD x 0,13 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 59,02 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 41,84 tỷ USD. TotalEnergies có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,81% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,10%. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng TotalEnergies sẽ đạt mức EPS 9,82 cho năm tài chính hiện tại.

TotalEnergies xác nhận mua lại cổ phiếu trị giá 9 tỷ USD trong cả năm 2023.

Tập đoàn cũng cho biết thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và dòng tiền của hoạt động kinh doanh điện đều vượt 500 triệu USD lần đầu tiên trong quý III nhờ sản lượng điện tái tạo tăng lên. Tổng sản lượng điện ròng đạt 8,9 terawatt giờ (TWh), tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, sản lượng lọc dầu đã giảm 7% so với cùng kỳ trong quý III, do việc bảo trì tại nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Mỹ và nhà máy lọc dầu Antwerp ở Bỉ lớn hơn mức tăng sản lượng lọc dầu ở Pháp.

Nhận định cổ phiếu TotalEnergies

Với tỷ suất cổ tức 4,84%, TotalEnergies là một trong những lựa chọn có lợi suất cao nhất trong lĩnh vực năng lượng tích hợp, nơi các doanh nghiệp sở hữu tài sản trong chuỗi giá trị năng lượng, bao gồm tài sản sản xuất, trung nguồn và tinh chế.

Điều đó mang lại sự cân bằng nhất định cho hiệu quả hoạt động của tập đoàn, vì các doanh nghiệp lọc dầu có xu hướng được hưởng lợi khi giá dầu thấp. Công bằng mà nói, giá cả hàng hóa biến động là yếu tố chính quyết định kết quả cuối cùng, tuy nhiên TotalEnergies thường sẽ có khả năng phục hồi khá tốt trước những biến động không thể tránh khỏi của chu trình năng lượng.

Trong khi các đối thủ BP và Shell cũng đang đầu tư vào năng lượng sạch, cả hai công ty này đều cắt giảm cổ tức gần như cùng thời điểm họ công bố sự thay đổi chiến lược. TotalEnergies đã không cắt giảm cổ tức ngay cả khi họ đầu tư nhiều hơn vào năng lượng sạch. Trong 5 năm qua, tập đoàn đã tăng cổ tức 9 lần và tỷ lệ chi trả hiện ở mức 29,34% thu nhập. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty năng lượng có năng suất cao thì TotalEnergies là cổ phiếu dành cho bạn.

Yến Anh